Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МОРСКОЙ ТЕХНИКИ "РУБИН", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МОРСКОЙ ТЕХНИКИ "РУБИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 612 672 | 65 673 376 | 86 670 491 | 110 554 611 | 128 908 975 | 158 720 008 | 188 445 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 680 352 | 1 755 962 | 2 426 334 | 2 841 693 | 2 645 065 | 3 145 692 | 3 633 147 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 40 394 | 35 926 | 146 082 | 176 332 | 243 614 | 283 142 | 337 273 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 20 149 | 13 433 | 6 716 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 551 122 | 615 178 | 806 536 | 1 192 946 | 1 144 632 | 1 341 460 | 1 483 560 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 805 282 | 820 364 | 960 951 | 1 156 993 | 983 748 | 1 130 419 | 1 478 474 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 174 734 | 185 474 | 266 380 | 179 984 | 187 553 | 228 116 | 162 813 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 88 671 | 85 587 | 239 669 | 135 438 | 85 518 | 162 555 | 171 027 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 932 320 | 63 917 414 | 84 244 157 | 107 712 918 | 126 263 910 | 155 574 316 | 184 811 993 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 085 426 | 762 375 | 416 318 | 802 057 | 1 050 925 | 1 066 958 | 2 287 903 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 688 | 15 479 | 108 375 | 59 635 | 71 538 | 53 798 | 96 764 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 508 640 | 33 125 442 | 54 180 210 | 88 274 089 | 111 954 912 | 142 563 427 | 177 272 229 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 308 085 | 1 368 094 | 1 637 791 | 2 051 418 | 1 790 333 | 1 165 554 | 796 913 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 548 971 | 28 614 505 | 27 875 752 | 15 401 728 | 10 039 863 | 9 523 766 | 3 577 447 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 469 510 | 31 519 | 25 711 | 1 123 991 | 1 356 339 | 1 200 813 | 780 737 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 656 817 | 48 612 672 | 65 673 376 | 86 670 491 | 110 554 611 | 128 908 975 | 158 720 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 558 933 | 1 680 352 | 1 755 962 | 2 426 334 | 2 841 693 | 2 645 065 | 3 145 692 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 840 | 40 394 | 35 926 | 146 082 | 176 332 | 243 614 | 283 142 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 2 297 | 20 149 | 13 433 | 6 716 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 600 424 | 551 122 | 615 178 | 806 536 | 1 192 946 | 1 144 632 | 1 341 460 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 693 158 | 805 282 | 820 364 | 960 951 | 1 156 993 | 983 748 | 1 130 419 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 228 772 | 174 734 | 185 474 | 266 380 | 179 984 | 187 553 | 228 116 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 442 | 88 671 | 85 587 | 239 669 | 135 438 | 85 518 | 162 555 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 097 884 | 46 932 320 | 63 917 414 | 84 244 157 | 107 712 918 | 126 263 910 | 155 574 316 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 186 997 | 1 085 426 | 762 375 | 416 318 | 802 057 | 1 050 925 | 1 066 958 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 101 894 | 11 688 | 15 479 | 108 375 | 59 635 | 71 538 | 53 798 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 580 451 | 27 946 868 | 33 125 442 | 54 180 210 | 88 274 089 | 111 954 912 | 142 563 427 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 678 933 | 4 308 085 | 1 368 094 | 1 637 791 | 2 051 418 | 1 790 333 | 1 165 554 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 940 630 | 13 548 971 | 28 614 505 | 27 875 752 | 15 401 728 | 10 039 863 | 9 523 766 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 608 979 | 31 282 | 31 519 | 25 711 | 1 123 991 | 1 356 339 | 1 200 813 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 612 672 | 65 673 376 | 86 670 491 | 110 554 611 | 128 908 975 | 158 720 008 | 188 445 140 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 146 916 | 6 234 196 | 10 132 558 | 12 913 740 | 14 464 755 | 15 725 910 | 16 776 730 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 705 604 | 3 705 604 | 3 856 171 | 3 856 171 | 3 922 068 | 3 974 821 | 3 974 821 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 