Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЮЖНАЯ", Санкт-петербург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЮЖНАЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	96 164	97 365	207 081	206 133	266 053	283 967	492 574
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	85 888	86 082	145 585	161 687	245 537	269 566	438 765
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	85 882	86 077	145 576	161 676	245 526	269 556	438 749
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	6	6	8	11	11	11	16
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	10 276	11 283	61 496	44 446	20 515	14 401	53 809
Запасы на конец отчетного года							8 428
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				38	4 312		24 545
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	10 179	10 519	18 859	13 761	15 071	12 739	19 858
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			20 000	28 585
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	97	764	22 637	2 062	1 132	1 662	978
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	87 007	96 164	97 365	207 081	206 133	266 053	283 967
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	85 856	85 888	86 082	145 585	161 687	245 537	269 566
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	85 856	85 882	86 077	145 576	161 676	245 526	269 556
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		6	6	8	11	11	11
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 151	10 276	11 283	61 496	44 446	20 515	14 401
Запасы на конец предыдущего года
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					38	4 312
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	30	10 179	10 519	18 859	13 761	15 071	12 739
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	1 000			20 000	28 585
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	121	97	764	22 637	2 062	1 132	1 662
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	96 164	97 366	207 081	206 132	266 053	283 967	492 574
ИТОГО капитал на конец отчетного года	86 962	87 139	137 472	138 369	138 308	137 929	160 383
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	18	18	18	18	18	18	18
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	86 784	86 784	136 784	136 784	136 784	136 784	158 380
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	160	337	670	1 567	1 506	1 127	1 985
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	9 100	10 129	33 707	38 034	98 614	114 609	295 719
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	9 100	10 090	33 587	37 869	98 378	114 277	295 190
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		39	120	165	236	332	529
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	103	98	35 902	29 729	29 131	31 429	36 473
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			406	4	357	691	1 555
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	72	69	35 455	29 673	28 719	30 685	34 838
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	31	28	42	53	56	54	80
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	87 007	96 164	97 366	207 081	206 132	266 053	283 967
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	86 925	86 962	87 139	137 472	138 369	138 308	137 929
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	18	18	18	18	18	18	18
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	86 784	86 784	86 784	136 784	136 784	136 784	136 784
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	123	160	337	670	1 567	1 506	1 127
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		9 100	10 129	33 707	38 034	98 614	114 609
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		9 100	10 090	33 587	37 869	98 378	114 277
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			39	120	165	236	332
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	82	103	98	35 902	29 729	29 131	31 429
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				406	4	357	691
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	67	72	69	35 455	29 673	28 719	30 685
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	15	31	28	42	53	56	54
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	610	661	712	1 179	1 373	385	64
Выручка за предыдущий год	610	661	712	1 179	1 373	385	64
Себестоимость продаж за предыдущий год
Выручка за отчетный год	661	712	1 179	1 373	385	64	275
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	661	712	1 179	1 373	385	64	275
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	273	338	453	436
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	388	374	726	937	929	927	1 614
Себестоимость продаж за отчетный год
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	201	273	338	453	436
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	409	388	374	726	937	929	927
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	50	228	433	1 122	9		1 072
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	6		138	1 357	59
Проценты к уплате за отчетный год	57
Прочие доходы за отчетный год		57	11 228	13 106	4 113	1 902	2 961
Прочие расходы за отчетный год	172	167	11 386	13 777	3 619	1 312	550
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	43	50	228	433	1 122	9
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	15	6		138	1 357	59
Проценты к уплате за предыдущий год		57
Прочие доходы за предыдущий год			57	11 228	13 106	4 113	1 902
Прочие расходы за предыдущий год	173	172	167	11 386	13 777	3 619	1 312
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	23	34	177	333	897
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	20	19	12	22	182	1	9
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			39	81	45
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		3		3	2	1
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	19	12	22	182	1	9	23
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			7
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	11		6
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		39	81	45	71
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	3		3	2	1		5
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	37	177	333	897			857
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	34	177	333	897			857
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год	3
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	23	37	177	333	897
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год		3
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	18	18	18
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	86 784	86 784	86 784
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	123	160	337
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	86 925	86 962	87 139
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	18	18	18
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	86 784	86 784	136 784
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	160	337	670
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	86 962	87 139	137 472
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	37	177	333
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	37	177	333
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	34	177	333
Чистая прибыль (ИТОГО)	34	177	333
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3
Переоценка имущества (ИТОГО)	3
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)			50 000
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	86 962	87 139	137 472
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	86 925	86 962	87 139

Движение денежных средств

	2012	2013	2014
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			1 658
Поступления – всего за отчетный год	661	712	2 398
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	661	712	1 179
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			1 219
Платежи – всего за отчетный год	2 164	741	740
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	109	81	172
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	201	207	194
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	36	126
Налога на прибыль организаций за отчетный год	19	15	3
Прочие платежи за отчетный год	1 799	312	371
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	1 006
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	1 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	6
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	8 627	294	33 495
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	8 627	294	33 495
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	9 100	990	46 996
Поступления – всего за отчетный год	9 100	990	66 996
Получение кредитов и займов за отчетный год	9 100	990	38 496
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год			28 500
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год			20 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год			20 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период		667	15 159
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			6 714

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	177 тыс. ₽	333 тыс. ₽	-62 тыс. ₽	-378 тыс. ₽	857 тыс. ₽
Активы	97,4 млн ₽	207,1 млн ₽	266,1 млн ₽	284,0 млн ₽	492,6 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	115,13	1,71	0,70	0,46	1,48
Коэффициент быстрой ликвидности	115,13	1,71	0,56	0,46	0,57
Коэффициент абсолютной ликвидности	7,80	1,19	0,04	0,05	0,03
Коэффициент автономии	—	—	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	0,2 %	0,2 %	0,0 %	-0,1 %	0,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	—	—	—	—	—
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.