Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИОНИКС", Мраково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИОНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 771 | 4 736 | 12 841 | 11 394 | 16 | 32 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 303 | 303 | 398 | 303 | 529 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 303 | 303 | 398 | 303 | 529 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 468 | 4 433 | 12 443 | 11 091 | 16 | 31 772 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 465 | 4 430 | 12 432 | 11 091 | 8 | 26 425 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 947 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 3 | 11 | 8 | 400 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 060 | 3 771 | 4 736 | 12 841 | 11 394 | 9 694 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 303 | 303 | 303 | 398 | 303 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 303 | 303 | 303 | 398 | 303 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 757 | 3 468 | 4 433 | 12 443 | 11 091 | 9 694 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 408 | 3 465 | 4 430 | 12 432 | 11 091 | 9 694 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 349 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 3 | 11 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 771 | 4 736 | 12 841 | 11 394 | 16 | 32 301 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 | 107 | 137 | 256 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 664 | 4 629 | 12 704 | 11 138 | 16 | 37 733 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 640 | 4 629 | 10 580 | 10 901 | 30 906 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 2 124 | 237 | 16 | 6 827 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 060 | 3 771 | 4 736 | 12 841 | 11 394 | 9 694 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 92 | 107 | 107 | 137 | 256 | 16 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 968 | 3 664 | 4 629 | 12 704 | 11 138 | 9 678 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 884 | 3 640 | 4 629 | 10 580 | 10 901 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 084 | 24 | 2 124 | 237 | 9 678 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 742 | 214 | 77 | 4 101 | 9 | |
| Выручка за предыдущий год | 371 | 107 | 5 666 | 1 914 | 1 766 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 371 | 107 | 5 589 | 2 187 | 1 757 | |
| Выручка за отчетный год | 371 | 107 | 5 666 | 1 914 | 826 | 1 993 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 371 | 107 | 5 666 | 2 187 | 704 | 7 274 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 | 9 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 121 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 121 | 144 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 77 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 249 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 77 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 1 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 826 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ | — | — | -273 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 16 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 107 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | 256 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,96 | 0,98 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | 34,24 | 43,26 | 92,73 | 43,51 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 14,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | — | — | -2,4 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,0 % | — | — | -106,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 51,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 409 дн. | 15 112 дн. | 801 дн. | 1 851 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.