Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТМ-ХОЛДИНГ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТМ-ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 425 | 60 251 | 139 683 | 368 668 | 459 259 | 1 597 460 | 1 863 956 | 1 680 208 | 1 681 244 | 1 431 831 | 1 432 205 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 152 | 129 | 975 | 6 852 | 2 812 | 4 307 | 12 210 | 94 633 | 94 633 | 94 633 | 94 633 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 152 | 129 | 975 | 6 852 | 2 812 | 4 307 | 12 210 | 94 633 | 94 633 | 94 633 | 94 633 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 274 | 60 122 | 138 708 | 361 816 | 456 447 | 1 593 153 | 1 851 746 | 1 585 575 | 1 586 611 | 1 337 198 | 1 337 572 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 149 | 1 183 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 068 | 49 352 | 122 886 | 46 834 | 69 735 | 320 604 | 321 647 | 1 585 374 | 1 586 435 | 1 337 020 | 1 337 403 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 769 | 9 576 | 15 800 | 314 290 | 386 213 | 1 272 479 | 1 529 718 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 281 | 11 | 22 | 692 | 499 | 70 | 381 | 101 | 76 | 78 | 68 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 885 | 62 425 | 60 251 | 139 683 | 368 668 | 459 259 | 1 597 460 | 1 657 323 | 1 680 208 | 1 681 244 | 1 431 831 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 152 | 129 | 975 | 6 852 | 2 812 | 4 307 | 71 724 | 94 633 | 94 633 | 94 633 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 | 152 | 129 | 975 | 6 852 | 2 812 | 4 307 | 71 724 | 94 633 | 94 633 | 94 633 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 857 | 62 273 | 60 122 | 138 708 | 361 816 | 456 447 | 1 593 153 | 1 585 599 | 1 585 575 | 1 586 611 | 1 337 198 |
| Запасы на конец предыдущего года | 968 | 1 149 | 1 183 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 066 | 33 068 | 49 352 | 122 886 | 46 834 | 69 735 | 320 604 | 1 585 403 | 1 585 374 | 1 586 435 | 1 337 020 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 784 | 27 769 | 9 576 | 15 800 | 314 290 | 386 213 | 1 272 479 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 281 | 11 | 22 | 692 | 499 | 70 | 96 | 101 | 76 | 78 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 425 | 60 251 | 139 683 | 368 668 | 459 259 | 1 597 460 | 1 863 956 | 1 680 208 | 1 681 244 | 1 431 831 | 1 432 205 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 926 | 6 630 | 43 433 | 29 582 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 262 | 6 262 | 6 262 | 6 262 | 6 262 | 6 262 | 6 262 | 111 342 | 111 342 | 111 342 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 654 | 358 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 650 | 204 879 | 126 475 | 86 555 | 187 305 | 187 305 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 650 | 204 879 | 126 475 | 86 555 | 187 305 | 187 305 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 625 | 50 325 | 133 053 | 416 179 | 285 549 | 1 495 956 | 1 833 607 | 2 110 457 | 2 024 273 | 1 201 093 | 1 215 318 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 733 | 20 077 | 102 844 | 385 608 | 181 254 | 316 234 | 351 832 | 433 288 | 434 666 | 137 024 | 151 148 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 892 | 30 248 | 30 209 | 30 571 | 104 295 | 1 179 722 | 1 481 775 | 1 677 169 | 1 589 607 | 1 064 069 | 1 064 170 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 885 | 62 425 | 60 251 | 139 683 | 368 668 | 459 259 | 1 597 460 | 1 657 323 | 1 680 208 | 1 681 244 | 1 431 831 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 926 | 6 630 | 43 433 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 262 | 6 262 | 6 262 | 6 262 | 6 262 | 6 262 | 6 262 | 111 342 | 111 342 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 654 | 358 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 416 | 1 650 | 204 879 | 126 475 | 187 305 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 416 | 1 650 | 204 879 | 126 475 | 187 305 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 761 | 61 625 | 50 325 | 133 053 | 416 179 | 285 549 | 1 495 956 | 1 995 936 | 2 110 457 | 2 024 273 | 1 201 093 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 836 | 4 733 | 20 077 | 102 844 | 385 608 | 181 254 | 316 234 | 445 004 | 433 288 | 434 666 | 137 024 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 925 | 56 892 | 30 248 | 30 209 | 30 571 | 104 295 | 1 179 722 | 1 550 932 | 1 677 169 | 1 589 607 | 1 064 069 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Выручка за предыдущий год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 301 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | |||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 301 | 238 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 543 | 20 409 | 4 740 | 386 462 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 298 | 49 | 57 | 2 679 | 6 677 | 17 927 | 108 174 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 105 | 92 | 2 172 | 14 639 | 19 509 | 28 238 | 97 963 | 129 611 | 18 951 | 20 130 | 1 372 |
| Прочие доходы за отчетный год | 477 | 28 511 | 28 688 | 172 925 | 121 662 | 82 352 | 412 375 | 188 189 | 52 888 | 450 182 | 15 338 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 349 | 23 925 | 30 711 | 220 977 | 88 421 | 67 301 | 461 992 | 173 123 | 51 797 | 43 289 | 27 580 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 543 | 20 409 | 4 740 | 386 462 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 57 | 298 | 49 | 57 | 2 679 | 6 677 | 17 927 | 1 530 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 61 | 105 | 92 | 2 172 | 14 639 | 19 509 | 28 238 | 132 207 | 129 611 | 18 951 | 20 130 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 351 | 477 | 28 511 | 28 688 | 172 925 | 121 662 | 82 352 | 193 597 | 188 189 | 52 888 | 450 182 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 505 | 1 349 | 23 925 | 30 711 | 220 977 | 88 421 | 67 301 | 361 359 | 173 123 | 51 797 | 43 289 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 514 | 16 342 | 6 198 | 386 462 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | 38 | 59 396 | 22 909 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 124 | 12 | 846 | 5 877 | 1 496 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 