Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНЭНЕРГО", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНЭНЕРГО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2021	2022
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	112 430	101 809	150 408	153 741	116 447	116 447
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	67 419	59 608	59 366	35 783	2 351	2 351
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	67 080
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года		59 060	59 170	35 591
Финансовые вложения на конец отчетного года		55	55	55
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	339	494	142	137	2 351	2 351
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	45 011	42 201	91 042	117 958	114 096	114 096
Запасы на конец отчетного года
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			7 219	2 553
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	44 945	30 180	83 816	115 398	114 034	114 034
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	55				55	55
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	12	12 021	7	7	7	7
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	114 532	110 389	97 731	150 408	406 447	116 447
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	88 426	68 703	59 608	59 366	2 351	2 351
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	86 925
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года		68 311	59 060	59 170
Финансовые вложения на конец предыдущего года		55	55	55
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 501	337	494	141	2 351	2 351
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	26 106	41 685	38 123	91 042	404 096	114 096
Запасы на конец предыдущего года
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				7 219
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	26 040	41 679	26 132	83 816	404 034	114 034
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	55				55	55
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	12	7	11 991	7	7	7
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	112 430	101 809	150 408	153 741	116 447	116 447
ИТОГО капитал на конец отчетного года	9 682	47 672	48 642	48 706	39 835	39 835
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	9 672	47 662	48 632	48 696	39 825	39 825
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	24 390	20 162	794	14	14	14
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	22 714	18 146
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	1 677	2 016	794	14	14	14
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	78 357	33 974	100 972	105 021	76 598	76 598	24 903	25 263
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	25 496	4 204	438	479	489	489
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	52 861	29 770	100 534	104 543	76 109	76 109	23 803	23 803
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года							1 100	1 460
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	114 532	110 389	97 731	150 408	406 447	116 447
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	2 387	9 989	43 797	48 642	39 835	39 835
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	2 377	9 979	43 787	48 632	39 825	39 825
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	51 294	24 458	20 162	794	14	14
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	50 048	22 714	18 146
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1 246	1 744	2 016	794	14	14
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	60 851	75 942	33 772	100 972	366 598	76 598	24 543	24 903
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	9 076	25 584	4 204	438	489	489
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	51 775	50 358	29 568	100 534	366 109	76 109	23 803	23 803
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года							740	1 100

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2017	2021	2022
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	52 305	52 100	80 471	81 783
Выручка за предыдущий год	89 602	89 602	89 831	89 907
Себестоимость продаж за предыдущий год	37 297	37 502	9 360	8 124
Выручка за отчетный год	89 602	89 831	89 907
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	50 869	80 471	81 783
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	28 472	49 320	301
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	22 397	31 151	81 482	16 980
Себестоимость продаж за отчетный год	38 733	9 360	8 124	7 784
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	18 453	29 703	47 995	301
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	33 852	22 397	32 476	81 482	14
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	9 590	48 666	5 115
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	842
Проценты к уплате за отчетный год	7 723	4 000	232	41
Прочие доходы за отчетный год	71 000	19 086	32 350	48 432
Прочие расходы за отчетный год	83 001	15 740	27 304	24 326		360	360
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	411	10 734	44 785	5 115
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	14 964	6 969	4 000	232	10
Прочие доходы за предыдущий год	2 796		22 485	32 350	387 725
Прочие расходы за предыдущий год	5 874	12 000	21 695	27 304	398 786	360	360
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	39	7 602	33 808	4 845
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	370	1 113	9 832	1 126
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	418	479	272
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	706		156		2 214
Прочее за предыдущий год	290	377	1 029	14
Текущий налог на прибыль за отчетный год	325	9 841	1 126	14
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				621
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				766
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	430	272	1 222
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		156
Прочее за отчетный год	377	1 029	14
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	7 295	37 680	4 845	62
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	7 295	37 680	4 845	62
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	39	7 602	33 808	4 845
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 377	9 979	43 787	48 632	39 825
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	2 387	9 989	43 797	48 642	39 835
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 672	47 662	50 519	48 696	39 825
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	9 682	47 672	50 529	48 706	39 835
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 295	37 684	6 729	64
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	7 295	37 684	6 729	64
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 295	37 684	6 729	64
Чистая прибыль (ИТОГО)	7 295	37 684	6 729	64
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	9 682	47 672	48 642	48 706	39 835
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	2 387	9 989	43 797	48 642	39 835

Движение денежных средств

	2012	2013	2014
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	6 008	538	8 566
Поступления – всего за отчетный год	3 004	53 813	42 162
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 542
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		26 305	42 162
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	462	27 508
Платежи – всего за отчетный год	3 004	53 275	33 596
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год		17 912	30 048
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		19 649	787
Налога на прибыль организаций за отчетный год		5 971	617
Прочие платежи за отчетный год	3 004	9 743	2 144
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		3 558
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		3 558
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		14 954
Поступления – всего за отчетный год		27 050	210
Получение кредитов и займов за отчетный год		1 090	210
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		25 960
Платежи – всего за отчетный год		12 096	21 766
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		12 096	21 766
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		11 934
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		30	1 006

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2021	2022
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2022 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2017	2018	2021	2022	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	89,9 млн ₽	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	4,8 млн ₽	62 тыс. ₽	—	—	-360 тыс. ₽	-360 тыс. ₽
Активы	150,4 млн ₽	153,7 млн ₽	116,4 млн ₽	116,4 млн ₽	0 тыс. ₽	0 тыс. ₽
Капитал и резервы	48,6 млн ₽	48,7 млн ₽	39,8 млн ₽	39,8 млн ₽	-24,9 млн ₽	-25,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,90	1,12	1,49	1,49	—	—	1,08	1,26
Коэффициент быстрой ликвидности	0,83	1,10	1,49	1,49	0,00	0,00	0,94 ▼	1,04
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08 ▼	0,18
Коэффициент автономии	0,32	0,32	0,34	0,34	—	—	0,38	0,46
Финансовый рычаг	2,09	2,16	1,92	1,92	—	—	0,84	0,52
Рентабельность продаж	0,3 %	—	—	—	—	—	3,0 %	6,9 %
Чистая рентабельность	5,4 %	—	—	—	—	—	1,4 %	3,9 %
Рентабельность активов (ROA)	3,2 %	0,0 %	—	—	—	—	0,9 %	3,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	10,0 %	0,1 %	—	—	—	—	7,1 %	10,6 %
Оборачиваемость активов	0,60	—	—	—	—	—	0,96	1,22
Оборачиваемость дебиторской задолженности	340 дн.	—	—	—	—	—	91 дн.	55 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	—	—	10 дн.	11 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	4 517 дн.	4 902 дн.	—	—	—	—	—	—
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,11	0,11	0,33	0,33	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	1,35	2,04	—	—	—	—	—	—

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 35.11 (компаний: 1152).