Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ", Кумертау
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 297 | 42 758 | 36 146 | 21 807 | 8 061 | 161 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 926 | 7 825 | 5 586 | 10 449 | 85 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 926 | 7 825 | 5 586 | 10 449 | 85 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 371 | 34 933 | 30 560 | 11 357 | 7 976 | 161 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 786 | 13 299 | 10 623 | 5 306 | 1 627 | 160 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 713 | 20 387 | 19 074 | 6 026 | 5 801 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 686 | 686 | 686 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 375 | 110 | 25 | 548 | 1 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 115 | 186 | 67 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 795 | 47 297 | 42 758 | 16 514 | 17 892 | 5 178 | 161 | 20 | 20 | 20 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 874 | 12 926 | 7 825 | 6 720 | 10 748 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 874 | 12 926 | 7 825 | 6 720 | 10 748 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 921 | 34 371 | 34 933 | 9 795 | 7 144 | 5 178 | 161 | 20 | 20 | 20 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 488 | 12 786 | 13 299 | 2 876 | 2 407 | 1 441 | 160 | 20 | 20 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 222 | 20 713 | 20 387 | 5 509 | 4 712 | 3 500 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 766 | 686 | 686 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 137 | 71 | 375 | 1 410 | 25 | 237 | 1 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 308 | 115 | 186 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 297 | 42 758 | 36 146 | 21 807 | 8 061 | 161 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 874 | 2 313 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 763 | 2 313 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 111 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 035 | 46 649 | 39 952 | 17 429 | 5 858 | 2 340 | 2 232 | 2 232 | 2 232 | 2 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 066 | 17 780 | 13 548 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 969 | 28 869 | 26 404 | 17 429 | 5 858 | 2 340 | 2 232 | 2 232 | 2 232 | 2 232 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 795 | 47 297 | 42 758 | 16 514 | 17 892 | 5 178 | 161 | 20 | 20 | 20 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 419 | 5 245 | 1 847 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 419 | 2 772 | 1 847 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 473 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 783 | 50 035 | 46 649 | 9 970 | 13 934 | 4 647 | 2 340 | 2 232 | 2 232 | 2 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 202 | 16 066 | 17 780 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 581 | 33 969 | 28 869 | 9 970 | 13 934 | 4 647 | 2 340 | 2 232 | 2 232 | 2 232 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 275 | 401 | 530 | 2 720 | 20 161 | 1 800 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 28 139 | 17 349 | 12 349 | 23 639 | 21 877 | 8 464 | 249 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 864 | 16 948 | 19 629 | 23 109 | 19 157 | 11 697 | 1 551 | |||
| Выручка за отчетный год | 17 349 | 12 349 | 22 573 | 21 877 | 22 536 | 249 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 401 | 2 720 | 268 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 401 | 2 720 | 268 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 948 | 19 629 | 27 726 | 19 157 | 22 268 | 1 551 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 275 | 401 | 530 | 2 720 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 157 | 2 493 | 483 | 1 037 | 821 | 1 941 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 728 | 8 385 | 7 958 | 264 | 738 | 394 | 971 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 023 | 1 639 | 2 648 | 227 | 49 | 299 | 427 | 970 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 241 | 561 | 2 493 | 3 747 | 1 037 | 821 | 1 941 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 254 | 728 | 8 385 | 992 | 2 827 | 738 | 394 | 971 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 288 | 2 023 | 1 639 | 961 | 227 | 920 | 299 | 427 | 970 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 201 | 403 | 2 379 | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 7 | 5 | 158 | 114 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 5 | 32 | 114 | 97 | |||||
| Прочее за отчетный год | 40 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 85 | 2 379 | 386 | 1 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 2 379 | 386 | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 201 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 85 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 85 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 967 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 380 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 144 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 236 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 413 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 570 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 138 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 681 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 003 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 232 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 232 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 249 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 386 тыс. ₽ | -863 тыс. ₽ | -33 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,1 млн ₽ | 161 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -110 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,30 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -13,53 | -110,60 | -110,60 | -110,60 | -110,60 | 0,29 ▼ | 0,15 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,13 | 1,64 |
| Рентабельность продаж | — | -522,9 % | — | — | — | — | 3,8 % | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | -346,6 % | — | — | — | — | 1,9 % | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | -536,0 % | -165,0 % | 5,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,6 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,1 % | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,55 | 0,00 | — | — | — | 0,79 | 0,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 0 дн. | — | — | — | — | 138 дн. | 132 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 38 дн. | — | — | — | — | 49 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 060 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).