Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ РУСМА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ РУСМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 125 618 | 139 735 | 145 013 | 168 444 | 198 150 | 202 850 | 260 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 191 | 76 | 24 | 136 | 348 | 441 | 4 956 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 133 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 191 | 76 | 24 | 9 | 348 | 441 | 4 823 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 127 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 125 427 | 139 659 | 144 989 | 168 308 | 197 802 | 202 409 | 255 217 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 782 | 63 296 | 69 652 | 72 322 | 101 419 | 103 649 | 122 775 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 787 | 3 731 | 19 | 66 | 74 | 37 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 385 | 67 900 | 68 785 | 85 005 | 88 057 | 94 471 | 111 373 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 260 | 2 659 | 2 689 | 10 892 | 8 149 | 4 148 | 20 884 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 132 | 70 | 112 | 67 | 148 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 109 949 | 125 618 | 139 735 | 145 013 | 168 444 | 198 151 | 202 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 311 | 191 | 76 | 24 | 136 | 348 | 441 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 311 | 191 | 76 | 24 | 9 | 348 | 441 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 127 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 638 | 125 427 | 139 659 | 144 989 | 168 308 | 197 803 | 202 409 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 843 | 62 782 | 63 296 | 69 652 | 72 322 | 101 419 | 103 649 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 744 | 5 788 | 3 731 | 19 | 66 | 74 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 149 | 44 466 | 67 900 | 68 785 | 85 005 | 88 057 | 94 471 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 646 | 11 260 | 2 659 | 2 689 | 10 892 | 8 149 | 4 148 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 176 | 16 | 132 | 70 | 112 | 67 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 125 618 | 139 735 | 145 013 | 168 444 | 198 151 | 202 850 | 260 173 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 304 | 12 657 | 13 697 | 19 295 | 22 946 | 124 989 | 128 478 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 46 977 | 46 977 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 157 | 13 197 | 18 795 | 22 446 | 77 512 | 81 001 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 877 | 48 564 | 47 908 | 1 774 | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 900 | 1 587 | 931 | 1 774 | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 46 977 | 46 977 | 46 977 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 437 | 78 514 | 83 408 | 147 375 | 163 705 | 66 361 | 120 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 657 | 657 | 657 | 274 | 15 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 437 | 77 857 | 82 751 | 146 718 | 163 431 | 66 361 | 105 195 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 109 949 | 125 618 | 139 735 | 145 013 | 168 444 | 198 151 | 202 850 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 463 | 13 304 | 12 657 | 13 697 | 19 295 | 22 946 | 124 989 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 46 977 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 294 | 12 157 | 13 197 | 18 795 | 22 446 | 77 512 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 977 | 49 877 | 48 564 | 47 908 | 1 774 | 11 500 | 11 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 900 | 1 587 | 931 | 1 774 | 11 500 | 11 500 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 46 977 | 46 977 | 46 977 | 46 977 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 509 | 62 437 | 78 514 | 83 408 | 147 376 | 163 705 | 66 361 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 657 | 657 | 657 | 274 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 509 | 62 437 | 77 857 | 82 751 | 146 719 | 163 431 | 66 361 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 477 439 | 24 227 | 23 374 | 32 084 | 50 219 | 63 230 | 70 291 |
| Выручка за предыдущий год | 243 181 | 297 556 | 314 925 | 315 596 | 412 470 | 560 962 | 542 533 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 234 258 | 273 329 | 291 551 | 283 512 | 362 251 | 497 732 | 472 242 |
| Выручка за отчетный год | 297 556 | 314 925 | 315 596 | 412 470 | 560 962 | 542 533 | 644 658 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 374 | 32 084 | 50 219 | 63 230 | 70 291 | 69 812 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 575 | 2 134 | 7 528 | 6 385 | 3 355 | 5 098 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 984 | 16 811 | 27 681 | 38 673 | 42 279 | 44 001 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 815 | 13 139 | 15 010 | 18 172 | 24 657 | 20 713 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 291 732 | 291 551 | 283 512 | 362 251 | 497 732 | 472 242 | 574 846 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 824 | 575 | 2 134 | 7 528 | 6 385 | 3 355 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 868 | 8 984 | 16 811 | 27 681 | 38 673 | 42 279 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 535 | 13 815 | 13 139 | 15 010 | 18 172 | 24 657 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 871 | 1 492 | 7 234 | 5 484 | 55 876 | 4 186 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 187 | 386 | 336 | 211 | 88 | 9 | 1 032 |
| Прочие доходы за отчетный год | 584 | 103 | 128 | 11 442 | 11 320 | 53 550 | 3 827 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 100 | 852 | 434 | 11 525 | 12 133 | 1 020 | 3 707 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 276 | 5 121 | 1 492 | 7 234 | 5 484 | 55 876 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 48 | 187 | 386 | 336 | 211 | 88 | 9 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 998 | 577 | 103 | 128 | 11 442 | 11 320 | 53 550 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 230 | 1 093 | 852 | 434 | 11 525 | 12 133 | 1 020 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 871 | 3 841 | 1 040 | 5 598 | 3 651 | 55 066 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 772 | 1 124 | 86 | 452 | 1 636 | 1 833 | 810 |
| Прочее за предыдущий год | 156 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 280 | 86 | 452 | 1 636 | 1 833 | 810 | 698 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 841 | 1 040 | 5 598 | 3 651 | 55 066 | 3 488 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 841 | 1 040 | 5 598 | 3 651 | 55 066 | 3 488 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 841 | 1 040 | 5 598 | 3 651 | 55 066 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -646 тыс. ₽ |
| Активы | 139,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.