Финансы ООО "ИК "ФЕНИКС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФЕНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 461 128 | 45 478 | 26 901 | 4 454 | 276 371 | 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 786 | 23 150 | 4 125 | 4 138 | 121 | 2 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 683 | 4 035 | 4 034 | 4 034 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 103 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 115 | 91 | 104 | 121 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 422 342 | 22 328 | 22 776 | 316 | 276 250 | 127 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 422 164 | 6 298 | 6 796 | 152 | 1 126 | 124 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 000 | 15 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 178 | 30 | 980 | 164 | 275 124 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 451 715 | 461 128 | 45 478 | 26 901 | 4 272 | 276 371 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 740 | 38 786 | 23 150 | 4 125 | 4 096 | 121 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 280 | 19 683 | 4 035 | 4 034 | 4 034 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 460 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 103 | 19 115 | 91 | 62 | 121 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 396 975 | 422 342 | 22 328 | 22 776 | 176 | 276 250 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 396 899 | 422 164 | 6 298 | 6 796 | 152 | 1 126 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 000 | 15 000 | 275 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 76 | 178 | 30 | 980 | 21 | 124 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 461 128 | 45 478 | 26 901 | 4 454 | 276 371 | 129 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 563 | 449 | 727 | 672 | 108 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 439 | 717 | 662 | 98 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 347 098 | 20 203 | 1 492 | 3 492 | 278 670 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 328 000 | 1 250 | 1 310 | 3 310 | 278 670 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 953 | 182 | 182 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 098 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 467 | 24 826 | 24 682 | 290 | 973 | 22 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 113 457 | 24 640 | 24 679 | 290 | 901 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 186 | 3 | 72 | 11 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 451 715 | 461 128 | 45 478 | 26 901 | 4 273 | 276 371 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 596 | 563 | 449 | 727 | 388 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 553 | 439 | 717 | 378 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 347 456 | 346 953 | 20 387 | 1 492 | 3 492 | 278 670 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 329 000 | 328 000 | 1 250 | 1 310 | 3 310 | 278 670 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 953 | 19 137 | 182 | 182 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 456 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 663 | 113 612 | 24 642 | 24 682 | 393 | 973 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 103 654 | 113 457 | 24 640 | 24 679 | 389 | 901 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 155 | 2 | 3 | 3 | 72 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 251 | 293 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 251 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 35 | 347 | 4 224 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 162 | 529 | 170 | 1 106 | 7 675 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 | 85 | 512 | 3 132 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 15 844 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 15 971 | 143 | 154 | 4 062 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 35 | 347 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 162 | 529 | 6 | 1 106 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 | 99 | 512 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 15 844 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 12 | 15 971 | 143 | 149 | 4 062 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 278 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 642 | 39 | 3 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 643 | 12 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 726 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | 14 | 2 | |||
| Прочее за отчетный год | 121 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 | 278 | 3 379 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 278 | 3 379 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 | 278 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 108 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 379 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 379 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 379 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 379 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 108 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 41 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 229 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 252 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 109 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 033 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 786 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 735 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 735 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 735 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 278 670 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 278 670 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3 тыс. ₽ | -3,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 461,1 млн ₽ | 276,4 млн ₽ | 129 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 563 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,72 | 283,92 | 5,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,72 | 283,92 | 5,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 282,76 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 818,06 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -1,3 % | 2 619,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.