Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИК-СТРОЙ", Колпино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИК-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 400 287 | 391 753 | 397 227 | 439 483 | 443 006 | 444 787 | 517 673 | 386 363 | 384 826 | 397 372 | 488 249 | 485 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 330 781 | 342 737 | 370 549 | 421 573 | 428 564 | 418 949 | 487 867 | 382 889 | 370 328 | 378 727 | 415 437 | 409 011 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 330 774 | 340 307 | 334 204 | 356 242 | 160 015 | 160 015 | 160 015 | 160 015 | 160 015 | 160 015 | 160 015 | 160 015 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 215 921 | 194 354 | 175 541 | 127 347 | 111 405 | 95 245 | 79 272 | 67 093 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 3 731 | 14 500 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 430 | 32 614 | 63 143 | 52 628 | 64 580 | 75 172 | 95 527 | 98 908 | 123 467 | 176 150 | 181 903 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 189 | 62 638 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 507 | 49 016 | 26 678 | 17 909 | 14 443 | 25 838 | 29 806 | 3 474 | 14 498 | 18 645 | 72 812 | 76 307 |
| Запасы на конец отчетного года | 279 | 339 | 140 | 44 | 44 | 353 | 44 | 155 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 203 | 35 | 4 949 | 1 297 | 45 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 847 | 42 192 | 24 784 | 11 563 | 4 816 | 6 821 | 28 325 | 2 713 | 13 306 | 15 876 | 72 321 | 75 516 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 522 | 13 500 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 381 | 108 | 142 | 5 | 4 072 | 3 271 | 820 | 580 | 1 167 | 2 769 | 491 | 791 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 652 | 1 577 | 6 297 | 562 | 595 | 571 | 26 | 25 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 215 284 | 400 287 | 393 423 | 397 227 | 439 483 | 443 006 | 444 787 | 394 940 | 386 363 | 384 826 | 397 372 | 488 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 188 548 | 330 781 | 342 737 | 370 549 | 421 573 | 428 564 | 418 949 | 390 430 | 382 889 | 370 328 | 378 727 | 415 437 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 188 541 | 330 774 | 340 307 | 334 204 | 356 242 | 160 015 | 160 015 | 160 015 | 160 015 | 160 015 | 160 015 | 160 015 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 215 921 | 194 354 | 143 111 | 127 347 | 111 405 | 95 245 | 79 272 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 3 731 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 2 430 | 32 614 | 63 143 | 52 628 | 64 580 | 87 304 | 95 527 | 98 908 | 123 467 | 176 150 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 189 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 737 | 69 507 | 50 686 | 26 678 | 17 909 | 14 443 | 25 838 | 4 510 | 3 474 | 14 498 | 18 645 | 72 812 |
| Запасы на конец предыдущего года | 279 | 339 | 140 | 44 | 44 | 353 | 155 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 233 | 203 | 35 | 4 949 | 1 297 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 489 | 58 927 | 42 192 | 24 784 | 11 563 | 4 816 | 6 821 | 4 394 | 2 713 | 13 306 | 15 876 | 72 321 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 189 | 2 192 | 13 500 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 248 | 381 | 108 | 142 | 5 | 4 072 | 3 271 | 91 | 580 | 1 167 | 2 769 | 491 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 498 | 5 652 | 1 577 | 6 297 | 562 | 595 | 25 | 26 | 25 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 400 287 | 391 753 | 397 227 | 439 483 | 443 006 | 444 787 | 517 673 | 386 363 | 384 826 | 397 372 | 488 249 | 485 318 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 884 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 230 | 340 810 | 400 846 | 695 777 | 678 775 | 650 823 | 539 637 | 744 824 | 770 590 | 1 290 685 | 1 434 646 | 1 473 490 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 230 | 340 810 | 400 846 | 695 777 | 678 775 | 650 823 | 397 285 | 300 777 | 326 149 | 58 311 | 51 829 | 51 829 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 085 | 25 708 | 25 106 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 142 352 | 444 047 | 444 441 | 1 212 289 | 1 357 109 | 1 396 555 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 292 174 | 60 972 | 167 349 | 51 459 | 47 498 | 126 086 | 352 674 | 117 861 | 104 597 | 49 634 | 49 891 | 27 176 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 039 | 5 833 | 113 404 | 177 | 774 | 70 128 | 751 | 64 857 | 67 138 | 2 181 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 274 276 | 54 925 | 53 945 | 51 282 | 46 723 | 55 958 | 351 923 | 53 004 | 37 459 | 49 634 | 49 891 | 24 995 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 859 | 214 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 215 284 | 