Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 1", Октябрьский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 505 | 25 727 | 56 253 | 74 320 | 33 317 | 25 464 | 10 026 | 10 512 | 15 390 | 13 726 | 7 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 042 | 40 893 | 743 | 650 | 416 | 1 014 | 2 354 | 1 525 | 696 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 555 | 406 | 256 | 163 | 416 | 1 014 | 2 354 | 1 525 | 696 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 487 | 40 487 | 487 | 487 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 505 | 25 727 | 15 211 | 33 427 | 32 574 | 24 814 | 9 610 | 9 498 | 13 036 | 12 201 | 7 225 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 6 862 | 12 706 | 8 398 | 4 937 | 2 062 | 972 | 2 874 | 2 306 | 2 159 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 502 | 25 724 | 2 623 | 10 296 | 12 263 | 4 510 | 7 363 | 4 594 | 9 782 | 8 593 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 283 | 10 283 | 11 848 | 15 348 | 3 800 | 1 000 | 5 062 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 | 70 | 11 | 56 | 19 | 182 | 120 | 366 | 302 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 373 | 131 | 9 | 3 | 12 | 14 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 505 | 22 246 | 56 253 | 74 320 | 33 317 | 13 956 | 10 026 | 10 512 | 15 390 | 13 726 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 193 | 41 042 | 40 893 | 743 | 606 | 416 | 1 014 | 2 354 | 1 525 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 555 | 406 | 256 | 606 | 416 | 1 014 | 2 354 | 1 525 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 193 | 40 487 | 40 487 | 487 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 505 | 53 | 15 211 | 33 427 | 32 574 | 13 350 | 9 610 | 9 498 | 13 036 | 12 201 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 6 862 | 12 706 | 8 398 | 5 051 | 2 062 | 972 | 2 874 | 2 306 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 502 | 2 623 | 10 296 | 12 263 | 5 324 | 7 363 | 4 594 | 9 782 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 283 | 10 283 | 11 848 | 2 900 | 3 800 | 9 593 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 | 70 | 11 | 56 | 75 | 182 | 120 | 366 | 302 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 373 | 131 | 9 | 3 | 12 | 14 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 505 | 25 727 | 56 253 | 74 320 | 33 317 | 25 464 | 10 026 | 10 512 | 15 390 | 13 726 | 7 921 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 15 155 | 21 225 | 13 324 | 7 022 | 7 997 | 12 264 | 9 834 | 7 097 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 145 | 21 215 | 13 314 | 7 012 | 7 987 | 12 254 | 9 824 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 495 | 25 717 | 54 481 | 55 556 | 10 009 | 10 062 | 518 | 1 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 495 | 25 717 | 54 481 | 55 556 | 10 009 | 10 062 | 518 | 1 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 391 | 3 609 | 2 083 | 2 078 | 2 486 | 2 515 | 2 126 | 3 892 | 824 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 391 | 3 609 | 2 083 | 2 078 | 2 486 | 2 515 | 2 126 | 3 892 | 824 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 505 | 22 246 | 56 253 | 74 320 | 33 317 | 13 956 | 10 026 | 10 512 | 15 390 | 13 726 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 15 155 | 21 225 | 11 704 | 7 022 | 7 997 | 12 264 | 9 834 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 145 | 21 215 | 11 694 | 7 012 | 7 987 | 12 254 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 495 | 25 717 | 54 481 | 55 556 | 10 009 | 518 | 1 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 495 | 25 717 | 54 481 | 55 556 | 10 009 | 518 | 1 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 | 4 391 | 3 609 | 2 083 | 2 252 | 2 486 | 2 515 | 2 126 | 3 892 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 | 4 391 | 3 609 | 2 083 | 2 252 | 2 486 | 2 515 | 2 126 | 3 892 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 727 | 25 059 | 9 390 | 7 834 | 2 367 | 3 314 | 6 718 | 79 510 | |||
| Выручка за предыдущий год | 35 817 | 74 190 | 48 610 | 31 992 | 19 772 | 21 266 | 28 758 | 41 959 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 993 | 32 090 | 49 131 | 39 220 | 24 158 | 17 405 | 22 040 | 37 551 | |||
| Выручка за отчетный год | 35 817 | 74 190 | 48 610 | 21 362 | 19 772 | 21 266 | 28 758 | 41 959 | 22 237 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 727 | 25 059 | 9 390 | 780 | 2 367 | 3 314 | 6 718 | 6 437 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 195 | 22 206 | 7 852 | 1 322 | 4 667 | 4 408 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 532 | 2 853 | 1 538 | 1 815 | 2 379 | 1 992 | 2 029 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 993 | 32 090 | 49 131 | 39 220 | 20 582 | 17 405 | 17 952 | 35 522 | 24 303 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 195 | 22 206 | 7 852 | 6 004 | 1 322 | 4 667 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 68 | 3 532 | 2 853 | 1 538 | 1 830 | 2 379 | 2 051 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 176 | 22 217 | 7 588 | 46 | 1 222 | 4 512 | 5 947 | 1 129 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 268 | 5 000 | 1 566 | 99 | 89 | 142 | 86 | 287 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 264 | 4 975 | 1 887 | 52 | 18 | 2 | 66 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 11 | 5 | 5 | 1 342 | 342 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 23 | 14 | 23 | 24 | 18 | 245 | 24 | 787 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 176 | 22 217 | 7 588 | 5 906 | 46 | 1 222 | 4 512 | 1 719 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 