Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 121 | 90 563 | 131 195 | 153 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 636 | 8 674 | 13 702 | 18 292 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 188 | 222 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 589 | 6 578 | 13 245 | 17 844 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 269 | 227 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 096 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 94 485 | 81 888 | 117 492 | 134 816 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 694 | 11 577 | 10 825 | 19 175 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 351 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 962 | 35 087 | 40 061 | 43 363 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 920 | 56 654 | 59 981 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 829 | 31 298 | 5 863 | 3 947 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 4 089 | 8 000 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 826 | 61 932 | 90 563 | 129 764 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 400 | 1 417 | 8 674 | 13 706 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 188 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 661 | 1 339 | 6 578 | 13 245 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 739 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 273 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 78 | 2 096 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 426 | 60 515 | 81 889 | 116 058 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 240 | 13 313 | 11 577 | 10 825 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 201 | 29 876 | 35 087 | 38 627 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 3 920 | 56 654 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 985 | 15 313 | 31 298 | 5 863 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 6 | 4 089 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 121 | 90 563 | 131 195 | 153 108 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 622 | 26 767 | 94 860 | 61 268 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 757 | 94 850 | 61 258 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 499 | 63 796 | 36 335 | 91 840 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 973 | 665 | 245 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 526 | 63 131 | 36 335 | 91 595 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 826 | 61 932 | 90 563 | 129 764 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 421 | 11 521 | 26 767 | 94 860 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 511 | 26 757 | 94 850 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 405 | 50 411 | 63 796 | 34 904 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 915 | 21 572 | 665 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 490 | 28 839 | 63 131 | 34 904 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 479 691 | 63 433 | 177 682 | 273 663 |
| Выручка за предыдущий год | 240 671 | 191 887 | 424 789 | 580 130 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 239 020 | 128 454 | 247 107 | 306 467 |
| Выручка за отчетный год | 253 009 | 424 789 | 580 130 | 867 609 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 682 | 273 663 | 381 670 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 728 | 192 398 | 188 998 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 109 954 | 81 265 | 192 608 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 64 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 245 028 | 247 107 | 306 467 | 485 939 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 417 | 67 728 | 192 398 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 39 016 | 109 954 | 81 265 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 530 | 58 994 | 188 017 | 182 801 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 184 | 247 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 285 | 2 748 | 698 | 942 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 422 | 69 | 4 739 | 4 596 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 823 | 6 055 | 9 606 | 10 098 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 897 | 14 280 | 58 994 | 188 017 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 184 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 76 | 1 131 | 2 748 | 698 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 193 | 2 267 | 69 | 4 739 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 628 | 11 274 | 6 055 | 9 606 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 | 11 381 | 47 060 | 149 894 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 2 872 | 11 804 | 38 396 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 273 | |||
| Прочее за предыдущий год | 27 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | 11 804 | 38 392 | 37 631 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 269 | |||
| Прочее за отчетный год | 130 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 201 | 47 060 | 149 894 | 145 124 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 | 47 060 | 149 894 | 145 124 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 381 | 47 060 | 149 894 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 253,0 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 201 тыс. ₽ | 47,1 млн ₽ | 149,9 млн ₽ | 145,1 млн ₽ |
| Активы | 95,1 млн ₽ | 90,6 млн ₽ | 131,2 млн ₽ | 153,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 622 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,28 | 3,23 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,10 | 2,82 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,55 | 1,72 | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 151,93 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 3,2 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 52,0 % | 114,3 % | 94,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,3 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,66 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 133 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 17 дн. | 13 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 дн. | 93 дн. | 43 дн. | 69 дн. |
| Финансовый цикл | 88 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.