56 430 | 56 430 | 170 861 | 170 861 | 344 961 | 487 394 | 487 394 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 59 192 | 65 959 | 123 707 | 192 809 | 196 103 | 198 741 | 198 741 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 325 690 | 2 406 203 | 5 981 819 | 8 693 899 | 10 001 623 | 11 064 954 | 12 115 774 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 419 830 | 8 686 150 | 10 865 685 | 75 440 667 | 79 498 122 | 78 468 078 | 31 649 436 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 419 830 | 8 686 150 | 10 865 685 | 6 656 935 | 8 005 388 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 68 783 732 | 79 498 122 | 78 468 078 | 23 644 048 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 045 926 | 50 753 030 | 65 672 248 | 22 200 204 | 34 946 098 | 64 526 020 | 140 018 974 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 419 830 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 929 060 | 50 649 523 | 65 460 636 | 17 379 414 | 34 684 370 | 64 244 994 | 139 465 861 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 111 740 | 81 537 | 210 198 | 227 125 | 261 728 | 281 022 | 546 999 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 126 | 21 970 | 1 414 | 173 835 | 4 | 6 114 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 656 817 | 48 612 672 | 65 673 376 | 86 670 491 | 110 554 611 | 128 908 975 | 158 720 008 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 922 580 | 5 146 916 | 6 234 196 | 10 132 558 | 12 913 740 | 14 464 755 | 15 725 910 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 655 037 | 3 705 604 | 3 705 604 | 3 856 171 | 3 856 171 | 3 922 068 | 3 974 821 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 17 999 | 56 430 | 56 430 | 170 861 | 170 861 | 344 961 | 487 394 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 37 816 | 59 192 | 65 959 | 123 707 | 192 809 | 196 103 | 198 741 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 211 728 | 1 325 690 | 2 406 203 | 5 981 819 | 8 693 899 | 10 001 623 | 11 064 954 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 419 830 | 8 686 150 | 35 316 088 | 75 440 667 | 79 498 122 | 78 468 078 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 419 830 | 8 686 150 | 10 865 685 | 6 656 935 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 450 403 | 68 783 732 | 79 498 122 | 78 468 078 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 734 237 | 39 045 926 | 50 753 030 | 41 221 845 | 22 200 204 | 34 946 098 | 64 526 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 419 830 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 617 783 | 38 929 060 | 50 649 523 | 41 010 233 | 17 379 414 | 34 684 370 | 64 244 994 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 116 454 | 111 740 | 81 537 | 210 198 | 227 125 | 261 728 | 281 022 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 126 | 21 970 | 1 414 | 173 835 | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 793 278 | 346 348 | 771 857 | 1 891 370 | 2 229 677 | 4 930 346 | 2 284 089 |
| Выручка за предыдущий год | 14 138 066 | 10 453 658 | 17 640 939 | 20 542 307 | 28 737 804 | 37 618 484 | 38 071 754 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 344 788 | 10 107 310 | 16 869 082 | 18 650 937 | 26 508 127 | 32 688 138 | 35 787 665 |
| Выручка за отчетный год | 10 453 658 | 17 640 939 | 20 542 307 | 28 737 804 | 37 618 484 | 38 071 754 | 57 244 561 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 346 348 | 771 856 | 1 891 370 | 2 229 677 | 4 930 346 | 2 284 089 | 2 352 543 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 346 348 | 771 856 | 1 891 370 | 2 229 677 | 4 930 346 | 2 284 089 | 2 352 543 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 107 310 | 16 869 083 | 18 650 937 | 26 508 127 | 32 688 138 | 35 787 665 | 54 892 018 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 793 278 | 346 348 | 771 857 | 1 891 370 | 2 229 677 | 4 930 346 | 2 284 089 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 235 770 | 1 529 872 | 5 351 404 | 4 919 632 | 3 385 782 | 2 341 182 | 2 483 948 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 13 687 | 17 816 | 17 081 | 21 796 | 21 062 | 574 779 | 30 329 |
