Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АДАМАНТ ОФИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АДАМАНТ ОФИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 773 | 672 | 686 | 682 | 670 | 618 | 23 699 | 80 899 | 76 161 | 109 962 | 107 600 | 127 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 467 | 593 | 611 | 598 | 589 | 573 | 22 105 | 43 800 | 66 705 | 62 888 | 15 270 | 66 253 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 905 | 19 088 | 15 270 | 11 453 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 467 | 593 | 611 | 598 | 589 | 573 | 22 105 | 43 800 | 43 800 | 43 800 | 54 800 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 306 | 79 | 75 | 84 | 81 | 45 | 1 594 | 37 099 | 9 456 | 47 074 | 92 330 | 61 718 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | 174 | 3 438 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 300 | 79 | 75 | 75 | 75 | 31 | 1 180 | 34 267 | 5 335 | 46 233 | 42 254 | 37 942 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 49 800 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 9 | 6 | 14 | 388 | 2 658 | 683 | 841 | 276 | 23 776 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 940 | 773 | 672 | 686 | 682 | 670 | 618 | 76 941 | 107 622 | 76 161 | 109 962 | 107 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 467 | 593 | 611 | 598 | 589 | 573 | 45 605 | 70 523 | 66 705 | 62 888 | 65 070 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 723 | 22 905 | 19 088 | 15 270 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 467 | 593 | 611 | 598 | 589 | 573 | 45 605 | 43 800 | 43 800 | 43 800 | 49 800 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 940 | 306 | 79 | 75 | 84 | 81 | 45 | 31 336 | 37 099 | 9 456 | 47 074 | 42 530 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 724 | 174 | 3 438 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 938 | 300 | 79 | 75 | 75 | 75 | 31 | 28 024 | 34 267 | 5 335 | 46 233 | 42 254 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 9 | 6 | 14 | 1 588 | 2 658 | 683 | 841 | 276 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 773 | 672 | 686 | 682 | 670 | 618 | 23 699 | 80 899 | 76 161 | 109 962 | 107 600 | 127 971 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 747 | 672 | 686 | 682 | 670 | 618 | 14 131 | 14 373 | 9 270 | 27 224 | 37 443 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 727 | 652 | 666 | 662 | 650 | 598 | 14 111 | 14 353 | 9 250 | 27 204 | 37 423 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 905 | 20 805 | 17 401 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 905 | 20 805 | 17 401 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 9 568 | 66 526 | 59 016 | 79 887 | 62 975 | 90 528 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 9 568 | 66 526 | 59 016 | 79 887 | 56 248 | 76 876 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 727 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 940 | 773 | 672 | 686 | 682 | 670 | 618 | 76 941 | 107 622 | 76 161 | 109 962 | 107 600 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 755 | 747 | 672 | 686 | 682 | 670 | 618 | 11 241 | 14 373 | 9 270 | 27 224 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 735 | 727 | 652 | 666 | 662 | 650 | 598 | 11 221 | 14 353 | 9 250 | 27 204 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 723 | 23 905 | 20 805 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 723 | 23 905 | 20 805 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 185 | 26 | 65 700 | 66 526 | 59 016 | 79 887 | 80 376 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 | 26 | 65 700 | 66 526 | 59 016 | 79 887 | 62 975 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 247 | 15 | 19 770 | 21 872 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 2 328 | 434 | 130 | 249 314 | 253 044 | 220 652 | 194 465 | 242 613 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 081 | 419 | 137 | 267 579 | 253 080 | 241 682 | 174 695 | 220 741 | ||||
| Выручка за отчетный год | 434 | 130 | 86 152 | 253 044 | 220 652 | 194 465 | 242 613 | 270 471 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 16 421 | 19 770 | 21 872 | 11 297 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | 16 421 | 19 770 | 21 872 | 11 297 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 419 | 137 | 69 731 | 253 080 | 241 682 | 174 695 | 220 741 | 259 174 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 247 | 15 | 19 770 | 21 872 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 16 891 | 3 953 | 20 347 | 22 721 | 13 916 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | 27 | 27 | 31 | 59 | 520 | 2 471 | 2 543 | 2 784 | 3 460 | 5 066 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 27 | 1 874 | 626 | 710 | 113 | 58 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 92 | 9 | 31 | 43 | 111 | 77 | 356 | 3 272 | 2 917 | 2 724 | 2 505 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 196 | 18 | 3 953 | 20 347 | 22 721 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | 27 | 27 | 31 | 59 | 2 964 | 2 471 | 2 543 | 2 784 | 3 460 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 427 | 1 874 | 626 | 710 | 113 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 43 | 92 | 9 | 31 | 43 | 111 | 416 | 356 | 3 272 | 2 917 | 2 724 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 | 14 | 3 132 | 16 030 | 17 954 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 2 | 4 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 4 | 3 378 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 13 513 | 3 132 | 16 030 | 17 954 | 10 219 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 13 513 | 3 132 | 16 030 | 17 954 | 10 219 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 157 | 14 | 3 132 | 16 030 | 17 954 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 735 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 755 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 727 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 747 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 747 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 755 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 454 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 174 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 053 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 121 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 720 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 162 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 431 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 45 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 82 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 450 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 450 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 253,0 млн ₽ | 220,7 млн ₽ | 194,5 млн ₽ | 242,6 млн ₽ | 270,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | -21,1 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | ||
| Активы | 80,9 млн ₽ | 76,2 млн ₽ | 110,0 млн ₽ | 107,6 млн ₽ | 128,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,4 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -12,8 % | -11,9 % | +24,8 % | +11,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 0,16 | 0,59 | 1,47 | 0,68 | 2,16 ▼ | 2,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,10 | 0,59 | 1,47 | 0,68 | 1,94 ▼ | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,80 | 0,26 | 1,36 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | -0,09 | 0,08 | 0,25 | 0,29 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 4,63 | — | 10,86 | 2,95 | 2,42 | 0,26 ▼ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 0,0 % | -9,5 % | 10,2 % | 9,0 % | 4,2 % | 12,2 % ▼ | 22,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | -9,6 % | 8,2 % | 7,4 % | 3,8 % | 7,6 % ▼ | 16,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | -27,7 % | 14,6 % | 16,7 % | 8,0 % | 2,0 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,8 % | — | 172,9 % | 65,9 % | 27,3 % | 8,7 % ▲ | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,13 | 2,90 | 1,77 | 2,25 | 2,11 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. | 9 дн. | 87 дн. | 64 дн. | 51 дн. | 114 дн. ▲ | 172 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).