Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНЫШ", Груздевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНЫШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 264 | 37 390 | 10 826 | 4 409 | 2 961 | 2 739 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 264 | 37 390 | 10 826 | 4 409 | 2 961 | 2 739 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 724 | 836 | 377 | 572 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 478 | 2 396 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 968 | 2 739 | 2 076 | 2 162 | 1 123 | 2 076 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 108 | 14 958 | 5 574 | 1 346 | 1 346 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 459 | 209 | 775 | 51 | 87 | 88 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 6 | 5 | 14 | 28 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 488 | 28 264 | 37 390 | 10 826 | 4 409 | 2 961 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 488 | 28 264 | 37 390 | 10 826 | 4 409 | 2 961 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 616 | 2 396 | 836 | 377 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 724 | 19 478 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 389 | 2 968 | 2 739 | 2 076 | 2 162 | 1 123 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 | 17 108 | 14 958 | 5 574 | 1 346 | 1 346 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 459 | 209 | 775 | 51 | 87 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 5 | 6 | 5 | 14 | 28 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 264 | 37 390 | 10 826 | 4 409 | 2 961 | 2 739 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 140 | 1 234 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 640 | 734 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 943 | 42 919 | 9 686 | 3 175 | 4 801 | 6 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 035 | 25 579 | 1 704 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 908 | 17 340 | 7 982 | 3 175 | 4 801 | 6 109 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 488 | 28 264 | 37 390 | 10 826 | 4 409 | 2 961 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 140 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 640 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 905 | 31 943 | 42 919 | 9 686 | 4 431 | 4 801 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 815 | 20 035 | 25 579 | 1 704 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 090 | 11 908 | 17 340 | 7 982 | 4 431 | 4 801 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 121 | 5 498 | 3 531 | 10 672 | 2 060 | 1 695 |
| Выручка за предыдущий год | 6 841 | 67 559 | 35 144 | 40 213 | 9 878 | 7 257 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 720 | 62 061 | 31 613 | 29 541 | 7 818 | 5 562 |
| Выручка за отчетный год | 67 559 | 35 144 | 40 213 | 9 878 | 7 257 | 6 636 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 498 | 3 531 | 10 672 | 3 317 | 1 695 | 1 552 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 707 | 7 776 | 1 106 | 184 | 343 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 791 | 3 556 | 2 896 | 2 211 | 1 511 | 1 209 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 061 | 31 613 | 29 541 | 6 561 | 5 562 | 5 084 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 707 | 7 776 | 184 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 715 | 2 791 | 3 556 | 2 896 | 2 211 | 1 511 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 558 | 6 607 | 106 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 205 | 1 343 | 1 647 | 123 | 1 | 1 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 587 | 1 170 | 1 856 | 44 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 58 | 338 | 32 | 280 | 361 | 80 |
| Прочие расходы за отчетный год | 825 | 1 336 | 992 | 1 359 | 2 421 | 1 972 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 558 | 6 607 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 | 205 | 1 343 | 1 647 | 123 | 1 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 847 | 587 | 1 170 | 1 856 | 44 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 58 | 338 | 32 | 280 | 361 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 350 | 825 | 1 336 | 992 | 1 359 | 2 421 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 558 | 6 607 | ||||
| Прочее за отчетный год | 12 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 558 | 6 607 | 94 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 558 | 6 607 | 94 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 558 | 6 607 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 640 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 140 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 640 | 734 | 2 340 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 140 | 1 234 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 598 | 94 | 16 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 598 | 94 | 16 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 598 | 94 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 598 | 94 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 818 | 1 546 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 818 | 1 546 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 818 | 1 546 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 818 | 1 546 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 140 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 529 | 1 140 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 250 | 3 268 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 487 | 11 030 | 7 243 | 1 081 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 818 | 723 | 786 | 979 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 669 | 10 307 | 6 457 | 102 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 237 | 14 298 | 7 341 | 6 230 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 355 | 11 746 | 6 373 | 5 355 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 427 | 1 394 | 646 | 534 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 455 | 1 158 | 322 | 341 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 170 | 4 044 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 470 | 4 044 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 470 | 4 044 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 300 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 300 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 854 | 1 500 | 134 | 87 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 342 | 134 | 87 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 287 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 | 134 | 87 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 196 | 1 500 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 539 | 1 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 657 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 566 | 724 | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -56,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.