Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТЕОСПЕЦПРИБОР", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТЕОСПЕЦПРИБОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 351 | 31 086 | 33 790 | 37 073 | 55 548 | 85 406 | 98 169 | 323 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 350 | 1 586 | 1 707 | 5 087 | 7 301 | 9 650 | 10 573 | 16 381 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 032 | 1 384 | 1 250 | 1 930 | 1 728 | 2 122 | 4 277 | 9 660 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 312 | 196 | 451 | 1 657 | 4 073 | 6 028 | 4 796 | 5 221 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 001 | 29 500 | 32 083 | 31 986 | 48 247 | 75 756 | 87 596 | 307 008 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 502 | 13 328 | 19 875 | 26 454 | 35 518 | 44 497 | 50 070 | 40 156 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 44 | 15 | 1 | 69 | 241 | 16 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 192 | 13 870 | 9 980 | 5 042 | 9 004 | 24 175 | 32 464 | 260 781 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 700 | 3 055 | 3 168 | 5 168 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 201 | 2 246 | 2 117 | 113 | 1 940 | 3 833 | 1 466 | 823 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 106 | 56 | 67 | 361 | 84 | 127 | 187 | 64 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 483 | 30 358 | 31 086 | 37 391 | 37 073 | 55 548 | 85 406 | 98 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 995 | 1 357 | 1 586 | 4 269 | 5 087 | 7 301 | 9 650 | 10 573 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 613 | 1 039 | 1 384 | 1 928 | 1 930 | 1 728 | 2 122 | 4 277 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 376 | 312 | 196 | 835 | 1 657 | 4 073 | 6 028 | 4 796 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 1 506 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 488 | 29 001 | 29 500 | 33 122 | 31 986 | 48 247 | 75 756 | 87 596 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 500 | 10 502 | 13 328 | 26 181 | 26 454 | 35 518 | 44 497 | 50 070 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 190 | 15 | 1 | 69 | 241 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 581 | 18 192 | 13 870 | 4 407 | 5 042 | 9 004 | 24 175 | 32 464 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 700 | 3 055 | 3 168 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 258 | 201 | 2 246 | 1 820 | 113 | 1 940 | 3 833 | 1 466 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 140 | 106 | 56 | 524 | 361 | 84 | 127 | 187 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 351 | 31 086 | 33 790 | 37 073 | 55 548 | 85 406 | 98 169 | 323 389 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 901 | 28 739 | 28 020 | 29 344 | 34 980 | 51 455 | 54 226 | 77 060 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 901 | 27 689 | 26 970 | 28 294 | 33 930 | 50 405 | 53 176 | 76 010 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 450 | 2 347 | 5 770 | 7 729 | 20 568 | 33 951 | 43 943 | 246 329 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 125 | 1 | 1 | 4 000 | 6 005 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 450 | 2 347 | 5 770 | 6 476 | 18 977 | 31 668 | 39 943 | 240 324 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 128 | 1 590 | 2 282 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 483 | 30 358 | 31 086 | 37 391 | 37 073 | 55 548 | 85 406 | 98 169 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 999 | 20 907 | 28 739 | 29 202 | 29 344 | 34 980 | 51 455 | 54 226 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 999 | 19 907 | 27 689 | 28 152 | 28 294 | 33 930 | 50 405 | 53 176 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 484 | 9 451 | 2 347 | 8 189 | 7 729 | 20 568 | 33 951 | 43 943 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 142 | 125 | 1 | 1 | 4 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 483 | 9 451 | 2 347 | 8 047 | 6 476 | 18 977 | 31 668 | 39 943 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 128 | 1 590 | 2 282 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 960 | 8 855 | 25 323 | 17 538 | 17 998 | 27 623 | 58 040 | 30 623 |
| Выручка за предыдущий год | 48 649 | 52 161 | 75 095 | 44 333 | 52 880 | 127 533 | 163 500 | 113 661 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 689 | 43 306 | 49 772 | 26 795 | 34 882 | 99 910 | 105 460 | 83 038 |
| Выручка за отчетный год | 52 161 | 75 095 | 46 496 | 52 880 | 127 533 | 163 500 | 113 661 | 400 394 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 849 | 25 323 | 17 101 | 17 998 | 27 623 | 58 040 | 30 623 | 91 567 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 828 | 14 918 | 723 | 1 928 | 7 456 | 23 327 | 341 | 33 414 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 | 11 | 3 286 | 3 156 | 6 427 | 10 122 | 8 175 | 26 617 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 394 | 13 092 | 12 914 | 13 740 | 24 591 | 22 107 | 31 536 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 312 | 49 772 | 29 395 | 34 882 | 99 910 | 105 460 | 83 038 | 308 827 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 950 | 8 834 | 14 918 | 3 941 | 1 928 | 7 456 | 23 327 | 341 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 | 21 | 11 | 460 | 3 156 | 6 427 | 10 122 | 8 175 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 394 | 13 137 | 12 914 | 13 740 | 24 591 | 22 107 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 