Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЮРГАЗИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ", Ермолаево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЮРГАЗИНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 472 | 57 405 | 75 080 | 65 838 | 100 365 | 144 907 | 158 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 059 | 8 574 | 10 330 | 13 327 | 14 269 | 18 048 | 13 240 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 059 | 8 531 | 10 229 | 13 286 | 14 205 | 17 994 | 13 145 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 43 | 101 | 42 | 64 | 54 | 94 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 413 | 48 831 | 64 750 | 52 511 | 86 096 | 126 859 | 144 914 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 270 | 4 866 | 5 971 | 10 496 | 19 860 | 39 173 | 42 293 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | 209 | 33 | 319 | 1 379 | 354 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 276 | 42 448 | 52 343 | 27 823 | 55 405 | 69 711 | 83 168 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 10 978 | 5 606 | 9 368 | 14 420 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 867 | 1 486 | 5 704 | 3 168 | 4 043 | 6 380 | 4 282 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 12 | 862 | 849 | 398 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 520 | 59 467 | 57 211 | 75 080 | 65 754 | 100 413 | 145 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 160 | 9 059 | 8 574 | 10 330 | 13 327 | 14 269 | 18 048 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 160 | 9 059 | 8 531 | 10 229 | 13 286 | 14 205 | 17 994 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 43 | 101 | 42 | 64 | 54 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 360 | 50 408 | 48 637 | 64 750 | 52 427 | 86 144 | 127 327 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 238 | 6 270 | 4 897 | 5 971 | 10 499 | 19 860 | 39 172 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 94 | 31 | 209 | 33 | 319 | 1 766 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 761 | 41 128 | 42 223 | 52 343 | 27 738 | 55 453 | 69 792 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 10 978 | 5 606 | 9 368 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 361 | 2 867 | 1 486 | 5 704 | 3 167 | 4 043 | 6 380 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 23 | 12 | 862 | 849 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 472 | 57 406 | 75 080 | 65 838 | 100 365 | 144 907 | 158 154 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 748 | 4 532 | 4 246 | 5 481 | 7 145 | 7 160 | 9 497 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 522 | 4 236 | 5 471 | 7 135 | 7 150 | 9 487 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 | 26 | 43 | 213 | 191 | 157 | 123 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 | 43 | 213 | 191 | 157 | 123 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 46 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 678 | 52 848 | 70 791 | 60 145 | 93 029 | 137 590 | 148 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 765 | 347 | 2 786 | 1 986 | 3 108 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 913 | 52 500 | 68 004 | 58 159 | 93 029 | 137 590 | 145 425 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 520 | 59 467 | 57 212 | 75 080 | 65 755 | 100 413 | 145 375 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 903 | 3 748 | 4 532 | 4 246 | 5 481 | 7 146 | 7 160 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 738 | 4 522 | 4 236 | 5 471 | 7 136 | 7 150 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 | 46 | 26 | 43 | 213 | 191 | 157 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 46 | 26 | 43 | 213 | 191 | 157 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 33 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 584 | 55 673 | 52 654 | 70 791 | 60 061 | 93 075 | 138 058 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 696 | 16 765 | 378 | 2 786 | 1 986 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 888 | 38 908 | 52 275 | 68 004 | 58 076 | 93 075 | 138 058 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 786 | 3 614 | 2 052 | 657 | |||
| Выручка за предыдущий год | 43 260 | 100 771 | 121 067 | 89 390 | 116 337 | 167 715 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 526 | 97 157 | 123 092 | 87 338 | 125 330 | 167 058 | |
| Выручка за отчетный год | 100 771 | 121 067 | 94 494 | 89 390 | 116 337 | 167 715 | 134 741 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 053 | 657 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 053 | 657 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 97 157 | 123 123 | 98 869 | 87 337 | 125 332 | 167 058 | 147 553 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 614 | 2 052 | 657 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 389 | 1 175 | 1 855 | 2 350 | 1 061 | 3 269 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 330 | 334 | 57 | 524 | 209 | 11 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | 6 061 | 8 141 | 2 677 | 13 357 | 4 194 | 21 166 |
| Прочие расходы за отчетный год | 969 | 2 496 | 3 779 | 2 351 | 1 803 | 3 790 | 5 074 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 716 | 2 405 | 1 175 | 1 854 | 2 352 | 1 061 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 213 | 330 | 365 | 524 | 209 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 576 | 90 | 6 061 | 2 677 | 13 357 | 4 194 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 927 | 969 | 2 496 | 2 351 | 1 803 | 3 790 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 916 | 1 846 | 783 | 1 234 | 1 664 | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 254 | 546 | 455 | 391 | 731 | 467 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | 170 | 21 | 35 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 43 | 22 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 559 | 455 | 257 | 391 | 730 | 467 | 1 006 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 | 170 | 35 | 34 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 43 | 58 | 22 | 40 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 846 | 783 | 1 235 | 1 663 | 14 | 2 337 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 846 | 783 | 1 235 | 1 663 | 14 | 2 337 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 846 | 783 | 1 234 | 1 664 | 14 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 236 | 5 471 | 7 136 | 7 150 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 246 | 5 481 | 7 146 | 7 160 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 471 | 7 135 | 7 150 | 9 487 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 481 | 7 145 | 7 160 | 9 497 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 235 | 1 664 | 14 | 2 337 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 235 | 1 664 | 14 | 2 337 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 235 | 1 664 | 14 | 2 337 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 235 | 1 664 | 14 | 2 337 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 481 | 7 145 | 7 160 | 9 497 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 246 | 5 481 | 7 146 | 7 160 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 118 852 | 123 247 | 176 031 | 127 372 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 109 414 | 104 442 | 161 731 | 123 048 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 438 | 18 805 | 14 300 | 4 324 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 127 377 | 127 791 | 185 776 | 127 437 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 92 272 | 87 115 | 128 779 | 106 256 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 364 | 10 410 | 10 757 | 10 596 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 741 | 30 266 | 46 240 | 10 585 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 356 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 356 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 715 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 715 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -286 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 14 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 75,1 млн ₽ | 65,8 млн ₽ | 100,4 млн ₽ | 144,9 млн ₽ | 158,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,87 | 0,93 | 0,92 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,70 | 0,70 | 0,62 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,24 | 0,10 | 0,11 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 1,9 % | 1,7 % | 0,0 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 44 дн. | 58 дн. | 86 дн. | 105 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.