Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ ЦЕМЕНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ ЦЕМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 444 | 546 | 800 | 2 270 | 36 267 | 27 052 | 33 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 | 17 | 7 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 39 | 17 | 7 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 443 | 507 | 783 | 2 262 | 36 267 | 27 052 | 33 585 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 829 | 8 654 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 376 | 302 | 539 | 1 825 | 3 130 | 18 398 | 33 585 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 205 | 236 | 436 | 1 308 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 166 | 444 | 546 | 800 | 2 270 | 36 267 | 33 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 612 | 39 | 17 | 7 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 612 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 39 | 17 | 7 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 554 | 444 | 507 | 783 | 2 263 | 36 267 | 33 585 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 829 | 8 654 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 334 | 376 | 302 | 539 | 1 827 | 3 130 | 24 931 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 220 | 67 | 205 | 236 | 436 | 1 308 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 444 | 546 | 800 | 2 270 | 36 267 | 27 052 | 33 585 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 785 | 3 018 | 3 018 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 755 | 2 988 | 2 988 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 100 | 65 | 30 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 100 | 65 | 30 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 827 | 4 086 | 4 443 | 5 943 | 30 482 | 24 034 | 30 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 38 | 46 | 49 | 24 | 24 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 797 | 4 048 | 4 397 | 5 894 | 30 482 | 24 010 | 30 543 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 166 | 444 | 546 | 800 | 2 270 | 36 267 | 33 585 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 785 | 3 018 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 755 | 2 988 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 65 | 30 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 65 | 30 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 960 | 3 827 | 4 086 | 4 443 | 5 943 | 30 482 | 30 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 30 | 38 | 46 | 49 | 24 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 938 | 3 797 | 4 048 | 4 397 | 5 894 | 30 482 | 30 543 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 969 | 755 | 386 | 516 | 343 | 1 545 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 024 | 2 543 | 1 418 | 2 759 | 1 128 | 180 148 | 1 545 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 945 | 1 788 | 1 032 | 2 243 | 785 | 182 303 | |
| Выручка за отчетный год | 2 543 | 1 418 | 2 759 | 4 155 | 180 148 | 1 545 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 386 | 516 | 791 | 1 545 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 560 | 577 | 804 | 4 228 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 344 | 1 032 | 2 243 | 3 364 | 182 303 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 199 | 41 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | 292 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 554 | 560 | 577 | 10 | 4 228 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 5 | 713 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 9 | 7 | 4 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 20 387 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 14 | 15 | 19 | 17 519 | 84 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 569 | 179 | 41 | 713 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 8 | 9 | 7 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 304 | 20 387 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 257 | 12 | 14 | 15 | 17 519 | 84 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 570 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 155 | 8 | 143 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 39 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 767 | 143 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 731 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 39 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 570 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 570 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 | 570 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -67 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 800 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,4 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.