Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТОЕ РУНО", Тастуба
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТОЕ РУНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 226 | 34 355 | 42 640 | 50 845 | 49 232 | 49 371 | 50 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 506 | 24 532 | 28 912 | 33 140 | 31 065 | 31 851 | 34 864 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 506 | 24 532 | 28 912 | 33 140 | 31 065 | 31 851 | 34 864 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 720 | 9 823 | 13 728 | 17 705 | 18 167 | 17 520 | 15 461 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 210 | 9 804 | 11 118 | 16 949 | 16 502 | 15 574 | 14 473 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 456 | 2 | 400 | 534 | 1 603 | 1 770 | 948 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 17 | 210 | 222 | 62 | 176 | 40 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 085 | 22 226 | 34 355 | 42 640 | 50 845 | 49 232 | 49 371 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 816 | 11 506 | 24 532 | 28 912 | 33 140 | 31 065 | 31 851 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 816 | 11 506 | 24 532 | 28 912 | 33 140 | 31 065 | 31 851 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 269 | 10 720 | 9 823 | 13 728 | 17 705 | 18 167 | 17 520 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 324 | 10 210 | 9 804 | 11 118 | 16 949 | 16 502 | 15 574 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 832 | 456 | 2 | 400 | 534 | 1 603 | 1 770 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 113 | 54 | 17 | 210 | 222 | 62 | 176 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 226 | 34 355 | 42 640 | 50 845 | 49 232 | 49 371 | 50 325 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 968 | 18 001 | 18 460 | 26 638 | 30 005 | 33 317 | 35 781 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 767 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 11 191 | 11 224 | 11 683 | 19 861 | 23 228 | 26 540 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 | 459 | 8 178 | 3 367 | 3 312 | 2 464 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 651 | 12 865 | 19 871 | 22 094 | 17 536 | 13 990 | 10 217 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 375 | 19 611 | 19 341 | 15 627 | 11 914 | 8 164 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 651 | 1 490 | 260 | 2 753 | 1 909 | 2 076 | 2 053 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 607 | 3 489 | 4 309 | 2 113 | 1 691 | 2 064 | 4 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 331 | 833 | 813 | 1 500 | 1 000 | 500 | 2 905 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 276 | 2 656 | 3 496 | 613 | 691 | 1 564 | 1 422 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 085 | 22 226 | 34 355 | 42 640 | 50 845 | 49 232 | 49 371 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 859 | 17 968 | 18 001 | 18 460 | 26 638 | 30 005 | 33 317 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 767 | 6 767 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 11 082 | 11 191 | 11 224 | 11 683 | 19 861 | 23 228 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 109 | 33 | 459 | 8 178 | 3 367 | 3 312 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 846 | 2 651 | 12 865 | 19 871 | 22 094 | 17 536 | 13 990 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 375 | 19 611 | 19 341 | 15 627 | 11 914 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 846 | 2 651 | 1 490 | 260 | 2 753 | 1 909 | 2 076 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 380 | 1 607 | 3 489 | 4 309 | 2 113 | 1 691 | 2 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 041 | 331 | 833 | 813 | 1 500 | 1 000 | 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 339 | 1 276 | 2 656 | 3 496 | 613 | 691 | 1 564 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 556 | 899 | 135 | 1 873 | 3 518 | 2 678 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 372 | 25 815 | 18 057 | 24 837 | 37 407 | 32 721 | 27 057 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 184 | 24 916 | 17 922 | 27 514 | 35 534 | 29 203 | 24 379 |
| Выручка за отчетный год | 25 815 | 18 057 | 24 837 | 37 407 | 32 721 | 27 057 | 32 516 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 | 1 873 | 3 518 | 2 678 | 1 986 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 135 | 1 367 | 2 801 | 2 235 | 606 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 368 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 678 | 506 | 717 | 443 | 1 380 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 916 | 17 922 | 27 514 | 35 534 | 29 203 | 24 379 | 30 530 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 899 | 135 | 1 367 | 2 801 | 2 235 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 368 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 678 | 506 | 717 | 443 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 560 | 68 | 461 | 8 205 | 3 385 | 3 331 | 2 545 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 122 | 1 095 | 2 050 | 3 364 | 3 160 | 2 205 | 1 612 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 417 | 5 497 | 6 840 | 10 648 | 4 499 | 3 832 | 4 118 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 021 | 4 469 | 606 | 446 | 755 | 531 | 567 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 403 | 173 | 68 | 461 | 8 205 | 3 385 | 3 331 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 261 | 122 | 1 095 | 2 050 | 3 364 | 3 160 | 2 205 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 951 | 1 417 | 5 497 | 6 840 | 10 648 | 4 499 | 3 832 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 191 | 2 021 | 4 469 | 606 | 446 | 755 | 531 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 475 | 109 | 33 | 459 | 8 178 | 3 367 | 3 312 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 212 | 27 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 64 | 35 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 27 | |||||
| Прочее за отчетный год | 35 | 2 | 18 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 109 | 33 | 459 | 8 178 | 3 367 | 3 312 | 2 464 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 | 33 | 459 | 8 178 | 3 367 | 3 312 | 2 464 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 109 | 33 | 459 | 8 178 | 3 367 | 3 312 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 11 224 | 11 683 | 19 861 | 23 228 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 459 | 8 178 | 3 367 | 3 312 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 460 | 26 638 | 30 005 | 33 317 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 11 683 | 19 861 | 23 228 | 26 540 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 178 | 3 367 | 3 312 | 2 464 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 638 | 30 005 | 33 317 | 35 781 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 459 | 8 178 | 3 367 | 3 312 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 178 | 3 367 | 3 312 | 2 464 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 637 | 11 545 | 6 679 | 5 776 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 178 | 3 367 | 3 312 | 2 464 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 178 | 3 367 | 3 312 | 2 464 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 459 | 8 178 | 3 367 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 459 | 8 178 | 3 367 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 178 | 3 367 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 178 | 3 367 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 638 | 30 005 | 33 317 | 35 781 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 460 | 26 638 | 30 005 | 33 317 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 238 | 5 636 | 109 | 216 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 136 | 38 096 | 41 709 | 42 884 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 373 | 33 558 | 32 355 | 29 463 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 533 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 763 | 4 538 | 9 354 | 9 888 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 898 | 32 460 | 41 600 | 42 668 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 413 | 24 754 | 30 423 | 27 481 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 565 | 3 945 | 3 073 | 3 440 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 364 | 3 160 | 2 200 | 1 611 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 | 18 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 529 | 583 | 5 904 | 10 136 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 644 | 1 720 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 644 | 1 720 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 418 | 5 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 188 | 8 130 | 9 643 | 8 402 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 188 | 8 130 | 7 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 643 | 1 402 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 770 | 12 206 | 9 638 | 8 754 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 770 | 3 804 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 206 | 9 638 | 4 950 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 | 114 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 695 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 2 695 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 695 | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 2 695 | ||||||
| прочие за отчетный год | 2 695 |