654 | 14 168 | 545 | 522 | 7 243 | 23 221 | 2 948 | 32 961 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 96 | 207 | 553 | 929 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 399 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | 138 | 216 | 537 | 15 | 2 446 | 650 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 264 | 750 | 316 | 1 636 | 846 | 328 | 389 | 1 633 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 743 | 8 660 | 14 168 | 3 527 | 522 | 7 243 | 23 221 | 2 948 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 96 | 207 | 553 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 3 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | 42 | 216 | 537 | 15 | 2 446 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 207 | 264 | 750 | 449 | 1 636 | 846 | 328 | 389 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 927 | 6 908 | 11 222 | 2 806 | 143 | 5 636 | 18 429 | 2 771 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 816 | 1 752 | 2 946 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 751 | 2 947 | 114 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 903 | 11 221 | 431 | 143 | 5 636 | 18 429 | 2 771 | 24 558 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 903 | 11 221 | 431 | 143 | 5 636 | 18 429 | 2 771 | 24 558 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 927 | 6 908 | 11 222 | 2 806 | 143 | 5 636 | 18 429 | 2 771 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 653 | 5 202 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 596 | 136 561 | 157 135 | 122 122 | 214 409 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 177 | 133 454 | 147 136 | 114 313 | 212 151 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 419 | 3 107 | 9 999 | 7 809 | 2 258 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 278 | 132 908 | 151 933 | 128 486 | 221 002 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 860 | 108 786 | 112 767 | 84 500 | 174 993 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 382 | 19 161 | 28 300 | 21 217 | 21 220 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 217 | 602 | 4 472 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 819 | 4 359 | 6 394 | 22 769 | 11 013 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 320 | 500 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 320 | 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 320 | 1 700 | 1 355 | 500 | 900 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 320 | 1 700 | 1 355 | 500 | 900 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 997 | 6 850 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 | 100 | 4 350 | 8 350 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 125 | 100 | 4 350 | 8 350 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 140 | 225 | 1 954 | 353 | 1 500 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 954 | 1 500 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 140 | 225 | 353 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 828 | 1 893 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 46,5 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | 127,5 млн ₽ | 163,5 млн ₽ | 113,7 млн ₽ | 400,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 431 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | 5,6 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | ||
| Активы | 33,8 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | 85,4 млн ₽ | 98,2 млн ₽ | 323,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 28,0 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 77,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +13,7 % | +141,2 % | +28,2 % | -30,5 % | +252,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,56 | 4,14 | 2,35 | 2,23 | 1,99 | 1,25 | 2,68 ▼ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,10 | 0,67 | 0,61 | 0,91 | 0,84 | 1,08 | 1,50 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,01 | 0,18 | 0,20 | 0,11 | 0,02 | 1,04 ▼ | 0,91 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,79 | 0,63 | 0,60 | 0,55 | 0,24 | 0,59 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,26 | 0,59 | 0,66 | 0,81 | 3,20 | 0,49 ▼ | 0,97 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | 3,6 % | 5,8 % | 14,3 % | 0,3 % | 8,3 % | 5,8 % ▲ | 10,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 0,3 % | 4,4 % | 11,3 % | 2,4 % | 6,1 % | 3,6 % ▲ | 6,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,4 % | 10,1 % | 21,6 % | 2,8 % | 7,6 % | 2,7 % ▲ | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,5 % | 0,5 % | 16,1 % | 35,8 % | 5,1 % | 31,9 % | 7,8 % ▲ | 18,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,38 | 1,43 | 2,30 | 1,91 | 1,16 | 1,24 | 0,93 ▲ | 0,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 78 дн. | 35 дн. | 26 дн. | 54 дн. | 104 дн. | 238 дн. | 75 дн. ▼ | 108 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 247 дн. | 277 дн. | 130 дн. | 154 дн. | 220 дн. | 47 дн. | 102 дн. ▲ | 66 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 72 дн. | 68 дн. | 69 дн. | 110 дн. | 176 дн. | 284 дн. | 83 дн. ▼ | 113 дн. |
| Финансовый цикл | 253 дн. | 244 дн. | 86 дн. | 98 дн. | 149 дн. | 1 дн. | 115 дн. ▲ | 183 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | 0,76 | 0,57 | 0,55 | 0,50 | 0,20 | 0,65 ▼ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,92 | 10,86 | 7,92 | 8,55 | 6,18 | 3,01 | 6,86 ▼ | 5,45 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 26.51 (компаний: 355).