Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТАЯ РУСЬ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТАЯ РУСЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 690 | 2 969 | 3 205 | 3 055 | 3 716 | 4 035 | 4 208 | 4 146 | 3 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 690 | 2 969 | 3 205 | 3 055 | 3 716 | 4 035 | 4 208 | 4 146 | 3 937 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 159 | 1 049 | 845 | 858 | 875 | 855 | 897 | 997 | 873 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 326 | 1 192 | 1 955 | 2 110 | 2 575 | 2 743 | 3 108 | 3 000 | 2 871 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 205 | 728 | 405 | 87 | 266 | 437 | 203 | 149 | 193 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 363 | 2 690 | 2 969 | 3 205 | 3 455 | 3 716 | 4 035 | 4 208 | 4 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 363 | 2 690 | 2 969 | 3 205 | 3 455 | 3 716 | 4 035 | 4 208 | 4 146 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 058 | 1 159 | 1 049 | 845 | 903 | 875 | 855 | 897 | 997 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 199 | 1 326 | 1 192 | 1 955 | 2 141 | 2 575 | 2 743 | 3 108 | 3 000 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 106 | 205 | 728 | 405 | 411 | 266 | 437 | 203 | 149 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 690 | 2 969 | 3 205 | 3 055 | 3 716 | 4 035 | 4 208 | 4 146 | 3 937 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 678 | 797 | 521 | 296 | 501 | 1 071 | 746 | 529 | 897 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 887 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 668 | 787 | 511 | 286 | 491 | 1 061 | 736 | 519 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 007 | 2 167 | 2 679 | 2 754 | 3 210 | 2 959 | 3 457 | 3 612 | 3 035 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 007 | 2 167 | 2 679 | 2 754 | 3 210 | 2 959 | 3 457 | 3 612 | 3 035 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 363 | 2 690 | 2 969 | 3 205 | 3 455 | 3 716 | 4 035 | 4 208 | 4 146 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 394 | 678 | 797 | 521 | 482 | 501 | 1 071 | 746 | 529 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 519 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 384 | 668 | 787 | 511 | 472 | 491 | 1 061 | 736 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 964 | 2 007 | 2 167 | 2 679 | 2 968 | 3 210 | 2 959 | 3 457 | 3 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 964 | 2 007 | 2 167 | 2 679 | 2 968 | 3 210 | 2 959 | 3 457 | 3 612 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 395 | 568 | 371 | 401 | 476 | 597 | 997 | 613 | 722 |
| Выручка за предыдущий год | 4 940 | 3 485 | 2 831 | 4 228 | 4 050 | 5 361 | 10 107 | 8 447 | 10 073 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 545 | 2 917 | 2 460 | 3 827 | 3 574 | 4 764 | 9 110 | 7 834 | 9 351 |
| Выручка за отчетный год | 3 485 | 2 831 | 4 228 | 5 253 | 5 361 | 10 107 | 8 447 | 10 073 | 8 909 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 568 | 371 | 401 | 474 | 597 | 997 | 613 | 722 | 1 565 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 365 | 168 | 151 | 55 | 39 | 262 | 139 | 132 | 169 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 138 | 34 | 579 | 305 | 277 | 1 083 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 203 | 203 | 250 | 281 | 524 | 156 | 169 | 313 | 313 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 917 | 2 460 | 3 827 | 4 779 | 4 764 | 9 110 | 7 834 | 9 351 | 7 344 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 192 | 365 | 168 | 151 | 88 | 39 | 262 | 139 | 132 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 107 | 34 | 579 | 305 | 277 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 203 | 203 | 203 | 250 | 281 | 524 | 156 | 169 | 313 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 355 | 151 | 133 | 31 | 27 | 239 | 115 | 132 | 169 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 17 | 18 | 24 | 12 | 23 | 24 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 181 | 355 | 151 | 133 | 64 | 27 | 239 | 115 | 132 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 10 | 17 | 18 | 24 | 12 | 23 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 | 284 | 121 | 102 | 64 | 27 | 239 | 115 | 132 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 71 | 30 | 31 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 | 30 | 31 | 11 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 284 | 121 | 102 | 20 | 27 | 239 | 115 | 132 | 169 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 284 | 121 | 102 | 20 | 27 | 239 | 115 | 132 | 169 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 147 | 284 | 121 | 102 | 64 | 27 | 239 | 115 | 132 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 931 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 931 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 888 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 346 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 478 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 43 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,4 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 27 тыс. ₽ | 239 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | 169 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 501 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 746 тыс. ₽ | 529 тыс. ₽ | 897 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +88,5 % | -16,4 % | +19,2 % | -11,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,36 | 1,22 | 1,15 | 1,30 | 1,76 ▼ | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 1,07 | 0,96 | 0,87 | 1,01 | 1,11 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,15 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,78 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,27 | 0,18 | 0,13 | 0,23 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 6,42 | 2,77 | 4,64 | 6,84 | 3,39 | 0,88 ▼ | 1,22 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | 2,6 % | 1,6 % | 1,3 % | 1,9 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 2,4 % | 1,4 % | 1,3 % | 1,9 % | 1,7 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 5,9 % | 2,7 % | 3,2 % | 4,3 % | 1,9 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,4 % | 22,3 % | 15,4 % | 25,0 % | 18,8 % | 8,8 % ▲ | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,44 | 2,50 | 2,01 | 2,43 | 2,26 | 1,51 ▲ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 175 дн. | 99 дн. | 134 дн. | 109 дн. | 118 дн. | 61 дн. ▼ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 34 дн. | 42 дн. | 39 дн. | 43 дн. | 55 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 246 дн. | 119 дн. | 161 дн. | 141 дн. | 151 дн. | 70 дн. ▼ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | -4 дн. | 15 дн. | 15 дн. | 7 дн. | 10 дн. | 38 дн. ▲ | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | 0,27 | 0,18 | 0,13 | 0,23 | 0,51 ▼ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,54 | 3,38 | 2,15 | 1,62 | 2,10 | 4,80 ▼ | 4,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.36 (компаний: 16669).