38 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | 38 | 21 | 22 909 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 94 | 14 | 3 190 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 | 94 | 14 | 5 940 | 3 190 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 124 | 12 | 846 | 5 877 | 1 496 | 7 902 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 38 | 10 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 514 | 16 342 | 6 198 | 386 462 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 514 | 16 342 | 6 198 | 386 462 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 514 | 16 342 | 6 198 | 386 462 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 262 | 6 262 | 6 262 | 6 262 | 6 262 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 654 | 358 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 926 | 6 630 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 300 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 262 | 6 262 | 6 262 | 6 262 | 6 262 | 6 262 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 654 | 358 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 926 | 6 630 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 290 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 262 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 514 | 16 342 | 6 198 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 776 | 16 342 | 6 198 | 290 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 514 | 16 342 | 6 198 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 514 | 16 342 | 6 198 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 6 262 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 6 262 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 558 | 3 296 | 54 141 | 31 525 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 558 | 3 296 | 54 141 | 31 525 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 558 | 3 296 | 54 141 | 31 525 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 558 | 3 296 | 54 141 | 31 525 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 926 | 6 630 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 926 | 6 630 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 10 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 10 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 251 | 20 269 | 13 858 | 3 033 | 4 198 | 1 864 | 13 262 | 399 | 345 | 339 | 727 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 99 | 154 | 101 | 109 | 176 | 165 | 580 | 333 | 345 | 339 | 304 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 | 263 | 300 | 292 | 493 | 524 | 1 461 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 36 | 2 307 | 160 | 746 | 9 810 | 27 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 25 | 1 | 62 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 83 | 19 852 | 13 455 | 300 | 3 368 | 367 | 1 411 | 39 | 423 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 433 | 54 813 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 977 | 26 671 | 3 | 133 333 | 16 704 | 3 908 | 93 286 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 26 671 | 3 | 1 | 1 839 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 977 | 70 556 | 3 050 | 3 550 | 4 700 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 941 | 466 | 86 747 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 835 | 13 188 | 358 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 544 | 26 672 | 43 087 | 382 274 | 69 093 | 36 423 | 38 473 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 526 | 26 661 | 6 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 43 081 | 382 167 | 68 920 | 36 405 | 37 675 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 | 11 | 6 | 107 | 167 | 18 | 798 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 992 | 56 874 | 252 644 | 56 384 | 33 411 | 405 | 320 | 340 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 350 | 19 992 | 56 874 | 522 893 | 61 870 | 82 981 | 3 710 | 443 | 320 | 340 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 350 | 19 992 | 56 424 | 522 893 | 61 870 | 82 981 | 3 420 | 443 | 320 | 340 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 450 | 290 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 290 | 270 249 | 5 486 | 49 570 | 44 950 | 38 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 290 | 270 249 | 5 486 | 49 570 | 44 950 | 38 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 242 | 670 | 311 | 6 | 1 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 | 79 | 539 | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ | -31,5 млн ₽ | -91,6 млн ₽ | -17,9 млн ₽ | 386,5 млн ₽ | -13,9 млн ₽ | ||
| Активы | 1,60 млрд ₽ | 1,86 млрд ₽ | 1,68 млрд ₽ | 1,68 млрд ₽ | 1,43 млрд ₽ | 1,43 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -25,0 млн ₽ | -56,2 млн ₽ | -430,2 млн ₽ | -343,0 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,01 | 0,75 | 0,78 | 1,11 | 1,10 | 4,24 ▼ | 3,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,01 | 0,75 | 0,78 | 1,11 | 1,10 | 3,83 ▼ | 3,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,85 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 ▼ | 0,50 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,03 | -0,26 | -0,20 | 0,03 | 0,02 | 0,61 ▼ | 0,24 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 31,97 | 47,41 | 0,13 ▼ | 0,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 11,7 % | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 26,1 % | 22,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -1,7 % | -5,5 % | -1,1 % | 27,0 % | -1,0 % | 0,6 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 889,8 % | -46,8 % | 4,5 % ▼ | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,07 | 0,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 429 дн. | 560 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 6 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 1 290 316 дн. | 1 632 025 дн. | 165 дн. ▼ | 679 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 134 дн. | 147 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 | 0,01 | -0,33 | -0,28 | 0,10 | 0,09 | 0,81 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,34 | -0,22 | -3,57 | -2,84 | 2,31 | 0,33 | 6,34 ▼ | 4,08 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99 (компаний: 726).