Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЭКОДОКУ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЭКОДОКУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 | 889 | 811 | 684 | 352 | 383 | 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 415 | 399 | 376 | 265 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 415 | 399 | 376 | 265 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 | 474 | 412 | 308 | 88 | 383 | 742 |
| Запасы на конец отчетного года | 219 | 261 | 210 | 9 | 42 | 133 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 194 | 93 | 76 | 78 | 114 | 371 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 61 | 58 | 22 | 1 | 227 | 238 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 | 21 | 889 | 811 | 684 | 352 | 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 415 | 399 | 376 | 265 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 415 | 399 | 376 | 265 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 | 21 | 474 | 411 | 308 | 88 | 383 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 219 | 261 | 210 | 9 | 42 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 11 | 194 | 92 | 76 | 78 | 114 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 10 | 61 | 58 | 22 | 1 | 227 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 | 889 | 811 | 684 | 352 | 383 | 742 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 | 210 | 149 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 679 | 1 095 | 1 282 | 1 365 | 1 557 | 593 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 64 | 114 | 453 | 188 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 679 | 1 031 | 1 168 | 912 | 1 369 | 593 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 | 21 | 889 | 811 | 684 | 352 | 383 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 | 18 | 210 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 679 | 1 095 | 1 282 | 1 365 | 1 557 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 64 | 114 | 453 | 188 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 679 | 1 031 | 1 168 | 912 | 1 369 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 455 | 6 | 216 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 230 | 60 | 972 | 1 541 | 1 506 | 1 047 | 293 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 225 | 54 | 756 | 2 003 | 1 778 | 1 448 | 381 |
| Выручка за отчетный год | 60 | 972 | 1 541 | 1 506 | 1 047 | 293 | 2 212 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 216 | 1 393 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 216 | 1 393 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 | 756 | 2 003 | 1 778 | 1 448 | 381 | 819 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 216 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 202 | 1 374 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 254 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 14 | 22 | 26 | 17 | 301 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 202 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 254 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 21 | 14 | 22 | 26 | 17 | 301 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 10 | 16 | 10 | 26 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 10 | 16 | 10 | 26 | 51 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 192 | 1 323 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 192 | 1 323 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 192 тыс. ₽ | -494 тыс. ₽ | -314 тыс. ₽ | -415 тыс. ₽ | -161 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 889 тыс. ₽ | 811 тыс. ₽ | 684 тыс. ₽ | 352 тыс. ₽ | 383 тыс. ₽ | 742 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 210 тыс. ₽ | -284 тыс. ₽ | -598 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 149 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,38 | 0,24 | 0,06 | 0,25 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,14 | 0,08 | 0,06 | 0,22 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,15 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | -0,35 | -0,87 | -2,88 | -3,07 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 3,23 | — | — | — | — | 3,98 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,6 % | -60,9 % | -45,9 % | -117,9 % | -42,0 % | 178,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,4 % | — | — | — | — | 887,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 48 дн. | 43 дн. | 2 дн. | 40 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.