Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАЛЛЕЛЬ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАЛЛЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 175 574 | 169 630 | 169 594 | 422 527 | 168 843 | 222 345 | 460 540 | 780 194 | 421 379 | 398 132 | 702 640 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 168 723 | 564 | 564 | 564 | 25 748 | 5 119 | 5 619 | 7 487 | 10 757 | 62 911 | 601 200 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 282 | 5 871 | 41 576 | 251 194 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 168 159 | 25 184 | 5 119 | 5 565 | 249 | 149 | 149 | 325 105 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 563 | 564 | 564 | 564 | 564 | 54 | 3 946 | 4 737 | 21 186 | 22 221 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | 2 680 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 851 | 169 066 | 169 030 | 421 964 | 143 096 | 217 226 | 454 921 | 772 707 | 410 622 | 335 221 | 101 440 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 100 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 811 | 6 980 | 6 956 | 259 912 | 43 075 | 70 889 | 126 385 | 29 930 | 23 291 | 62 333 | 1 330 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 162 000 | 162 000 | 162 000 | 99 654 | 139 743 | 137 083 | 333 089 | 333 890 | 22 400 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 84 | 72 | 50 | 362 | 6 594 | 191 440 | 409 675 | 53 419 | 250 488 | 99 010 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 13 | 22 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 175 261 | 175 443 | 169 630 | 169 594 | 422 527 | 168 843 | 145 149 | 466 597 | 780 194 | 421 361 | 398 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 168 643 | 168 723 | 564 | 564 | 564 | 25 748 | 250 | 6 726 | 7 487 | 10 761 | 62 911 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 923 | 3 282 | 5 871 | 41 576 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 168 159 | 168 159 | 25 184 | 250 | 615 | 249 | 149 | 149 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 484 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 1 188 | 3 946 | 4 741 | 21 186 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 618 | 6 720 | 169 066 | 169 030 | 421 964 | 143 096 | 144 899 | 459 871 | 772 707 | 410 600 | 335 221 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 618 | 6 679 | 6 980 | 6 956 | 259 912 | 43 075 | 16 191 | 133 885 | 29 930 | 23 291 | 62 333 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 162 000 | 162 000 | 162 000 | 99 654 | 105 120 | 134 533 | 333 089 | 333 890 | 22 400 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 84 | 72 | 50 | 362 | 23 588 | 191 440 | 409 675 | 53 419 | 250 488 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 13 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 175 574 | 169 630 | 169 594 | 422 527 | 168 843 | 222 345 | 460 540 | 780 194 | 421 379 | 398 132 | 702 640 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 167 070 | 167 252 | 167 162 | 167 084 | 168 565 | 210 782 | 444 878 | 662 179 | 413 049 | 387 444 | 527 453 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 169 488 | 169 488 | 169 488 | 169 488 | 169 488 | 169 488 | 169 488 | 169 488 | 169 488 | 169 488 | 156 776 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 14 700 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 294 | 275 390 | 492 691 | 258 261 | 232 656 | 370 677 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 795 | 1 815 | 1 815 | 1 815 | 2 528 | 5 759 | 5 911 | 120 768 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 795 | 1 815 | 1 815 | 1 815 | 118 087 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 725 | 1 474 | 1 789 | 810 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 803 | 4 285 | 4 122 | 1 871 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 708 | 563 | 617 | 253 628 | 278 | 11 563 | 15 662 | 115 487 | 2 571 | 4 777 | 54 419 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 417 | 402 | 456 | 671 | 30 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 291 | 161 | 161 | 252 957 | 248 | 11 563 | 15 649 | 113 851 | 846 | 3 204 | 53 348 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 | 40 | 51 | 334 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 636 | 1 685 | 1 522 | 737 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 175 261 | 175 443 | 169 630 | 169 594 | 422 527 | 168 843 | 145 149 | 466 597 | 780 194 | 421 361 | 398 132 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 167 391 | 167 070 | 167 252 | 167 162 | 167 084 | 168 565 | 144 969 | 444 878 | 662 179 | 413 031 | 387 444 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 169 488 | 169 488 | 169 488 | 169 488 | 169 488 | 169 488 | 169 488 | 169 488 | 169 488 | 169 488 | 169 488 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 14 700 | 14 700 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 275 390 | 492 691 | 258 243 | 232 656 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 335 | 7 795 | 1 815 | 1 815 | 1 815 | 4 573 | 2 528 | 5 759 | 5 911 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 335 | 7 795 | 1 815 | 1 815 | 1 815 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 134 | 725 | 1 474 | 1 789 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 439 | 1 803 | 4 285 | 4 122 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 535 | 578 | 563 | 617 | 253 628 | 278 | 180 | 17 146 | 115 487 | 2 571 | 4 777 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 216 | 417 | 402 | 456 | 671 | 30 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 319 | 161 | 161 | 161 | 252 957 | 248 | 144 | 15 649 | 113 851 | 846 | 3 204 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 36 | 13 | 40 | 51 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 484 | 1 636 | 1 685 | 1 522 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 403 | 960 | 475 | 189 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 2 403 | 960 | 475 | 189 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 608 | 960 | 475 | 189 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 608 | 960 | 475 | 189 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 