| Проценты к получению за отчетный год | 279 196 | 855 464 | 1 175 437 | 1 036 392 | 345 059 | 296 765 | 229 843 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 565 700 | 892 311 | 1 005 245 | 703 214 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 604 520 | 1 793 921 | 3 783 908 | 3 108 947 | 772 407 | 46 805 | 723 828 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 007 981 | 1 343 485 | 624 081 | 471 935 | 1 979 878 | 861 256 | 852 595 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 624 890 | 235 770 | 1 529 872 | 5 351 404 | 4 919 632 | 3 385 782 | 2 341 182 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 14 938 | 13 687 | 17 816 | 17 081 | 21 796 | 21 062 | 574 779 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 165 605 | 279 196 | 855 464 | 1 175 437 | 1 036 392 | 345 059 | 296 765 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 565 700 | 892 311 | 1 005 245 | 703 214 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 871 220 | 604 520 | 929 256 | 3 780 925 | 3 108 947 | 772 407 | 46 805 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 220 151 | 1 007 981 | 478 821 | 621 098 | 471 935 | 1 979 878 | 861 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 427 521 | 135 338 | 1 154 949 | 4 210 838 | 3 839 161 | 2 610 988 | 1 754 527 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 279 708 | 44 418 | 376 490 | 1 221 472 | 981 587 | 782 363 | 627 092 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 49 480 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 80 906 | 7 569 | 40 563 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 307 | 1 976 | 9 173 | 12 488 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 418 | 376 490 | 1 221 472 | 981 587 | 782 363 | 627 092 | 512 324 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 51 302 | 68 949 | 70 286 | 84 057 | 97 638 | 118 293 | 80 837 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 72 084 | 51 302 | 68 948 | 70 286 | 84 057 | 97 638 | 118 293 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 49 480 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 80 906 | 7 569 | 40 563 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 976 | 9 173 | 12 488 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 135 338 | 1 154 949 | 4 210 838 | 3 839 161 | 2 610 988 | 1 754 527 | 1 906 321 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 338 | 1 154 949 | 4 210 838 | 3 839 161 | 2 610 988 | 1 754 527 | 1 906 321 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 427 521 | 135 338 | 1 154 949 | 4 210 838 | 3 839 161 | 2 610 988 | 1 754 527 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 655 037 | 3 705 604 | 3 705 604 | 3 856 171 | 3 856 171 | 3 922 068 | 3 974 821 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 17 999 | 56 430 | 56 430 | 170 861 | 170 861 | 344 961 | 487 394 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 37 816 | 59 192 | 65 959 | 123 707 | 192 809 | 196 103 | 198 741 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 211 728 | 1 325 690 | 2 406 203 | 5 981 819 | 8 693 899 | 10 001 623 | 11 064 954 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 922 580 | 5 146 916 | 6 234 196 | 10 132 558 | 12 913 740 | 14 464 755 | 15 725 910 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 705 604 | 3 705 604 | 3 856 171 | 3 856 171 | 3 922 068 | 3 974 821 | 3 974 821 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 56 430 | 56 430 | 170 861 | 170 861 | 344 961 | 487 394 | 487 394 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 59 192 | 65 959 | 123 707 | 192 809 | 196 103 | 198 741 | 198 741 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 325 690 | 2 406 203 | 5 981 819 | 8 693 899 | 10 001 623 | 11 064 954 | 12 115 774 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 146 916 | 6 234 196 | 10 132 558 | 12 913 740 | 14 464 755 | 15 725 910 | 16 776 730 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 567 | 150 567 | 65 897 | 52 753 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 38 431 | 114 431 | 174 100 | 142 433 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 21 376 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 338 | 1 154 949 | 4 210 838 | 3 839 161 | 2 610 988 | 1 754 527 | 1 906 321 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 245 712 | 1 154 949 | 4 475 836 | 3 839 161 | 2 850 985 | 1 949 713 | 1 906 321 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 338 | 1 154 949 | 4 210 838 | 3 839 161 | 2 610 988 | 1 754 527 | 1 906 321 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 135 338 | 1 154 949 | 4 210 