Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР ОКЕАНА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР ОКЕАНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 632 | 14 951 | 7 460 | 4 059 | 10 087 | 9 311 | 6 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 170 | 33 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 170 | 33 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 462 | 14 918 | 7 460 | 4 059 | 10 087 | 9 311 | 6 145 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 | 184 | 118 | 2 634 | 7 104 | 6 948 | 148 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 740 | 14 456 | 6 942 | 1 388 | 2 948 | 2 347 | 5 969 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 676 | 278 | 400 | 37 | 35 | 16 | 28 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 959 | 19 632 | 14 951 | 7 460 | 4 059 | 10 087 | 9 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 348 | 170 | 33 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 348 | 170 | 33 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 610 | 19 462 | 14 918 | 7 460 | 4 059 | 10 087 | 9 311 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 679 | 46 | 184 | 118 | 2 634 | 7 104 | 6 948 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 840 | 18 740 | 14 456 | 6 942 | 1 388 | 2 948 | 2 347 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 676 | 278 | 400 | 37 | 35 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 632 | 14 951 | 7 460 | 4 059 | 10 087 | 9 311 | 6 145 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 688 | 2 950 | 3 421 | 3 791 | 4 294 | 5 816 | 2 596 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 944 | 12 001 | 4 039 | 268 | 5 793 | 3 495 | 3 549 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 944 | 12 001 | 4 039 | 268 | 5 793 | 3 495 | 3 549 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 959 | 19 632 | 14 951 | 7 460 | 4 059 | 10 087 | 9 311 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 154 | 2 688 | 2 950 | 3 421 | 3 791 | 4 294 | 5 817 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 804 | 16 944 | 12 001 | 4 039 | 268 | 5 793 | 3 494 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 804 | 16 944 | 12 001 | 4 039 | 268 | 5 793 | 3 494 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 775 | 3 133 | 478 | 654 | 1 137 | 1 194 | 2 001 |
| Выручка за предыдущий год | 25 027 | 69 692 | 24 376 | 42 252 | 31 668 | 83 472 | 131 800 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 748 | 66 559 | 23 898 | 41 598 | 30 531 | 82 278 | 129 799 |
| Выручка за отчетный год | 69 692 | 24 376 | 42 252 | 31 668 | 83 472 | 131 799 | 10 706 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 478 | 654 | 1 137 | 1 194 | 2 000 | 1 004 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 478 | 654 | 1 137 | 1 194 | 2 000 | 1 004 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 559 | 23 898 | 41 598 | 30 531 | 82 278 | 129 799 | 9 702 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 133 | 478 | 654 | 1 137 | 1 194 | 2 001 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 498 | 327 | 589 | 463 | 629 | 1 903 | 260 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 266 | 452 | 259 | 442 | 294 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 232 | 603 | 65 | 674 | 824 | 539 | 1 038 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 296 | 3 167 | 327 | 589 | 463 | 629 | 1 904 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 99 | 1 266 | 452 | 259 | 442 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 197 | 1 232 | 603 | 65 | 674 | 824 | 539 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 2 534 | 262 | 471 | 370 | 503 | 1 523 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 633 | 65 | 118 | 93 | 126 | 381 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 633 | 65 | 118 | 93 | 126 | 381 | 213 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 534 | 262 | 471 | 370 | 503 | 1 522 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 534 | 262 | 471 | 370 | 503 | 1 522 | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 262 тыс. ₽ | 471 тыс. ₽ | 370 тыс. ₽ | 503 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 47 тыс. ₽ |
| Активы | 15,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,85 | 15,15 | 1,74 | 2,66 | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 1,82 | 5,32 | 0,51 | 0,68 | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,10 | 0,14 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,46 | 0,93 | 0,43 | 0,62 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 4,07 | 1,18 | 0,07 | 1,35 | 0,60 | 1,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 6,3 % | 9,1 % | 5,0 % | 16,3 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,9 % | 13,8 % | 9,8 % | 11,7 % | 26,2 % | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 1 дн. | 31 дн. | 32 дн. | 20 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.