Финансы ООО "ТИГЕОН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИГЕОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 | 437 | 1 175 | 1 322 | 1 399 | 1 710 | 1 531 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 112 | 436 | 1 175 | 1 322 | 1 398 | 1 709 | 1 532 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 277 | 504 | 880 | 978 | 1 362 | 1 310 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 | 42 | 662 | 337 | 395 | 341 | 204 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 117 | 9 | 105 | 25 | 6 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 | 112 | 437 | 1 175 | 1 322 | 1 399 | 1 710 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 112 | 437 | 1 175 | 1 322 | 1 398 | 1 709 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 50 | 277 | 504 | 880 | 978 | 1 362 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 36 | 43 | 662 | 337 | 395 | 341 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 26 | 117 | 9 | 105 | 25 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 | 437 | 1 175 | 1 322 | 1 399 | 1 710 | 1 531 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 | 146 | 221 | 115 | 400 | 521 | 503 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 | 291 | 954 | 1 208 | 999 | 1 189 | 1 028 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 | 134 | 5 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 | 171 | 820 | 1 208 | 999 | 1 189 | 1 023 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 | 112 | 437 | 1 175 | 1 322 | 1 399 | 1 710 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 35 | 146 | 221 | 115 | 400 | 521 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 | 77 | 291 | 954 | 1 208 | 999 | 1 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 | 134 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 77 | 171 | 820 | 1 208 | 999 | 1 189 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 850 | 43 | 180 | 102 | 440 | 224 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 960 | 3 236 | 3 496 | 3 880 | 2 996 | 12 396 | 7 478 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 890 | 3 193 | 3 316 | 3 778 | 3 001 | 11 956 | 7 254 |
| Выручка за отчетный год | 3 236 | 3 496 | 3 880 | 2 996 | 12 396 | 7 478 | 1 650 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 180 | 102 | 440 | 224 | 27 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 180 | 102 | 440 | 224 | 27 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 193 | 3 316 | 3 778 | 3 001 | 11 956 | 7 254 | 1 623 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 | 180 | 102 | 440 | 224 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 143 | 76 | 368 | 163 | 4 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 37 | 26 | 55 | 72 | 61 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 23 | 143 | 76 | 368 | 163 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 20 | 37 | 26 | 55 | 72 | 61 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 18 | 110 | 75 | 286 | 121 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 5 | 33 | 1 | 47 | 82 | 42 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 33 | 1 | 47 | 82 | 42 | 21 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 110 | 75 | 286 | 121 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 110 | 75 | 286 | 121 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 110 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | -107 тыс. ₽ | 286 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ |
| Активы | 437 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 146 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ | 521 тыс. ₽ | 503 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 1,23 | 1,09 | 1,40 | 1,44 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,70 | 0,37 | 0,42 | 0,29 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,01 | 0,09 | 0,03 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,19 | 0,09 | 0,29 | 0,30 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 1,99 | 4,32 | 10,50 | 2,50 | 2,28 | 2,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,2 % | 6,4 % | -8,1 % | 20,4 % | 7,1 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,3 % | 33,9 % | -93,0 % | 71,5 % | 23,2 % | -3,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 49 дн. | 107 дн. | 30 дн. | 69 дн. | 295 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.