Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВОК.РУ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВОК.РУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 494 | 17 884 | 56 303 | 36 847 | 45 933 | 58 195 | 45 884 | 147 706 | 164 208 | 163 244 | 70 459 | 92 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 920 | 4 951 | 5 574 | 4 307 | 2 087 | 2 124 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 920 | 4 951 | 5 574 | 4 307 | 2 087 | 1 406 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 718 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 494 | 17 884 | 56 303 | 36 846 | 45 933 | 58 195 | 41 964 | 142 754 | 158 635 | 158 938 | 68 373 | 90 257 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 550 | 9 761 | 8 463 | 9 179 | 9 711 | 12 888 | 37 673 | 40 261 | 40 851 | 18 501 | 41 311 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 443 | 10 788 | 46 313 | 25 243 | 30 092 | 35 953 | 16 283 | 95 690 | 112 787 | 113 020 | 44 798 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 872 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 2 546 | 229 | 3 140 | 6 662 | 12 531 | 12 793 | 9 391 | 5 587 | 5 067 | 5 074 | 5 074 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 494 | 7 494 | 17 884 | 56 299 | 36 847 | 45 933 | 58 195 | 149 677 | 147 706 | 164 208 | 163 244 | 93 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 200 | 4 951 | 5 574 | 4 307 | 2 805 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 200 | 4 951 | 5 574 | 4 307 | 2 087 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 718 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 494 | 7 494 | 17 884 | 56 300 | 36 846 | 45 933 | 58 195 | 141 477 | 142 754 | 158 635 | 158 938 | 90 404 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 099 | 4 550 | 9 758 | 8 463 | 9 179 | 9 711 | 41 766 | 37 673 | 40 261 | 40 851 | 41 311 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 493 | 6 344 | 10 788 | 46 313 | 25 243 | 30 092 | 35 953 | 89 062 | 95 690 | 112 787 | 113 020 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 019 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 51 | 2 546 | 229 | 3 140 | 6 662 | 12 531 | 10 649 | 9 391 | 5 587 | 5 067 | 5 074 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 494 | 17 884 | 56 303 | 36 847 | 45 933 | 58 195 | 45 884 | 147 706 | 164 208 | 163 244 | 70 459 | 92 381 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 524 | 26 | 164 | 420 | 178 | 5 891 | 5 953 | 3 308 | 2 020 | 24 830 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 569 | 4 509 | 1 595 | 1 472 | 1 997 | 580 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 944 | 178 | 55 | 580 | 580 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 569 | 2 565 | 1 417 | 1 417 | 1 417 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 970 | 17 858 | 56 138 | 36 426 | 46 280 | 58 649 | 41 137 | 137 306 | 156 661 | 158 465 | 66 442 | 66 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 970 | 17 858 | 56 988 | 37 026 | 47 060 | 59 249 | 41 137 | 138 313 | 156 661 | 158 465 | 66 442 | 66 971 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 494 | 7 494 | 17 884 | 56 299 | 36 847 | 45 933 | 58 195 | 149 677 | 147 706 | 164 208 | 163 244 | 93 209 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 524 | 524 | 28 | 164 | 420 | 1 007 | 5 891 | 5 953 | 3 308 | 24 830 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 650 | 4 509 | 1 595 | 1 472 | 580 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 611 | 1 944 | 178 | 55 | 580 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 039 | 2 565 | 1 417 | 1 417 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 970 | 6 970 | 17 856 | 56 135 | 36 426 | 46 280 | 58 469 | 136 021 | 137 306 | 156 661 | 158 465 | 67 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 970 | 6 970 | 17 856 | 56 985 | 37 026 | 47 060 | 59 249 | 136 589 | 138 313 | 156 661 | 158 465 | 67 798 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 239 | 48 | 913 | 331 | 1 006 | 125 672 | 115 703 | 38 544 | 5 769 | 1 719 | ||
| Выручка за предыдущий год | 635 | 36 479 | 135 001 | 58 858 | 75 891 | 67 902 | 62 739 | 53 202 | 19 300 | 1 563 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 604 | 36 431 | 135 714 | 57 945 | 75 560 | 66 896 | 62 933 | 62 501 | 19 244 | 4 206 | 1 719 | |
| Выручка за отчетный год | 36 479 | 135 001 | 58 858 | 75 891 | 67 902 | 87 211 | 53 202 | 19 300 | 1 563 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 913 | 302 | 1 006 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 | 913 | 302 | 1 006 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 431 | 135 714 | 57 945 | 75 589 | 66 896 | 87 925 | 62 501 | 19 244 | 4 206 | 1 719 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 | 913 | 331 | 1 006 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 173 | 349 | 863 | 444 | 14 211 | 1 830 | 37 | 2 069 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 189 | 5 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 079 | 11 | 29 | 2 752 | 12 890 | 580 | 1 250 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 193 | 564 | 1 064 | 172 | 1 594 | 1 321 | 61 | 32 | 819 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 40 | 173 | 349 | 863 | 1 532 | 14 211 | 1 830 | 37 | 588 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 189 | 5 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 079 | 11 | 29 | 861 | 12 890 | 580 | 509 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 8 | 193 | 564 | 1 064 | 172 | 671 | 1 321 | 61 | 32 | 79 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 27 | 139 | 256 | 695 | 1 944 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 13 | 34 | 93 | 22 | 168 | 214 | 326 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 34 | 92 | 16 | 168 | 266 | 326 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 139 | 257 | 695 | 178 | 1 944 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 139 | 257 | 695 | 178 | 1 944 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 87,2 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 178 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | -614 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 45,9 млн ₽ | 147,7 млн ₽ | 164,2 млн ₽ | 163,2 млн ₽ | 70,5 млн ₽ | 92,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 178 тыс. ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -39,0 % | -63,7 % | -91,9 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,04 | 1,01 | 1,00 | 1,03 | 1,35 | 1,77 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,77 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,73 | 1,11 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 0,73 | 0,79 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,27 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 256,78 | 24,07 | 26,58 | 48,35 | 33,88 | 2,72 | 0,88 ▼ | 1,20 |
| Рентабельность продаж | -0,8 % | -17,5 % | 0,3 % | -169,1 % | — | — | 3,2 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 3,7 % | -3,2 % | -171,5 % | — | — | 1,7 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 1,3 % | -0,4 % | -1,6 % | -1,8 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 33,0 % | -10,3 % | -81,0 % | -63,8 % | 0,0 % | 8,8 % ▼ | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,90 | 0,36 | 0,12 | 0,01 | 0,00 | — | 1,51 | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 68 дн. | 656 дн. | 2 133 дн. | 26 393 дн. | — | — | 61 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 220 дн. | 764 дн. | 3 545 дн. | 3 928 дн. | — | 54 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 171 дн. | 808 дн. | 2 971 дн. | 13 752 дн. | 14 108 дн. | — | 69 дн. | 81 дн. |
| Финансовый цикл | -49 дн. | 69 дн. | -75 дн. | 16 186 дн. | — | — | 38 дн. | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,26 | 0,51 ▼ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,19 | — | — | — | — | — | 4,84 | 4,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 15776).