Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГАТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 968 | 3 023 | 1 290 | 3 501 | 4 477 | 9 039 | 11 258 | 11 307 | 8 833 | 8 764 | 8 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 687 | 602 | 517 | 467 | 434 | 402 | 1 679 | 3 519 | 3 486 | 3 454 | 3 742 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 687 | 602 | 517 | 467 | 434 | 402 | 1 679 | 3 519 | 3 486 | 3 454 | 3 412 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 330 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 281 | 2 421 | 773 | 3 034 | 4 042 | 8 637 | 9 579 | 7 789 | 5 346 | 5 310 | 4 837 |
| Запасы на конец отчетного года | 225 | 11 | 16 | 145 | 192 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 254 | 2 327 | 716 | 2 611 | 3 566 | 8 053 | 9 509 | 7 744 | 5 064 | 5 038 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 523 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 94 | 57 | 423 | 251 | 584 | 59 | 29 | 137 | 80 | 314 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 103 | 2 968 | 3 023 | 1 290 | 3 501 | 4 477 | 11 122 | 11 258 | 11 307 | 8 833 | 8 764 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 773 | 687 | 602 | 517 | 467 | 434 | 4 223 | 1 679 | 3 519 | 3 486 | 3 784 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 773 | 687 | 602 | 517 | 467 | 434 | 4 223 | 1 679 | 3 519 | 3 486 | 3 454 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 330 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 330 | 2 281 | 2 421 | 773 | 3 034 | 4 042 | 6 899 | 9 579 | 7 789 | 5 346 | 4 980 |
| Запасы на конец предыдущего года | 225 | 11 | 16 | 145 | 192 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 209 | 2 254 | 2 327 | 716 | 2 611 | 3 566 | 6 879 | 9 509 | 7 744 | 5 064 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 708 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 121 | 27 | 94 | 57 | 423 | 251 | 20 | 59 | 29 | 137 | 80 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 968 | 3 023 | 1 290 | 3 501 | 4 477 | 9 039 | 11 258 | 11 307 | 8 833 | 8 764 | 8 579 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 782 | 1 741 | 10 | 2 706 | 3 768 | 7 876 | 2 657 | 2 646 | 430 | 268 | 457 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 186 | 1 283 | 1 280 | 796 | 709 | 1 164 | 8 600 | 8 661 | 8 403 | 8 496 | 8 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 632 | 693 | 719 | 228 | 468 | 393 | 7 830 | 7 830 | 7 794 | 7 879 | 7 579 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 554 | 590 | 561 | 568 | 241 | 771 | 770 | 831 | 609 | 617 | 543 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 103 | 2 968 | 3 023 | 1 290 | 3 501 | 4 477 | 11 122 | 11 258 | 11 307 | 8 833 | 8 764 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 770 | 1 782 | 1 741 | 10 | 2 706 | 3 768 | 2 409 | 2 657 | 2 646 | 422 | 268 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 332 | 1 186 | 1 283 | 1 280 | 796 | 709 | 8 513 | 8 600 | 8 661 | 8 411 | 8 496 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 658 | 632 | 693 | 719 | 228 | 468 | 7 480 | 7 830 | 7 830 | 7 794 | 7 879 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 674 | 554 | 590 | 561 | 568 | 241 | 1 033 | 770 | 831 | 617 | 617 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 465 | 90 | 8 | 336 | 1 096 | 4 895 | 21 618 | 1 511 | 2 775 | 1 531 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 127 | 383 | 338 | 572 | 1 874 | 3 530 | 879 | 11 933 | 743 | 1 636 | 671 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 662 | 423 | 248 | 564 | 1 538 | 2 434 | 4 016 | 9 685 | 768 | 1 139 | 860 |
| Выручка за отчетный год | 383 | 338 | 572 | 1 874 | 3 530 | 3 074 | 11 933 | 743 | 1 636 | 671 | 1 668 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 8 | 336 | 1 096 | 762 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 90 | 8 | 336 | 1 096 | 762 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 423 | 248 | 564 | 1 538 | 2 434 | 2 312 | 9 685 | 768 | 1 139 | 860 | 1 472 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 465 | 90 | 8 | 336 | 1 096 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 90 | 8 | 336 | 1 096 | 762 | 1 967 | 128 | 2 697 | 95 | 117 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 90 | 68 | 86 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 961 | 38 | 2 697 | 27 | 31 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 465 | 90 | 8 | 336 | 1 096 | 327 | 1 967 | 128 | 2 697 | 95 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | 6 | 90 | 68 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 271 | 1 961 | 38 | 2 697 | 27 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 465 | 90 | 312 | 1 019 | 248 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 24 | 77 | 38 | 45 | 38 | 16 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 24 | 77 | 53 | 45 | 38 | 16 | 6 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 | 312 | 1 019 | 709 | 248 | 199 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 312 | 1 019 | 709 | 248 | 199 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,1 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 743 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 671 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 709 тыс. ₽ | 248 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | -154 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,0 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 430 тыс. ₽ | 268 тыс. ₽ | 457 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +288,2 % | -93,8 % | +120,2 % | -59,0 % | +148,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,42 | 1,11 | 0,90 | 0,64 | 0,63 | 0,60 | 2,08 ▼ | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,42 | 1,11 | 0,90 | 0,62 | 0,60 | 0,60 | 1,88 ▼ | 2,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,60 | 1,33 ▼ | 1,58 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,24 | 0,23 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 3,24 | 3,27 | 19,54 | 31,70 | 17,77 | 0,27 ▼ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 24,8 % | 18,8 % | -3,4 % | 30,4 % | -28,2 % | 11,8 % | 12,4 % ▼ | 22,4 % |
| Чистая рентабельность | 23,1 % | 2,1 % | -1,5 % | -135,5 % | -23,0 % | 11,9 % | 7,7 % ▲ | 16,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | 2,2 % | -0,1 % | -25,1 % | -1,8 % | 2,3 % | 2,0 % ▲ | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,0 % | 9,3 % | -0,4 % | -515,3 % | -57,5 % | 43,5 % | 9,0 % ▲ | 14,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,34 | 1,06 | 0,07 | 0,19 | 0,08 | 0,19 | 0,44 ▼ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 956 дн. | 291 дн. | 3 804 дн. | 1 130 дн. | 2 740 дн. | — | 115 дн. | 173 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 8 дн. | 46 дн. | 81 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 122 дн. | 29 дн. | 395 дн. | 195 дн. | 262 дн. | 135 дн. | 81 дн. ▼ | 100 дн. |
| Финансовый цикл | — | 262 дн. | 3 417 дн. | 981 дн. | 2 560 дн. | — | 0 дн. | -7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,87 | 0,10 | -0,11 | -0,57 | -0,60 | -0,68 | 0,54 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,10 | — | — | — | — | — | 4,95 | 6,04 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 14078).