Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОЛЭНД", Архангельское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОЛЭНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 700 | 10 632 | 13 144 | 14 728 | 13 700 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 574 | 6 560 | 4 889 | 8 606 | 6 620 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 574 | 6 560 | 4 889 | 8 606 | 6 620 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 126 | 4 072 | 8 255 | 6 122 | 7 080 | |
| Запасы на конец отчетного года | 3 026 | 3 877 | 5 727 | 5 849 | 5 369 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 153 | 1 668 | 184 | 1 620 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 860 | 89 | 91 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 700 | 10 632 | 11 089 | 14 728 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 574 | 6 560 | 6 711 | 8 606 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 574 | 6 560 | 6 711 | 8 606 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 126 | 4 072 | 4 378 | 6 122 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 3 026 | 3 877 | 3 357 | 5 849 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 153 | 161 | 184 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 860 | 89 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 700 | 10 632 | 13 144 | 14 728 | 13 700 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 121 | 875 | 951 | 4 945 | 6 617 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 941 | 4 935 | 6 607 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 177 | 5 465 | 4 792 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 541 | 5 142 | 4 792 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 636 | 323 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 320 | 5 579 | 9 757 | 8 016 | 4 318 | 2 291 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 263 | 3 789 | 3 590 | 1 643 | 2 455 | 71 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 1 790 | 6 167 | 6 373 | 1 863 | 2 220 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 700 | 10 632 | 11 089 | 14 728 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 121 | 875 | 1 776 | 4 945 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 865 | 1 766 | 4 935 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 177 | 5 465 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 541 | 5 142 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 636 | 323 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 320 | 5 579 | 9 757 | 5 136 | 4 318 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 263 | 3 789 | 3 590 | 1 605 | 2 455 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 1 790 | 6 167 | 3 531 | 1 863 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 329 | 266 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 400 | 1 669 | 2 042 | 4 492 | 10 484 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 473 | 1 340 | 3 227 | 5 483 | 10 218 | |
| Выручка за отчетный год | 400 | 1 669 | 2 042 | 4 492 | 10 484 | 8 633 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 329 | 266 | 85 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 329 | 266 | 85 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 473 | 1 340 | 3 227 | 6 308 | 10 218 | 8 548 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 329 | 266 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 365 | 762 | 76 | 3 169 | 1 672 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 117 | 197 | 648 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 312 | 1 972 | 3 602 | 3 454 | 2 475 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 276 | 25 | 1 593 | 354 | 240 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 365 | 762 | 901 | 3 169 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 117 | 197 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 312 | 1 972 | 3 602 | 3 454 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 276 | 25 | 1 593 | 354 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 365 | 754 | 901 | 3 169 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 365 | 754 | 76 | 3 169 | 1 672 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 365 | 754 | 76 | 3 169 | 1 672 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 754 | 901 | 3 169 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 121 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 865 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 875 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 754 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 754 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 754 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 754 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 875 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 121 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 961 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 989 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 972 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 919 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 503 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 455 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 954 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 365 тыс. ₽ | 754 тыс. ₽ |
| Активы | 5,7 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 121 тыс. ₽ | 875 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 46,11 | 11,15 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 301,7 % | 86,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 824 дн. | 439 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.