Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКО", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 492 | 38 384 | 43 925 | 377 406 | 136 808 | 162 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 672 | 472 | 2 304 | 2 323 | 6 536 | 3 815 |
| Основные средства на конец отчетного года | 672 | 471 | 2 297 | 2 309 | 6 536 | 3 815 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 14 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 819 | 37 912 | 41 621 | 375 083 | 130 272 | 158 438 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 206 | 11 074 | 1 161 | 6 021 | 19 135 | 30 065 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 554 | 24 214 | 31 417 | 363 446 | 110 557 | 112 174 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 800 | 2 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 2 624 | 6 242 | 2 765 | 580 | 16 199 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 51 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 042 | 55 492 | 38 384 | 43 925 | 99 145 | 136 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 880 | 672 | 472 | 2 304 | 2 323 | 6 536 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 880 | 672 | 471 | 2 297 | 2 309 | 6 536 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 7 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 162 | 54 820 | 37 911 | 41 621 | 96 822 | 130 272 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 734 | 4 206 | 11 074 | 1 161 | 6 021 | 19 135 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 779 | 50 555 | 20 963 | 31 417 | 88 036 | 110 557 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 250 | 2 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 649 | 59 | 2 624 | 6 242 | 2 765 | 580 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 492 | 38 384 | 43 925 | 377 406 | 136 808 | 162 253 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 531 | 1 240 | 5 992 | 27 459 | 41 131 | 31 265 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 982 | 27 449 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 32 | 1 415 | 93 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 32 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 415 | 93 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 961 | 37 143 | 37 933 | 349 916 | 94 261 | 130 895 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 110 | 548 | 198 | 198 | 848 | 218 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 851 | 36 595 | 37 735 | 349 718 | 93 413 | 130 677 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 042 | 55 492 | 38 384 | 43 925 | 99 145 | 136 808 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 200 | 1 531 | 1 121 | 5 992 | 27 459 | 41 131 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 111 | 5 982 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 1 | 74 | 1 415 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 74 | 1 415 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 742 | 53 961 | 37 263 | 37 933 | 71 611 | 94 261 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 548 | 198 | 198 | 848 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 742 | 53 851 | 36 715 | 37 735 | 71 413 | 93 413 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 699 | 11 884 | 34 649 | 15 520 | ||
| Выручка за предыдущий год | 93 610 | 86 019 | 64 863 | 96 623 | 451 427 | 139 788 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 911 | 92 304 | 68 881 | 84 739 | 416 778 | 124 268 |
| Выручка за отчетный год | 86 011 | 64 863 | 96 623 | 451 427 | 139 788 | 14 494 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 884 | 34 649 | 15 520 | 2 715 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 840 | 27 720 | 15 520 | 2 715 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 037 | 6 929 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 219 | 68 881 | 84 739 | 416 778 | 124 268 | 11 779 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 699 | 5 840 | 34 649 | 15 520 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 037 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 398 | 568 | 5 682 | 27 593 | 16 443 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 606 | 5 294 | 222 | 1 900 | 35 299 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 708 | 129 | 349 | 977 | 50 746 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 684 | 1 261 | 568 | 5 682 | 27 566 | 16 442 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | 28 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 7 733 | 5 294 | 222 | 1 900 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 187 | 708 | 129 | 7 277 | 978 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 070 | 1 137 | 140 | 4 541 | 22 071 | 13 653 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 614 | 124 | 428 | 1 147 | 5 495 | 2 789 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 428 | 1 147 | 5 495 | 2 789 | 105 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 31 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 7 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 385 | 140 | 4 541 | 22 072 | 13 654 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 385 | 140 | 4 541 | 22 072 | 13 654 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 140 | 4 541 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 140 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | -12,8 млн ₽ |
| Активы | 55,5 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 377,4 млн ₽ | 136,8 млн ₽ | 162,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | — | — | 41,1 млн ₽ | 31,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,10 | 1,07 | 1,38 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,72 | 1,07 | 1,05 | 1,18 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,24 | 0,02 | 0,01 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | — | — | 0,30 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 35,25 | 29,95 | — | — | 2,33 | 4,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 0,4 % | 10,3 % | 5,8 % | 10,0 % | -7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,5 % | 11,3 % | — | — | 33,2 % | -41,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 59 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 56 дн. | 932 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.