Финансы ООО "РГС ПЕРМЬ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РГС ПЕРМЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 259 | 159 572 | 148 349 | 121 092 | 112 175 | 91 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 102 150 | 121 134 | 110 931 | 117 340 | 108 588 | 81 820 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 811 | 17 574 | 14 174 | 10 529 | 6 908 | 3 286 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 94 877 | 87 924 | 81 078 | 74 299 | 67 370 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 000 | 17 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 664 | 7 600 | 8 829 | 8 559 | 10 160 | 11 142 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 43 675 | 1 083 | 4 | 174 | 221 | 22 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 109 | 38 438 | 37 418 | 3 752 | 3 587 | 9 859 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 421 | 596 | 297 | 641 | 565 | 616 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 290 | 382 | 26 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 136 | 6 525 | 28 975 | 2 232 | 2 081 | 5 641 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 410 | 19 267 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 813 | 11 667 | 8 065 | 782 | 886 | 3 583 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | 55 | 97 | 55 | 19 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 015 | 130 258 | 159 572 | 148 349 | 121 092 | 112 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 352 | 102 151 | 121 134 | 110 931 | 117 340 | 108 588 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 334 | 56 268 | 17 574 | 14 174 | 10 529 | 6 908 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 94 877 | 87 924 | 81 078 | 74 299 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 000 | 17 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 259 | 4 664 | 7 600 | 8 829 | 8 559 | 10 160 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 759 | 41 219 | 1 083 | 4 | 174 | 221 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 663 | 28 107 | 38 438 | 37 418 | 3 752 | 3 587 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 421 | 596 | 297 | 641 | 565 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 290 | 382 | 26 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 861 | 6 135 | 6 526 | 28 975 | 2 232 | 2 081 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 14 410 | 19 267 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 298 | 5 813 | 11 667 | 8 065 | 782 | 886 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | 55 | 97 | 55 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 259 | 159 572 | 148 349 | 121 092 | 112 175 | 91 680 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 034 | 30 870 | 23 592 | 67 444 | 60 620 | 54 958 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 83 100 | 83 100 | 83 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 960 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 21 960 | 21 960 | 21 960 | 21 960 | 21 960 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 084 | 102 729 | 93 794 | 40 588 | 37 413 | 27 461 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 73 410 | 102 055 | 93 210 | 40 118 | 37 044 | 27 194 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 674 | 674 | 584 | 470 | 369 | 267 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 141 | 25 973 | 30 963 | 13 060 | 14 142 | 9 261 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 | 6 470 | 3 744 | 5 013 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 135 | 25 912 | 22 519 | 9 198 | 9 058 | 9 002 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 44 | 1 974 | 118 | 71 | 259 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 015 | 130 258 | 159 572 | 148 349 | 121 092 | 112 175 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 663 | 43 034 | 30 869 | 23 592 | 67 444 | 60 620 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 83 100 | 83 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 960 | 21 960 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 21 960 | 21 960 | 21 960 | 21 960 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 263 | 63 288 | 102 729 | 93 794 | 40 588 | 37 413 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 62 614 | 102 055 | 93 210 | 40 118 | 37 044 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 263 | 674 | 674 | 584 | 470 | 369 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 | 23 936 | 25 974 | 30 963 | 13 060 | 14 142 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 796 | 17 | 6 470 | 3 744 | 5 013 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 | 13 135 | 25 913 | 22 519 | 9 198 | 9 058 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 44 | 1 974 | 118 | 71 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 10 581 | 6 178 | 3 850 | ||
| Выручка за предыдущий год | 38 | 9 361 | 22 991 | 19 037 | 16 631 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 198 | 12 410 | 12 859 | 12 781 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 361 | 22 991 | 19 037 | 16 631 | 16 378 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 581 | 6 178 | 3 850 | 2 512 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 557 | 835 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 179 | 4 793 | 6 024 | 5 343 | 5 969 | 4 688 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 198 | 12 410 | 12 859 | 12 781 | 13 866 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 557 | 835 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 021 | 4 793 | 6 024 | 5 343 | 5 969 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 408 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 138 | 46 | 74 | 180 | 114 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 668 | 10 285 | 9 718 | 6 487 | 3 655 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 351 | 6 043 | 3 663 | 11 362 | 107 | 41 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 934 | 6 891 | 6 529 | 2 145 | 207 | 1 069 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 408 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 138 | 46 | 74 | 180 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 668 | 10 285 | 9 718 | 6 487 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 352 | 6 043 | 3 663 | 11 362 | 107 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 114 | 6 891 | 6 529 | 2 145 | 207 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 410 | 114 | 101 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 405 | 2 936 | 1 229 | 1 601 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 530 | 400 | 3 | 231 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 410 | 101 | 102 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 405 | 2 936 | 1 229 | 1 601 | 1 017 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 252 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 252 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 39 500 | 39 500 | 83 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 21 960 | 21 960 | 21 960 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 869 | 23 592 | 60 620 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 39 500 | 83 100 | 83 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 21 960 | 21 960 | 21 960 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 592 | 67 444 | 54 958 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 43 600 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 252 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 852 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 252 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 252 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 43 600 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 43 600 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 277 | 5 662 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 277 | 5 662 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 277 | 5 662 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 277 | 5 662 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 592 | 67 444 | 54 958 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 869 | 23 592 | 60 620 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 014 | 2 177 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 222 | 17 536 | 14 240 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 383 | 2 660 | 949 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 20 286 | 14 821 | 13 220 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 553 | 55 | 71 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 208 | 38 016 | 12 063 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 636 | 22 972 | 4 718 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 972 | 1 121 | 804 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 239 | 7 158 | 1 804 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 361 | 6 765 | 4 737 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 192 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 272 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 272 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 408 | 80 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 408 | 80 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 514 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 048 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 42 048 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 438 | 5 626 | 41 534 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 438 | 5 626 | 41 534 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 691 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 230 | 6 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -12,2 млн ₽ | -5,7 млн ₽ |
| Активы | 159,6 млн ₽ | 91,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,19 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | — |
| Финансовый рычаг | 4,17 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,6 % | -6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -39,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 717 дн. | 237 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,32 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,50 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.