Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 135 | 86 933 | 98 825 | 144 377 | 210 137 | 217 578 | 214 212 | 214 956 | 212 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 207 | 254 | 223 | 115 | 367 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 207 | 254 | 223 | 115 | 67 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 300 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 135 | 86 933 | 98 825 | 144 377 | 209 930 | 217 324 | 213 989 | 214 841 | 211 982 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 695 | 71 358 | 83 777 | 118 773 | 192 172 | 203 197 | 200 397 | 206 169 | 202 137 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 736 | 11 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 669 | 12 431 | 10 941 | 21 041 | 17 444 | 9 383 | 8 286 | 7 553 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 746 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 771 | 2 408 | 4 096 | 4 563 | 314 | 4 744 | 5 306 | 1 119 | 99 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 948 | 75 135 | 86 933 | 113 742 | 194 003 | 210 137 | 217 578 | 214 212 | 214 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 207 | 254 | 223 | 115 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 207 | 254 | 223 | 115 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 948 | 75 135 | 86 933 | 113 742 | 194 003 | 209 930 | 217 324 | 213 989 | 214 841 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 837 | 53 695 | 71 358 | 100 717 | 173 398 | 192 172 | 203 197 | 200 397 | 206 169 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 736 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 545 | 20 669 | 12 431 | 7 340 | 20 515 | 17 444 | 9 383 | 8 286 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 463 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 566 | 771 | 2 408 | 5 685 | 90 | 314 | 4 744 | 5 306 | 209 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 135 | 86 933 | 98 825 | 144 377 | 210 137 | 217 578 | 214 212 | 214 956 | 212 349 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 651 | 6 827 | 8 385 | 5 646 | 2 468 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 641 | 6 817 | 8 375 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 299 | 42 037 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 299 | 42 037 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 484 | 80 106 | 90 440 | 138 731 | 200 370 | 218 128 | 216 067 | 217 050 | 174 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 473 | 20 250 | 19 558 | 31 825 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 484 | 80 106 | 90 440 | 138 731 | 193 897 | 197 878 | 196 509 | 185 225 | 174 253 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 948 | 75 135 | 86 933 | 113 742 | 194 003 | 210 137 | 217 578 | 214 212 | 214 956 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 387 | 5 651 | 6 827 | 8 664 | 795 | 2 468 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 377 | 5 641 | 6 817 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 375 | 7 299 | 31 825 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 375 | 7 299 | 31 825 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 561 | 69 484 | 80 106 | 105 078 | 184 833 | 200 370 | 218 128 | 216 067 | 185 225 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 6 473 | 20 250 | 19 558 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 561 | 69 484 | 80 106 | 105 078 | 184 815 | 193 897 | 197 878 | 196 509 | 185 225 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 787 | 16 298 | 20 219 | 1 057 | 122 513 | 130 331 | 159 092 | 145 279 | 142 005 |
| Выручка за предыдущий год | 78 803 | 97 344 | 84 263 | 81 959 | 61 732 | 66 855 | 78 854 | 71 704 | 67 279 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 016 | 81 046 | 64 044 | 80 902 | 60 781 | 63 476 | 80 238 | 73 575 | 74 726 |
| Выручка за отчетный год | 97 344 | 84 263 | 79 134 | 79 402 | 66 855 | 78 854 | 71 704 | 67 279 | 63 788 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 298 | 20 219 | 24 156 | 862 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 679 | 1 243 | 2 149 | 862 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 619 | 18 976 | 22 007 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 046 | 64 044 | 54 978 | 78 540 | 63 476 | 80 238 | 73 575 | 74 726 | 77 992 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 913 | 1 679 | 1 243 | 1 057 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 874 | 14 619 | 18 976 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 601 | 1 474 | 1 958 | 538 | 2 109 | 3 882 | 3 140 | 9 842 | 20 341 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 278 | 1 387 | 526 | 969 | 2 419 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 319 | 449 | 2 | 84 | 376 | 1 124 | 1 853 | 8 525 | 16 349 |
| Прочие расходы за отчетный год | 397 | 218 | 193 | 408 | 455 | 1 371 | 761 | 348 | 1 573 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 693 | 1 601 | 1 474 | 348 | 889 | 2 109 | 3 882 | 3 140 | 9 842 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 383 | 1 278 | 1 387 | 526 | 969 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 319 | 449 | 264 | 376 | 1 124 | 1 853 | 8 525 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 220 | 397 | 218 | 709 | 242 | 455 | 1 371 | 761 | 348 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 354 | 1 264 | 1 176 | 278 | 472 | 1 643 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 339 | 336 | 295 | 70 | 118 | 379 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 3 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 336 | 295 | 400 | 108 | 379 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 3 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 264 | 1 176 | 1 558 | 430 | 1 643 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 264 | 1 176 | 1 558 | 430 | 1 643 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 354 | 1 264 | 1 176 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 66,9 млн ₽ | 78,9 млн ₽ | 71,7 млн ₽ | 67,3 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 430 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -239 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | ||
| Активы | 144,4 млн ₽ | 210,1 млн ₽ | 217,6 млн ₽ | 214,2 млн ₽ | 215,0 млн ₽ | 212,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -550 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +17,9 % | -9,1 % | -6,2 % | -5,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,05 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,22 | 1,77 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 1,11 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,79 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 24,57 | 84,14 | — | — | — | — | 0,88 | 1,20 |
| Рентабельность продаж | — | 5,1 % | -1,8 % | -2,6 % | -11,1 % | -22,3 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,5 % | -3,8 % | -1,8 % | -0,4 % | -2,9 % | 1,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,8 % | -1,4 % | -0,6 % | -0,1 % | -0,9 % | 1,9 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,6 % | 66,6 % | — | — | — | — | 8,8 % | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,32 | 0,36 | 0,33 | 0,31 | 0,30 | 1,51 ▼ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 95 дн. | 43 дн. | 42 дн. | 41 дн. | — | 61 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 552 дн. | 1 105 дн. | 924 дн. | 994 дн. | 1 007 дн. | 946 дн. | 54 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 645 дн. | 1 115 дн. | 900 дн. | 975 дн. | 905 дн. | 815 дн. | 69 дн. ▼ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | — | 85 дн. | 68 дн. | 61 дн. | 143 дн. | — | 38 дн. | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | 0,05 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,18 | 0,51 ▼ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,32 | — | — | — | — | — | 4,84 | 4,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.43.1 (компаний: 15776).