Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС № 3 МОСКОВСКОГО РАЙОНА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛКОМСЕРВИС № 3 МОСКОВСКОГО РАЙОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 208 044 | 220 467 | 260 329 | 309 906 | 370 650 | 324 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 760 | 6 585 | 5 660 | 1 825 | 1 386 | 4 750 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 760 | 2 039 | 1 667 | 1 825 | 1 386 | 4 750 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 148 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 398 | 3 993 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 205 284 | 213 882 | 254 669 | 308 081 | 369 264 | 319 501 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 513 | 5 779 | 6 384 | 11 339 | 9 838 | 13 440 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 161 807 | 202 088 | 220 035 | 292 343 | 354 778 | 305 694 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 964 | 5 947 | 11 848 | 4 331 | 4 584 | 221 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 68 | 16 402 | 67 | 64 | 146 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 204 866 | 208 044 | 220 467 | 260 329 | 309 906 | 344 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 658 | 2 760 | 6 585 | 5 660 | 1 825 | 4 399 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 614 | 2 760 | 2 039 | 1 667 | 1 825 | 4 399 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 148 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 43 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 398 | 3 993 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 201 208 | 205 284 | 213 882 | 254 669 | 308 081 | 340 506 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 031 | 12 513 | 5 779 | 6 384 | 11 339 | 13 401 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 701 | 161 807 | 202 088 | 220 035 | 292 343 | 326 878 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 423 | 30 964 | 5 947 | 11 848 | 4 331 | 122 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | 68 | 16 402 | 67 | 105 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 208 044 | 220 467 | 260 329 | 309 906 | 370 650 | 324 251 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 160 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 055 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 | 33 | 45 | 21 | 36 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 48 | 33 | 45 | 21 | 36 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 218 368 | 230 638 | 270 251 | 319 134 | 378 290 | 323 055 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 213 484 | 227 411 | 265 852 | 315 022 | 374 460 | 315 810 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 883 | 3 227 | 4 399 | 4 112 | 3 831 | 7 245 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 204 866 | 208 044 | 220 468 | 260 329 | 309 906 | 344 903 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 039 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 934 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 48 | 33 | 45 | 21 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 48 | 33 | 45 | 21 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 198 812 | 218 368 | 230 638 | 270 251 | 319 134 | 348 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 187 844 | 213 484 | 227 411 | 265 852 | 315 022 | 342 267 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 8 288 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 680 | 4 883 | 3 227 | 4 399 | 4 112 | 5 931 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 872 | 24 231 | 28 521 | 26 646 | 5 015 | 143 360 |
| Выручка за предыдущий год | 721 451 | 683 052 | 676 217 | 712 446 | 721 688 | 910 548 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 667 579 | 658 821 | 647 696 | 685 800 | 716 673 | 767 188 |
| Выручка за отчетный год | 683 052 | 676 217 | 712 446 | 721 688 | 789 680 | 1 076 881 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 231 | 28 521 | 26 646 | 5 015 | 46 410 | 105 629 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 990 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 891 | 35 620 | 43 922 | 48 085 | 49 272 | 59 639 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 658 821 | 647 696 | 685 800 | 716 673 | 743 270 | 971 252 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 785 | 82 830 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 087 | 29 891 | 35 620 | 43 922 | 48 085 | 60 530 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 589 | 1 189 | 28 | 5 198 | 8 287 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 99 341 | 73 878 | 75 500 | 96 828 | 78 619 | 44 446 |
| Прочие расходы за отчетный год | 107 200 | 66 190 | 57 035 | 53 730 | 70 559 | 82 149 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 004 | 589 | 1 189 | 28 | 8 396 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 742 | 99 262 | 73 878 | 75 500 | 96 828 | 14 281 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 523 | 106 722 | 66 190 | 57 035 | 53 730 | 88 715 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 801 | 168 | 194 | 52 | 4 358 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 389 | 421 | 995 | 2 412 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | 43 | 13 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 783 | 2 046 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 995 | 2 062 | 2 201 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 34 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 046 | 317 | 1 548 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 168 | 194 | 52 | 1 609 | 4 442 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 | 194 | 52 | 1 609 | 4 442 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 801 | 168 | 194 | 52 | 4 358 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 934 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 039 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 055 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 160 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 | 236 | 1 609 | 4 442 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 168 | 236 | 1 609 | 4 442 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 | 236 | 1 609 | 4 442 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 168 | 236 | 1 609 | 4 442 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 411 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 411 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 643 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 643 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 768 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 768 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 160 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 327 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 540 | 6 069 | 253 | 99 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 353 138 | 361 989 | 391 163 | 297 122 | 227 512 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 291 171 | 348 599 | 377 663 | 269 191 | 205 765 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 61 967 | 13 390 | 13 500 | 27 931 | 21 747 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 346 598 | 387 005 | 385 094 | 296 869 | 227 413 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 202 237 | 263 792 | 245 147 | 174 754 | 57 072 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 68 304 | 63 081 | 78 569 | 73 467 | 155 666 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 40 388 | 1 086 | 1 875 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 76 057 | 19 744 | 61 378 | 47 562 | 12 800 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 540 | 6 069 | 253 | 99 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -15,6 млн ₽ | 168 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 208,0 млн ₽ | 220,5 млн ₽ | 309,9 млн ₽ | 370,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | -7,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,93 | 0,97 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,90 | 0,93 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,5 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 3 дн. | 6 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 118 дн. | 128 дн. | 160 дн. | 184 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | -0,02 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | -0,15 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.