Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ", Майкоп
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 | 10 | 348 | 439 | 425 | 414 | 353 | 426 | 728 | 816 | 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 196 | 178 | 158 | 139 | 80 | 60 | 41 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 196 | 178 | 158 | 139 | 80 | 60 | 41 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 | 10 | 152 | 261 | 267 | 275 | 273 | 366 | 687 | 816 | 401 |
| Запасы на конец отчетного года | 143 | 255 | 251 | 250 | 250 | 250 | 188 | 421 | 297 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 11 | 7 | 11 | 44 | 37 | 31 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 10 | 9 | 3 | 5 | 18 | 12 | 72 | 462 | 395 | 73 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 | 33 | 10 | 348 | 439 | 425 | 366 | 353 | 426 | 728 | 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 196 | 178 | 158 | 100 | 80 | 60 | 41 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 41 | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 196 | 178 | 158 | 100 | 80 | 60 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 | 33 | 10 | 152 | 261 | 267 | 266 | 273 | 366 | 687 | 816 |
| Запасы на конец предыдущего года | 143 | 255 | 251 | 250 | 250 | 250 | 188 | 421 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 3 | 11 | 10 | 11 | 44 | 37 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 | 30 | 10 | 9 | 3 | 5 | 6 | 12 | 72 | 462 | 395 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 | 10 | 348 | 439 | 425 | 414 | 353 | 426 | 728 | 816 | 401 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 10 | 95 | 180 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 85 | 170 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 355 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 355 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 11 | 462 | 342 | 373 | 446 | 241 | 417 | 721 | 221 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 | 439 | 331 | 358 | 437 | 237 | 249 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 23 | 11 | 15 | 9 | 4 | 168 | 15 | 34 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 485 | 187 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 221 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 | 33 | 10 | 348 | 439 | 425 | 366 | 353 | 426 | 728 | 816 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 | 10 | 95 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 44 | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 77 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 85 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 353 | 355 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 353 | 355 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 23 | 18 | 11 | 462 | 342 | 418 | 446 | 242 | 417 | 721 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 23 | 18 | 439 | 331 | 368 | 437 | 237 | 249 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 23 | 11 | 50 | 9 | 5 | 168 | 15 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 485 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 221 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | 7 | 1 | 194 | 465 | 526 | 1 060 | 258 | 1 263 | ||
| Выручка за предыдущий год | 77 | 7 | 34 | 847 | 1 159 | 221 | 267 | 689 | 1 053 | 1 537 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 | 1 104 | 965 | 244 | 259 | 371 | 795 | 274 | |||
| Выручка за отчетный год | 7 | 34 | 847 | 1 159 | 817 | 267 | 689 | 1 053 | 1 537 | 2 273 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 1 | 194 | 25 | 1 263 | 1 364 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 194 | 25 | 126 | 165 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 | 200 | 310 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 | 937 | 889 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 | 1 104 | 965 | 792 | 259 | 371 | 795 | 274 | 909 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | 1 | 194 | 258 | 126 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 36 | 23 | 200 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 | 7 | 937 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 141 | 41 | 22 | 101 | 85 | 85 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 23 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 | 31 | 27 | 38 | 83 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 25 | 22 | 16 | 3 | 21 | 18 | 41 | 80 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 23 | 141 | 36 | 41 | 22 | 157 | 85 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 | 23 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 | 31 | 27 | 38 | 83 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 7 | 25 | 22 | 9 | 3 | 21 | 18 | 41 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 105 | 278 | 157 | 85 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 3 | 35 | 36 | 1 | 8 | 20 | 85 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 35 | 36 | 25 | 8 | 20 | 32 | 85 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 105 | 278 | 125 | 85 | 170 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 278 | 125 | 85 | 170 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 157 | 85 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 267 тыс. ₽ | 689 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -43 тыс. ₽ | -41 тыс. ₽ | 278 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | 170 тыс. ₽ | |
| Активы | 414 тыс. ₽ | 353 тыс. ₽ | 426 тыс. ₽ | 728 тыс. ₽ | 816 тыс. ₽ | 401 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | -313 тыс. ₽ | -447 тыс. ₽ | -169 тыс. ₽ | -44 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +158,1 % | +52,8 % | +46,0 % | +47,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,61 | 1,52 | 1,65 | 1,13 | 1,81 | 2,75 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,05 | 0,48 | 1,20 | 0,55 | 0,47 | 2,06 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,30 | 1,11 | 0,55 | 0,33 | 1,70 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,76 | -1,27 | -0,40 | -0,06 | 0,12 | 0,45 | 0,74 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 7,59 | 1,23 | 0,22 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 3,0 % | 46,2 % | 24,5 % | 8,2 % | 7,3 % | 8,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -15,4 % | 40,3 % | 11,9 % | 5,5 % | 7,5 % | 5,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,4 % | -11,6 % | 65,3 % | 17,2 % | 10,4 % | 42,4 % | 11,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 89,5 % | 94,4 % | 23,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,76 | 1,62 | 1,45 | 1,88 | 5,67 | 2,56 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 15 дн. | 23 дн. | 13 дн. | 0 дн. | 5 дн. | 22 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 115 дн. | 352 дн. | 246 дн. | 86 дн. | 561 дн. | 119 дн. | 10 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 13 дн. | 4 дн. | 77 дн. | 20 дн. | 14 дн. | 21 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 355 дн. | 265 дн. | 22 дн. | 541 дн. | 111 дн. | 5 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,36 | -0,63 | 0,34 | 0,39 | 0,12 | 0,45 | 0,72 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,30 | — | — | — | 1,94 | 6,61 | 8,36 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86 (компаний: 3017).