400 287 | 393 423 | 397 227 | 439 483 | 443 006 | 444 787 | 394 940 | 386 363 | 384 826 | 397 372 | 488 249 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 474 | 7 884 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 874 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 000 | 100 230 | 225 701 | 400 846 | 695 777 | 678 775 | 650 823 | 735 740 | 744 824 | 770 590 | 1 290 685 | 1 434 646 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 000 | 100 230 | 225 701 | 400 846 | 695 777 | 678 775 | 650 823 | 319 647 | 300 777 | 326 149 | 58 311 | 51 829 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 085 | 25 708 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 416 093 | 444 047 | 444 441 | 1 212 289 | 1 357 109 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 191 809 | 292 174 | 177 752 | 167 349 | 51 459 | 47 498 | 126 086 | 102 417 | 117 861 | 104 597 | 49 634 | 49 891 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 328 | 14 039 | 120 943 | 113 404 | 177 | 774 | 70 128 | 52 418 | 64 857 | 67 138 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 191 481 | 274 276 | 56 595 | 53 945 | 51 282 | 46 723 | 55 958 | 49 999 | 53 004 | 37 459 | 49 634 | 49 891 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 859 | 214 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 598 | 23 053 | 38 667 | 52 023 | 43 720 | 9 426 | 13 330 | 27 215 | 32 602 | 25 695 | 25 121 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 991 | 45 325 | 81 345 | 85 905 | 64 285 | 41 868 | 50 027 | 103 350 | 121 106 | 114 136 | 83 857 | 132 026 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 607 | 22 272 | 42 678 | 33 882 | 20 565 | 32 442 | 36 697 | 76 135 | 88 504 | 88 441 | 92 651 | 106 905 |
| Выручка за отчетный год | 45 325 | 81 345 | 85 905 | 64 285 | 41 868 | 50 027 | 63 865 | 121 106 | 114 136 | 83 857 | 132 026 | 137 520 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 667 | 52 023 | 43 720 | 9 426 | 13 330 | 26 415 | 32 602 | 25 695 | 25 121 | 20 045 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 263 | 50 261 | 38 134 | 3 626 | 10 115 | 25 738 | 28 422 | 21 655 | 21 968 | 15 014 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 404 | 1 762 | 5 586 | 5 800 | 3 215 | 677 | 4 180 | 4 040 | 8 326 | 3 153 | 5 031 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 638 | 42 678 | 33 882 | 20 565 | 32 442 | 36 697 | 37 450 | 88 504 | 88 441 | 92 651 | 106 905 | 117 475 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 687 | 38 263 | 50 261 | 38 134 | 3 626 | 10 115 | 22 006 | 28 422 | 21 655 | 21 968 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 366 | 404 | 1 762 | 5 586 | 5 800 | 3 215 | 5 209 | 4 180 | 4 040 | 8 326 | 3 153 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 907 | 1 258 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 239 | 35 | 14 | 1 363 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 710 | 36 448 | 43 656 | 61 055 | 64 872 | 87 747 | 78 665 | 69 020 | 38 647 | 108 404 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 84 750 | 21 539 | 235 669 | 344 819 | 38 005 | 349 | 1 | 529 | 63 | 2 965 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 193 | 106 905 | 219 349 | 380 091 | 282 315 | 20 274 | 1 745 | 520 | 957 | 440 003 | 16 931 | 40 427 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 562 816 | 8 788 | 1 258 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 239 | 35 | 14 | 1 034 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 487 | 13 710 | 36 448 | 43 656 | 61 055 | 64 872 | 87 747 | 69 718 | 69 020 | 38 647 | 108 404 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 278 117 | 4 | 84 750 | 21 539 | 235 669 | 344 819 | 38 005 | 40 710 | 1 | 529 | 63 | 2 965 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 279 212 | 193 | 106 905 | 219 349 | 380 091 | 282 315 | 20 274 | 20 958 | 520 | 957 | 440 003 | 16 931 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 409 | 6 410 | 24 488 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 393 | 2 378 | 1 513 | 8 223 | 3 381 | 4 474 | 47 061 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 423 | 30 184 | 30 535 | 11 953 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 156 | 13 | 25 327 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 378 | 8 223 | 3 381 | 4 474 | 47 061 | 6 353 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 644 | 8 009 | 2 932 | 1 845 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 621 | 1 644 | 8 009 | 2 932 | 1 845 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 423 | 30 184 | 30 535 | 11 953 | 10 592 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 156 | 13 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 410 | 24 488 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 410 | 24 488 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 410 | 