Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЙРОС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЙРОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 300 | 4 533 | 4 069 | 4 057 | 3 528 | 3 490 | 3 490 | 2 290 | 2 290 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 300 | 4 533 | 4 069 | 4 057 | 3 527 | 3 490 | 3 490 | 2 290 | 2 290 |
| Запасы на конец отчетного года | 872 | 1 147 | 1 069 | 1 074 | 2 118 | 2 133 | 2 133 | 2 133 | 2 133 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 304 | 3 354 | 2 717 | 2 831 | 1 384 | 1 356 | 1 356 | 156 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 156 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 124 | 32 | 283 | 152 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 932 | 3 300 | 4 533 | 4 069 | 3 619 | 3 528 | 3 490 | 3 490 | 2 290 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 932 | 3 300 | 4 533 | 4 069 | 3 619 | 3 527 | 3 490 | 3 490 | 2 290 |
| Запасы на конец предыдущего года | 543 | 872 | 1 147 | 1 069 | 1 739 | 2 118 | 2 133 | 2 133 | 2 133 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 209 | 2 304 | 3 354 | 2 717 | 1 789 | 1 384 | 1 356 | 1 356 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 156 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 180 | 124 | 32 | 283 | 91 | 25 | 1 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 300 | 4 533 | 4 069 | 4 057 | 3 528 | 3 490 | 3 490 | 2 290 | 2 290 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 329 | 354 | 621 | 637 | 771 | 757 | 757 | 757 | 757 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 971 | 4 180 | 3 448 | 3 420 | 2 757 | 2 733 | 2 733 | 1 533 | 1 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 079 | 964 | 964 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 892 | 3 216 | 3 448 | 2 456 | 2 384 | 2 360 | 2 360 | 1 160 | 1 160 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 932 | 3 300 | 4 533 | 4 069 | 3 619 | 3 528 | 3 490 | 3 490 | 2 290 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 279 | 329 | 354 | 621 | 762 | 771 | 757 | 757 | 757 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 653 | 2 971 | 4 180 | 3 448 | 2 857 | 2 757 | 2 733 | 2 733 | 1 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 886 | 1 079 | 964 | 964 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 767 | 1 892 | 3 216 | 2 484 | 2 484 | 2 384 | 2 360 | 2 360 | 1 160 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 | 80 | 41 | 345 | 6 943 | 645 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 074 | 2 639 | 4 972 | 5 924 | 3 549 | 327 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 886 | 2 559 | 4 931 | 5 579 | 3 394 | 318 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 639 | 4 972 | 5 924 | 826 | 327 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 41 | 345 | 30 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 | 41 | 345 | 30 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 559 | 4 931 | 5 579 | 796 | 318 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 188 | 80 | 41 | 345 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 31 | 335 | 20 | 14 | 18 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 8 | 2 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 13 | 10 | 10 | 6 | 16 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 107 | 55 | 31 | 335 | 13 | 14 | 18 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 3 | 8 | 2 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | 19 | 13 | 10 | 10 | 6 | 16 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | 41 | 25 | 268 | 119 | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 14 | 6 | 67 | 29 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 6 | 67 | 4 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 25 | 268 | 16 | 9 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 25 | 268 | 16 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 327 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | -14 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Активы | 4,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 637 тыс. ₽ | 771 тыс. ₽ | 757 тыс. ₽ | 757 тыс. ₽ | 757 тыс. ₽ | 757 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,49 | 1,49 | 1,77 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 1,11 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,79 ▼ | 0,84 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,33 | 0,33 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 5,37 | 3,58 | 3,61 | 3,61 | 2,03 | 2,03 | 0,88 ▼ | 1,19 |
| Рентабельность продаж | — | 2,8 % | — | — | — | — | 3,2 % | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,8 % | — | — | — | — | 1,7 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,3 % | -0,4 % | 0,0 % | — | — | 1,9 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,5 % | 1,2 % | -1,8 % | 0,0 % | — | — | 8,8 % | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,09 | 0,00 | — | — | — | 1,52 | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 545 дн. | — | — | — | — | 61 дн. | 76 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 492 дн. | 2 431 дн. | — | — | — | — | 54 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.9 (компаний: 15053).