Финансы ООО "РАТЭК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 656 | 93 552 | 91 325 | 114 736 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 | 849 | 1 814 | 13 634 |
| Основные средства на конец отчетного года | 79 | 975 | 12 772 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 44 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 771 | 839 | 862 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 612 | 92 702 | 89 511 | 101 102 |
| Запасы на конец отчетного года | 240 | 6 862 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 494 | 2 212 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 82 596 | 51 102 | 37 533 | 8 450 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 332 | 50 827 | 83 277 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 209 | 360 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 59 | 57 | 293 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 116 709 | 86 462 | 93 552 | 91 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 787 | 38 | 849 | 1 814 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 411 | 79 | 975 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 376 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 38 | 771 | 839 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 115 921 | 86 424 | 92 702 | 89 511 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 | 240 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 494 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 912 | 54 811 | 51 102 | 37 533 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 537 | 41 332 | 50 827 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 6 | 209 | 360 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 59 | 57 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 656 | 93 552 | 91 325 | 114 736 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 099 | 82 045 | 81 810 | 84 816 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 82 035 | 81 800 | 84 806 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 | 3 280 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 576 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 54 | 704 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 557 | 11 507 | 9 461 | 26 640 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 350 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 118 | 11 404 | 9 239 | 26 364 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 103 | 222 | 273 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 89 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 116 709 | 86 462 | 93 552 | 91 325 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 822 | 83 199 | 82 045 | 81 810 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 83 189 | 82 035 | 81 800 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 54 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 887 | 3 263 | 11 507 | 9 461 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 625 | 3 204 | 11 404 | 9 239 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 59 | 103 | 222 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 262 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 166 114 | 5 339 | 50 076 | 41 153 |
| Выручка за предыдущий год | 620 182 | 21 965 | 91 961 | 120 852 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 545 932 | 16 626 | 41 885 | 79 699 |
| Выручка за отчетный год | 9 690 | 91 961 | 120 852 | 66 320 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 076 | 41 153 | 21 082 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 335 | 6 049 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 296 | 35 857 | 6 765 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 445 | 5 846 | 8 268 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 311 | 41 885 | 79 699 | 45 238 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 280 | 335 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 244 | 47 296 | 35 857 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 815 | 2 445 | 5 846 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 312 | 4 107 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 896 | 417 | 4 250 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 384 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 873 | 5 | 520 | 4 245 |
| Прочие расходы за отчетный год | 439 | 3 675 | 616 | 10 053 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 176 | 3 876 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 677 | 1 896 | 417 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 906 | 5 | 520 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 267 | 1 081 | 3 675 | 616 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 672 | 3 101 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 214 | 769 | 448 | 20 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 54 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 733 | 68 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 364 | 448 | 20 | 473 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | 30 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 54 | 650 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 733 | 68 | 23 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 449 | 3 006 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 449 | 3 006 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 101 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,7 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 82,7 млн ₽ | 93,6 млн ₽ | 114,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 80,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 32,31 | 8,06 | 3,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 32,31 | 8,05 | 3,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 3,61 | 3,13 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,03 | — | — |
| Рентабельность продаж | -47,7 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 15,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | -1,2 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,12 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 111 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 55 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.