Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛДЕН КАСТЛ-НЕВА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛДЕН КАСТЛ-НЕВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 172 | 464 | 396 | 414 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 172 | 464 | 396 | 414 |
| Запасы на конец отчетного года | 340 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 172 | 25 | 26 | 84 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 439 | 30 | 330 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 183 | 474 | 396 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 183 | 474 | 396 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 148 | 340 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 35 | 26 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 439 | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 172 | 464 | 396 | 414 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 172 | 31 | 146 | 368 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 433 | 250 | 46 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 335 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 | 250 | 46 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 183 | 474 | 396 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 171 | 31 | 146 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 443 | 250 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 395 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 48 | 250 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 500 | 66 | 650 | |
| Выручка за предыдущий год | 770 | 2 300 | 4 470 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 730 | 2 234 | 3 820 | |
| Выручка за отчетный год | 44 | 2 300 | 4 470 | 2 305 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 650 | 329 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 | 650 | 329 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 | 2 254 | 3 820 | 1 976 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 | 650 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | 180 | 245 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 470 | 84 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 54 | 180 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 12 | 470 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 31 | 136 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 23 | 44 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 44 | 23 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 23 | 136 | 222 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 23 | 136 | 222 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44 тыс. ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ |
| Активы | 172 тыс. ₽ | 396 тыс. ₽ | 414 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 172 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ | 368 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,58 | 9,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,22 | 9,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,12 | 7,17 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,37 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 1,71 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 34,3 % | 53,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | 93,2 % | 60,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,26 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 427 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 32 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 9,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.