268 | 5 000 | 1 566 | 20 | 89 | 142 | 86 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 264 | 4 975 | 1 887 | 70 | 18 | 51 | 66 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | 9 | 5 | 5 | 1 629 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 14 | 23 | 57 | 18 | 190 | 24 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 941 | 17 774 | 6 070 | 4 718 | 36 | 975 | 4 267 | 4 570 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 235 | 4 443 | 1 518 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 235 | 4 443 | 1 518 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 941 | 17 774 | 6 070 | 36 | 975 | 4 267 | 4 570 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 941 | 17 774 | 6 070 | 36 | 975 | 4 267 | 4 570 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 941 | 17 774 | 6 070 | 4 718 | 36 | 975 | 4 267 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 215 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 225 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 145 | 13 314 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 155 | 13 324 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 941 | 17 774 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 941 | 17 774 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 941 | 17 774 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 941 | 17 774 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 901 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 901 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 004 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 004 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 897 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 897 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 841 | 9 363 | 1 723 | 4 116 | 8 026 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 145 | 65 045 | 29 487 | 18 201 | 23 620 | 27 259 | 44 112 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 892 | 65 045 | 28 433 | 17 281 | 23 620 | 27 259 | 43 427 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 253 | 1 054 | 920 | 685 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 270 | 61 204 | 20 124 | 16 478 | 19 504 | 31 849 | 36 086 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 693 | 47 023 | 13 202 | 10 457 | 13 756 | 25 535 | 27 283 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 075 | 8 971 | 6 922 | 5 771 | 4 591 | 6 070 | 5 357 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 276 | 4 610 | 10 | 247 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 226 | 600 | 240 | 910 | 244 | 3 446 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 989 | 3 887 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 192 | 100 | 2 989 | 142 | 3 887 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 000 | 2 900 | 3 800 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 192 | 100 | 89 | 142 | 87 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 500 | 3 500 | 3 800 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 27 500 | 3 500 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 800 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 500 | 949 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 500 | 949 | 23 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 500 | 949 | 4 500 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 500 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 000 | 3 900 | 6 000 | 4 605 | 520 | 31 090 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 000 | 4 105 | 6 090 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 000 | 3 900 | 500 | 520 | 5 500 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 500 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 67 | 107 | 246 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 19,8 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 36 тыс. ₽ | 975 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | ||
| Активы | 10,0 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +7,6 % | +35,2 % | +45,9 % | -47,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,87 | 3,78 | 6,13 | 3,13 | 8,77 | 2,11 ▲ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,03 | 3,39 | 4,77 | 2,54 | 6,15 | 1,90 ▲ | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 1,56 | 0,17 | 0,33 | 6,15 | 1,35 ▲ | 0,77 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,76 | 0,80 | 0,72 | 0,90 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,43 | 0,31 | 0,25 | 0,40 | 0,12 | 0,27 ▲ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | -0,1 % | 6,2 % | 16,2 % | 10,5 % | -9,3 % | 12,4 % ▼ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 4,6 % | 14,8 % | 10,9 % | -12,4 % | 7,7 % ▼ | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 9,3 % | 27,7 % | 33,3 % | -34,7 % | 2,0 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 12,2 % | 34,8 % | 46,5 % | -38,7 % | 8,9 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,97 | 2,02 | 1,87 | 3,06 | 2,81 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 136 дн. | 79 дн. | 124 дн. | 75 дн. | — | 113 дн. | 100 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 20 дн. | -48 дн. | 24 дн. | 32 дн. | 2 дн. ▼ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 52 дн. | 51 дн. | -35 дн. | 40 дн. | 12 дн. | 81 дн. ▲ | 89 дн. |
| Финансовый цикл | 127 дн. | 47 дн. | 112 дн. | 58 дн. | — | 0 дн. | -30 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,74 | 0,74 | 0,84 | 0,68 | 0,89 | 0,54 ▲ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,43 | 10,95 | 13,34 | 11,87 | — | 4,94 | 3,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -12,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).