24 488 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 488 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 488 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 488 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 488 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 938 | 136 786 | 48 855 | 42 518 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 160 938 | 136 786 | 48 855 | 42 518 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 938 | 136 786 | 48 855 | 42 518 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 160 938 | 136 786 | 48 855 | 42 518 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 944 | 12 133 | 22 036 | 1 602 | 300 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 705 | 43 029 | 38 323 | 70 812 | 49 692 | 111 614 | 94 406 | 24 409 | 84 387 | 88 845 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 84 705 | 43 029 | 38 306 | 45 007 | 49 543 | 109 281 | 83 352 | 23 516 | 84 387 | 88 845 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 | 25 805 | 149 | 2 333 | 11 054 | 893 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 761 | 53 386 | 53 225 | 97 173 | 82 982 | 99 481 | 72 370 | 22 807 | 86 665 | 88 545 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 847 | 8 948 | 5 062 | 11 718 | 14 593 | 43 393 | 45 626 | 19 471 | 75 308 | 79 622 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 590 | 24 | 46 | 50 | 64 | 223 | 53 | 25 | 26 | 823 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 36 945 | 34 718 | 38 038 | 56 509 | 50 683 | 43 217 | 21 972 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 379 | 9 696 | 10 079 | 28 896 | 17 642 | 3 311 | 11 331 | 8 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 1 906 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | 1 300 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 606 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 211 | 17 428 | 82 | 14 837 | 3 182 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 211 | 17 428 | 82 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 837 | 3 182 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 084 | 27 616 | 40 351 | 33 971 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 468 | 85 210 | 464 661 | 67 292 | 150 997 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 468 | 85 210 | 464 661 | 67 292 | 150 997 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 182 | 59 126 | 437 045 | 26 941 | 117 026 | 11 644 | 21 449 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 53 182 | 59 126 | 437 045 | 26 941 | 117 026 | 11 644 | 21 449 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 219 | 205 | 12 632 | 489 | 587 | 1 602 | 300 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 46 | 50 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 63,9 млн ₽ | 121,1 млн ₽ | 114,1 млн ₽ | 83,9 млн ₽ | 132,0 млн ₽ | 137,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -42,5 млн ₽ | -33,1 млн ₽ | -14,0 млн ₽ | -452,6 млн ₽ | -53,3 млн ₽ | -19,1 млн ₽ | ||
| Активы | 517,7 млн ₽ | 386,4 млн ₽ | 384,8 млн ₽ | 397,4 млн ₽ | 488,2 млн ₽ | 485,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -374,6 млн ₽ | -476,3 млн ₽ | -490,4 млн ₽ | -942,9 млн ₽ | -996,3 млн ₽ | -1,02 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +89,6 % | -5,8 % | -26,5 % | +57,4 % | +4,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,03 | 0,14 | 0,38 | 1,46 | 2,81 | 2,08 ▲ | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,03 | 0,14 | 0,38 | 1,46 | 2,81 | 1,88 ▲ | 2,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,03 | 1,33 ▼ | 1,58 |
| Коэффициент автономии | -0,72 | -1,23 | -1,27 | -2,37 | -2,04 | -2,09 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 40,3 % | 23,5 % | 19,0 % | -20,4 % | 16,6 % | 10,9 % | 12,4 % ▼ | 22,4 % |
| Чистая рентабельность | -66,6 % | -27,3 % | -12,3 % | -539,7 % | -40,4 % | -13,9 % | 7,7 % ▼ | 16,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,2 % | -8,6 % | -3,6 % | -113,9 % | -10,9 % | -3,9 % | 2,0 % ▼ | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 9,0 % | 14,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,12 | 0,31 | 0,30 | 0,21 | 0,27 | 0,28 | 0,44 ▼ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 162 дн. | 8 дн. | 43 дн. | 69 дн. | 200 дн. | 200 дн. | 115 дн. ▼ | 173 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 430 дн. | 219 дн. | 155 дн. | 196 дн. | 170 дн. | 78 дн. | 81 дн. ▲ | 100 дн. |
| Финансовый цикл | -3 268 дн. | -210 дн. | -112 дн. | -126 дн. | — | — | 0 дн. | -7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -10,83 | -32,93 | -6,21 | -1,66 | 0,31 | 0,64 | 0,54 ▲ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -7,58 | -7,26 | -6,58 | -16,72 | -8,43 | -7,22 | 4,95 ▼ | 6,04 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -209 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).