838 | 3 839 161 | 2 610 988 | 1 754 527 | 1 906 321 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 50 567 | 150 567 | 65 897 | 52 753 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 38 431 | 114 431 | 174 100 | 142 433 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 88 998 | 264 998 | 239 997 | 195 186 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 669 | 577 474 | 1 057 979 | 1 299 970 | 688 558 | 855 501 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 67 669 | 577 474 | 1 057 979 | 1 299 970 | 688 558 | 855 501 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 669 | 577 474 | 1 057 979 | 1 299 970 | 688 558 | 855 501 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 67 669 | 577 474 | 1 057 979 | 1 299 970 | 688 558 | 855 501 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 6 767 | 57 748 | 69 102 | 3 294 | 2 638 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 146 916 | 6 234 196 | 10 132 558 | 12 913 740 | 14 464 755 | 15 725 910 | 16 776 730 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 922 580 | 5 146 916 | 6 234 196 | 10 132 558 | 12 913 740 | 14 464 755 | 15 725 910 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 928 067 | 9 990 630 | 7 825 915 | 446 951 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 176 049 | 28 061 607 | 27 198 379 | 33 372 696 | 41 520 602 | 50 694 397 | 30 157 260 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 966 356 | 23 330 714 | 25 979 493 | 31 901 062 | 40 525 856 | 49 098 298 | 29 404 996 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 461 | 7 481 | 4 374 | 8 355 | 1 836 | 12 856 | 9 534 |
| Прочие поступления за отчетный год | 203 232 | 4 723 412 | 1 214 512 | 1 463 279 | 992 910 | 1 583 243 | 742 730 |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 247 982 | 18 070 977 | 32 292 745 | 46 764 540 | 33 694 687 | 50 247 446 | 43 206 500 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 173 947 | 13 889 596 | 25 287 578 | 37 938 058 | 24 902 395 | 43 376 381 | 36 607 879 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 193 230 | 2 432 457 | 3 038 676 | 3 685 342 | 4 217 527 | 4 385 702 | 4 209 575 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 37 282 | 542 303 | 956 955 | 1 004 404 | 711 103 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 96 135 | 188 570 | 723 184 | 1 613 015 | 946 764 | 196 854 | 474 712 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 747 388 | 1 018 051 | 2 286 352 | 2 523 721 | 2 916 898 | 2 288 509 | 1 914 334 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 229 588 | 694 046 | 863 665 | 176 865 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 342 683 | 833 030 | 1 236 817 | 1 092 551 | 234 748 | 334 717 | 178 503 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 417 | 555 | 615 | 780 | 1 | 191 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 600 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 123 000 | 64 615 | 10 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 219 266 | 832 475 | 1 171 587 | 1 011 714 | 233 968 | 317 702 | 178 312 |
| Прочие поступления за отчетный год | 70 837 | 16 414 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 113 095 | 138 984 | 373 152 | 915 686 | 290 201 | 448 585 | 498 588 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 113 095 | 138 984 | 373 152 | 202 686 | 290 201 | 448 585 | 340 546 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 158 042 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 713 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 477 829 | 4 283 648 | 1 782 061 | 7 144 499 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 477 829 | 4 351 317 | 2 359 536 | 451 076 | 932 364 | 4 | 8 000 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 419 830 | 4 266 320 | 2 179 536 | 211 079 | 737 182 | 8 000 000 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 57 999 | 84 997 | 180 000 | 239 997 | 195 182 | 4 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 67 669 | 577 475 | 1 057 979 | 13 113 916 | 688 558 | 855 501 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 67 669 | 577 475 | 1 057 979 | 1 299 969 | 688 558 | 855 501 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 813 947 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 635 484 | 14 968 324 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 97 210 | 1 709 887 | 1 347 858 | 278 507 |