Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТОВАЯ ПИТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТОВАЯ ПИТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 711 | 30 778 | 42 827 | 41 475 | 48 405 | 53 615 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 702 | 30 768 | 42 817 | 41 465 | 48 404 | 53 615 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 788 | 8 104 | 13 435 | 19 344 | 28 627 | 33 249 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 476 | 25 518 | 17 066 | 19 453 | 19 376 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 438 | 1 292 | 3 864 | 5 055 | 324 | 990 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 372 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 394 | 21 712 | 30 544 | 42 827 | 50 438 | 48 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 384 | 21 702 | 30 534 | 42 817 | 50 428 | 48 405 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 927 | 4 787 | 8 085 | 13 435 | 23 283 | 28 627 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 744 | 21 151 | 25 518 | 26 672 | 19 454 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 713 | 5 438 | 1 298 | 3 864 | 473 | 324 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 477 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 711 | 30 778 | 42 827 | 41 475 | 48 405 | 53 615 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 676 | 803 | 1 696 | 2 337 | 3 153 | 3 249 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 793 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 975 | 126 | 126 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 300 | 126 | 126 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 675 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 036 | 41 131 | 39 013 | 45 126 | 50 366 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 | 495 | 495 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 036 | 41 096 | 39 013 | 44 631 | 49 871 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 394 | 21 712 | 30 544 | 42 827 | 50 438 | 48 405 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 584 | 676 | 784 | 1 694 | 2 994 | 3 153 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 666 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 036 | 126 | 126 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 126 | 126 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 036 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 811 | 29 760 | 41 133 | 47 318 | 45 126 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 520 | 1 300 | 35 | 495 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 291 | 28 460 | 41 098 | 47 318 | 44 631 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 010 | 126 | 1 008 | 1 779 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 985 | 38 737 | 51 802 | 64 333 | 76 214 | 48 156 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 025 | 38 611 | 53 207 | 64 667 | 75 206 | 46 377 |
| Выручка за отчетный год | 38 735 | 51 802 | 64 334 | 65 135 | 48 156 | 39 705 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 925 | 1 779 | 184 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 925 | 1 779 | 184 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 610 | 53 187 | 64 667 | 64 210 | 46 377 | 39 521 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 126 | 1 008 | 1 779 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 360 | 128 | 912 | 643 | 160 | 180 |
| Прочие доходы за отчетный год | 163 | 2 025 | 2 329 | 745 | 834 | 191 |
| Прочие расходы за отчетный год | 197 | 512 | 1 084 | 1 027 | 2 453 | 195 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 716 | 92 | 107 | 910 | 657 | 160 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 163 | 2 025 | 2 329 | 834 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 716 | 197 | 513 | 1 085 | 351 | 2 453 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 244 | 92 | 107 | 910 | 657 | 160 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91 | 128 | 912 | 643 | 160 | 180 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 128 | 912 | 643 | 160 | 180 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 92 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 38,7 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 91 тыс. ₽ | 912 тыс. ₽ | 643 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ |
| Активы | 21,7 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 53,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 676 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,04 | 1,06 | 1,07 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,71 | 0,57 | 0,44 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,09 | 0,13 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 31,12 | 24,25 | 16,75 | 14,35 | 15,50 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 2,1 % | 1,6 % | 0,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,5 % | 53,8 % | 27,5 % | 5,1 % | 5,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,78 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 108 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 76 дн. | 110 дн. | 225 дн. | 307 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.