Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН ГРУПП", Сестрорецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 599 | 5 617 | 5 916 | 4 450 | 4 208 | 4 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 466 | 3 664 | 3 497 | 3 360 | 3 360 | 1 946 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 059 | 1 893 | 1 726 | 1 588 | 1 589 | 1 504 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 407 | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 442 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 133 | 1 953 | 2 419 | 1 090 | 848 | 2 372 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 647 | 1 504 | 2 407 | 1 060 | 422 | 2 342 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 476 | 439 | 2 | 20 | 416 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 167 | 3 599 | 5 617 | 5 968 | 4 450 | 4 208 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 460 | 2 466 | 3 664 | 3 497 | 3 360 | 3 360 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 130 | 2 059 | 1 893 | 1 726 | 1 588 | 1 589 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 330 | 407 | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 1 772 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 707 | 1 133 | 1 953 | 2 471 | 1 090 | 848 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 315 | 647 | 1 504 | 2 459 | 1 060 | 422 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 380 | 476 | 439 | 2 | 20 | 416 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 599 | 5 617 | 5 916 | 4 450 | 4 208 | 4 318 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 573 | 4 703 | 5 856 | 4 297 | 4 127 | 4 242 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 563 | 4 693 | 5 846 | 4 287 | 4 117 | 4 232 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 914 | 60 | 154 | 81 | 75 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 911 | 60 | 154 | 81 | 75 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 167 | 3 599 | 5 617 | 5 969 | 4 450 | 4 208 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 863 | 3 573 | 4 703 | 5 856 | 4 297 | 4 126 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 853 | 3 563 | 4 693 | 5 846 | 4 287 | 4 116 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 800 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 800 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 504 | 26 | 914 | 113 | 154 | 82 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 193 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 311 | 26 | 911 | 113 | 154 | 82 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 734 | 2 974 | 4 876 | 5 446 | 5 436 | 5 368 |
| Выручка за предыдущий год | 2 734 | 2 974 | 4 876 | 5 446 | 5 436 | 5 368 |
| Выручка за отчетный год | 2 974 | 4 876 | 5 446 | 5 436 | 5 368 | 5 220 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 974 | 4 876 | 5 446 | 5 436 | 5 368 | 5 220 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 636 | 1 274 | 1 308 | 1 691 | 1 540 | 1 254 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 338 | 3 602 | 4 138 | 3 745 | 3 828 | 3 966 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 868 | 1 636 | 1 274 | 1 308 | 1 691 | 1 540 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 866 | 1 338 | 3 602 | 4 138 | 3 745 | 3 828 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 781 | 1 256 | 1 294 | 1 649 | 1 506 | 1 216 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 330 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 161 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 18 | 14 | 42 | 34 | 1 368 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 830 | 1 781 | 1 256 | 1 294 | 1 649 | 1 506 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 | 5 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 161 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 11 | 18 | 14 | 42 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 751 | 1 710 | 1 131 | 1 154 | 1 440 | 1 331 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 209 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 79 | 71 | 125 | 140 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 175 | |||||
| Прочее за отчетный год | 71 | 125 | 140 | 209 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 710 | 1 131 | 1 154 | 1 440 | 1 331 | 1 081 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 710 | 1 131 | 1 154 | 1 440 | 1 331 | 1 081 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 751 | 1 710 | 1 131 | 1 154 | 1 440 | 1 331 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,14 | 40,32 | 7,08 | 10,47 | 31,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,13 | 40,15 | 7,01 | 10,35 | 31,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,03 | 0,13 | 5,14 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,1 % | 19,5 % | 32,4 % | 31,6 % | 25,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 31,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.