184 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | 6 | 16 | 157 | 424 | 2 485 | 2 320 | 3 109 | 3 994 | 6 703 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 201 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | 6 | 16 | 157 | 1 202 | 2 485 | 2 320 | 3 109 | 3 994 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 182 | 1 672 | 43 680 | 301 432 | 236 303 | 66 377 | 158 285 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 168 159 | 107 553 | 291 756 | 120 000 | 57 470 | 117 831 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 344 | 1 951 | 2 973 | 9 469 | 30 372 | 12 496 | 28 865 | 74 128 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 202 | 97 | 54 | 54 | 28 | 406 | 241 | 750 | 5 267 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 252 956 | 1 810 | 2 142 | 154 965 | 29 452 | 574 | 70 525 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 199 | 168 219 | 6 | 252 962 | 94 | 68 840 | 410 | 66 783 | 29 880 | 61 513 | 92 229 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 144 | 182 | 1 672 | 301 432 | 236 303 | 66 377 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 168 159 | 2 609 | 291 756 | 120 000 | 57 470 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 344 | 1 951 | 3 388 | 9 469 | 30 372 | 12 496 | 28 865 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 171 | 202 | 97 | 54 | 54 | 28 | 406 | 241 | 750 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 814 | 252 956 | 977 | 2 142 | 154 965 | 29 452 | 574 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 499 | 199 | 168 219 | 6 | 252 962 | 94 | 68 434 | 410 | 66 783 | 29 880 | 61 513 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 | 182 | 1 481 | 299 909 | 214 202 | 64 570 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 191 | 11 231 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | 80 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 191 | 899 | 11 231 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 80 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 182 | 1 481 | 42 781 | 299 909 | 214 202 | 64 570 | 145 371 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 182 | 1 481 | 42 781 | 299 909 | 214 202 | 64 570 | 145 371 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 154 | 182 | 1 481 | 299 909 | 214 202 | 64 570 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 756 | 9 041 | 11 698 | 102 727 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 047 | 27 901 | 16 417 | 18 167 | 130 006 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 630 | 475 | 219 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 417 | 27 426 | 16 198 | 18 167 | 130 006 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 291 | 37 475 | 7 376 | 6 469 | 27 279 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 772 | 1 199 | 399 | 543 | 2 602 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 258 | 354 | 842 | 1 628 | 3 752 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 377 | 224 | 747 | 5 092 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 002 | 35 296 | 5 831 | 3 116 | 15 364 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 259 | 249 | 80 | 435 | 469 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 166 096 | 229 172 | 187 264 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 248 999 | 254 247 | 98 090 | 272 699 | 209 873 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 14 850 | 134 247 | 2 794 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 52 753 | 54 503 | 240 368 | 75 920 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 181 396 | 120 000 | 43 587 | 32 331 | 131 159 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 903 | 25 075 | 168 701 | 85 435 | 580 230 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 35 435 | 228 445 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 139 865 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 82 533 | 24 950 | 168 701 | 50 000 | 211 920 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 116 152 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 363 | 294 686 | 1 893 | 83 848 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 293 170 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 82 000 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 363 | 1 516 | 1 893 | 1 848 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 167 852 | 218 235 | 197 069 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 608 тыс. ₽ | 960 тыс. ₽ | 475 тыс. ₽ | 189 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 42,8 млн ₽ | 299,9 млн ₽ | 214,2 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | -25,6 млн ₽ | 145,4 млн ₽ | ||
| Активы | 222,3 млн ₽ | 460,5 млн ₽ | 780,2 млн ₽ | 421,4 млн ₽ | 398,1 млн ₽ | 702,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 210,8 млн ₽ | 444,9 млн ₽ | 662,2 млн ₽ | 413,0 млн ₽ | 387,4 млн ₽ | 527,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +57,9 % | -50,5 % | -60,2 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,79 | 29,05 | 6,69 | 159,71 | 70,17 | 1,86 | 3,49 ▼ | 2,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,79 | 29,05 | 6,69 | 159,70 | 70,17 | 1,84 | 3,03 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,66 | 20,98 | 6,43 | 150,65 | 57,13 | 1,82 | 1,27 ▲ | 1,45 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,97 | 0,85 | 0,98 | 0,97 | 0,75 | 0,65 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,04 | 0,18 | 0,02 | 0,03 | 0,33 | 0,14 ▼ | 0,58 |
| Рентабельность продаж | 30,3 % | -158,9 % | -388,4 % | -1 545,0 % | — | — | 11,3 % | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 7 036,3 % | 31 240,5 % | 45 095,2 % | 34 164,0 % | — | — | 18,6 % | 10,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,2 % | 65,1 % | 27,5 % | 15,3 % | -6,4 % | 20,7 % | 0,2 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,3 % | 67,4 % | 32,3 % | 15,6 % | -6,6 % | 27,6 % | 2,4 % ▲ | 4,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,06 | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 557 дн. | 48 053 дн. | 22 999 дн. | 44 980 дн. | — | — | 387 дн. | 377 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.3 (компаний: 647).