Финансы ООО "ТУРСЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 | 846 | 485 | 224 | 79 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 | 846 | 485 | 224 | 79 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 786 | 460 | 195 | 45 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 60 | 25 | 29 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 | 46 | 588 | 485 | 135 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 46 | 588 | 485 | 134 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 | 29 | 528 | 460 | 105 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 60 | 25 | 29 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 | 846 | 485 | 224 | 79 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 629 | 143 | 128 | 56 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 466 | 217 | 342 | 95 | 23 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 466 | 217 | 342 | 95 | 23 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 | 46 | 588 | 485 | 135 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 271 | 143 | 103 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 236 | 637 | 317 | 342 | 32 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 236 | 637 | 317 | 342 | 32 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 11 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 734 | 861 | 2 315 | 2 282 | 1 773 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 183 | 1 255 | 2 254 | 2 387 | 1 762 |
| Выручка за отчетный год | 861 | 2 315 | 2 282 | 1 773 | 1 598 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 111 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 61 | 111 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 215 | 2 254 | 2 387 | 1 662 | 1 625 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 | 11 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 | 111 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 | 11 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 9 | 23 | 23 | 18 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 23 | 23 | 18 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 93 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 93 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -394 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | -128 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | -43 тыс. ₽ |
| Активы | 38 тыс. ₽ | 846 тыс. ₽ | 485 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -428 тыс. ₽ | 629 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 3,90 | 1,42 | 2,36 | 3,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 3,90 | 1,42 | 2,36 | 3,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,28 | 0,07 | 0,31 | 1,48 |
| Коэффициент автономии | -11,26 | 0,74 | 0,29 | 0,57 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | — | 0,34 | 2,39 | 0,75 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1 036,8 % | 4,5 % | -26,4 % | 41,5 % | -54,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 6,0 % | -89,5 % | 72,7 % | -76,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.