Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИННЛОК СЕКЬЮРИТИ СП", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИННЛОК СЕКЬЮРИТИ СП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 644 | 48 115 | 41 017 | 46 449 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 | 534 | 916 | 318 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 47 | 24 | 14 | 5 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 | 510 | 286 | 99 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 615 | 215 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 558 | 47 581 | 40 101 | 46 131 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 205 | 40 455 | 30 886 | 32 936 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 953 | 2 128 | 3 182 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 578 | 4 654 | 5 989 | 8 634 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 495 | 1 178 | 822 | 1 085 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 280 | 341 | 276 | 294 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 689 | 37 363 | 48 115 | 41 017 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 138 | 173 | 534 | 916 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 63 | 34 | 24 | 14 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 | 140 | 510 | 286 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 615 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 551 | 37 189 | 47 581 | 40 101 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 131 | 28 140 | 40 455 | 30 886 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 736 | 953 | 2 128 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 987 | 5 450 | 4 654 | 5 989 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 230 | 1 524 | 1 178 | 822 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 203 | 340 | 341 | 276 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 644 | 48 115 | 41 017 | 46 449 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 554 | 13 606 | 5 614 | 6 146 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 854 | 11 906 | 3 914 | 4 446 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 | 22 | 1 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 44 | 22 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 090 | 34 464 | 35 382 | 40 302 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 090 | 33 590 | 33 316 | 37 377 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 874 | 2 066 | 2 925 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 688 | 37 363 | 48 115 | 41 017 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 877 | 12 305 | 13 606 | 5 614 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 177 | 10 605 | 11 906 | 3 914 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 44 | 22 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 44 | 22 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 808 | 25 057 | 34 464 | 35 382 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 808 | 24 344 | 33 590 | 33 316 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 713 | 874 | 2 066 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 089 | 31 857 | 38 789 | 30 239 |
| Выручка за предыдущий год | 98 510 | 128 968 | 140 624 | 128 777 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 421 | 97 111 | 101 835 | 98 538 |
| Выручка за отчетный год | 80 695 | 140 624 | 128 777 | 164 537 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 147 | 38 789 | 30 239 | 40 310 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 600 | 246 | 4 282 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 75 | 77 | 172 | 180 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 472 | 38 466 | 37 972 | 35 848 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 548 | 101 835 | 98 538 | 124 227 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 351 | 6 814 | 246 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 115 | 122 | 77 | 172 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 623 | 24 921 | 38 466 | 37 972 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 354 | 2 181 | 1 306 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 936 | 5 645 | 3 328 | 4 945 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 182 | 3 710 | 4 053 | 7 921 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 472 | 2 329 | 2 181 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 179 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 849 | 4 960 | 5 645 | 3 328 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 549 | 9 445 | 3 710 | 4 053 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 222 | 1 751 | 1 301 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 250 | 578 | 836 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 22 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 615 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 676 | 836 | 395 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 156 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 44 | 22 | 21 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 615 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 678 | 1 301 | 532 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 678 | 1 301 | 532 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 222 | 1 751 | 1 301 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 700 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 914 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 614 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 700 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 446 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 146 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 532 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 532 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 532 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 532 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 146 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 614 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 297 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 152 992 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 152 353 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 639 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 152 695 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 134 777 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 907 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 53 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 958 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 297 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | 532 тыс. ₽ |
| Активы | 48,1 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 46,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,13 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,19 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | -19,5 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 145 дн. | 114 дн. | 97 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.