Финансы ООО "МИТБЕЙСИК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИТБЕЙСИК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 785 | 39 198 | 12 220 | 1 151 | 1 151 | 2 220 | 2 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 265 | 266 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 265 | 266 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 785 | 39 198 | 12 220 | 1 151 | 1 150 | 1 955 | 1 871 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 636 | 37 205 | 4 516 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 146 | 1 973 | 6 312 | 879 | 1 060 | 1 871 | 1 871 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 003 | 1 | 1 392 | 8 | 90 | 84 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 264 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 276 | 42 785 | 39 198 | 2 025 | 1 151 | 1 151 | 2 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 212 | 1 | 265 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 212 | 1 | 265 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 276 | 42 785 | 39 198 | 1 813 | 1 151 | 1 150 | 1 955 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 438 | 33 636 | 37 205 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 895 | 8 126 | 1 973 | 421 | 1 143 | 1 060 | 1 871 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 943 | 1 003 | 1 | 1 392 | 8 | 90 | 84 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 785 | 39 198 | 12 220 | 1 151 | 1 151 | 2 220 | 2 137 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 511 | 698 | 698 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 688 | 688 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 274 | 38 500 | 11 522 | 1 397 | 1 397 | 2 466 | 2 388 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 8 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 264 | 38 492 | 11 427 | 1 302 | 1 302 | 2 371 | 2 293 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 276 | 42 785 | 39 198 | 2 025 | 1 151 | 1 151 | 2 220 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 403 | 511 | 698 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 501 | 688 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 873 | 42 274 | 38 500 | 2 176 | 1 397 | 1 397 | 2 466 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 8 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 873 | 42 264 | 38 492 | 2 081 | 1 302 | 1 302 | 2 371 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 282 584 | 898 | 4 299 | 37 | |||
| Выручка за предыдущий год | 141 364 | 149 708 | 123 140 | 1 711 | 2 527 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 141 220 | 148 810 | 118 841 | 2 644 | 2 490 | ||
| Выручка за отчетный год | 149 708 | 123 140 | 1 711 | 2 527 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 299 | 111 | 49 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 189 | 8 | 37 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 110 | 103 | 12 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 149 698 | 118 841 | 1 600 | 2 478 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | 1 189 | 37 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 888 | 3 110 | 127 | 3 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 861 | 234 | 8 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 993 | 56 | 564 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 868 | 1 011 | 8 | 696 | 5 | 6 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 108 | 135 | 234 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 993 | 56 | 574 | 564 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 108 | 868 | 1 011 | 575 | 696 | 3 | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 108 | 187 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 27 | 47 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 212 | 1 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 47 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 108 | 187 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 | 187 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 108 | 187 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 501 | 688 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 511 | 698 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 688 | 688 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 698 | 698 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 187 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 187 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 698 | 698 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 511 | 698 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 296 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 134 326 | 2 007 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 134 121 | 2 007 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 205 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 135 328 | 711 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 110 257 | 711 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 68 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 003 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 | 87 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | 87 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 | 87 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 383 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -246 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,21 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.