Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЩИТ И МЕЧ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЩИТ И МЕЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 528 | 4 459 | 4 526 | 6 096 | 5 625 | 4 112 | 5 134 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 528 | 4 459 | 4 526 | 6 096 | 5 625 | 4 112 | 5 134 |
| Запасы на конец отчетного года | 350 | 707 | 709 | 810 | 161 | 172 | 426 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 297 | 1 806 | 3 575 | 3 322 | 3 483 | 3 618 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 84 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 881 | 1 946 | 2 650 | 1 711 | 2 142 | 373 | 1 077 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 167 | 13 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 444 | 6 528 | 4 459 | 4 526 | 6 096 | 5 625 | 4 112 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 444 | 6 528 | 4 459 | 4 526 | 6 096 | 5 625 | 4 112 |
| Запасы на конец предыдущего года | 266 | 350 | 707 | 709 | 810 | 161 | 172 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 980 | 2 297 | 3 575 | 3 322 | 3 483 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 84 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 198 | 3 881 | 1 946 | 2 650 | 1 711 | 2 142 | 373 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 806 | 1 167 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 528 | 4 459 | 4 526 | 6 096 | 5 625 | 4 112 | 5 134 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 659 | 3 155 | 3 206 | 3 591 | 5 169 | 3 780 | 4 745 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 409 | 2 956 | 3 341 | 4 919 | 3 530 | 4 495 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 869 | 1 304 | 1 320 | 2 505 | 456 | 332 | 389 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 869 | 1 304 | 1 320 | 2 505 | 456 | 332 | 389 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 444 | 6 528 | 4 459 | 4 526 | 6 096 | 5 625 | 4 112 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 442 | 2 659 | 3 155 | 3 206 | 3 591 | 5 169 | 3 780 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 192 | 2 905 | 2 956 | 3 341 | 4 919 | 3 530 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 002 | 3 869 | 1 304 | 1 320 | 2 505 | 456 | 332 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 002 | 3 869 | 1 304 | 1 320 | 2 505 | 456 | 332 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 016 | 2 445 | 42 169 | 45 485 | 60 306 | 59 215 | 42 051 |
| Выручка за предыдущий год | 28 497 | 39 298 | 42 169 | 45 485 | 60 306 | 59 215 | 42 051 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 481 | 36 853 | |||||
| Выручка за отчетный год | 39 298 | 42 169 | 45 485 | 60 306 | 59 215 | 42 051 | 37 684 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 445 | 1 805 | 45 485 | 60 306 | 59 215 | 42 051 | 37 684 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 445 | 1 805 | 2 591 | 2 603 | 5 159 | 2 837 | 2 153 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 42 894 | 57 703 | 54 056 | 39 214 | 35 531 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 853 | 40 364 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 016 | 2 445 | 1 805 | 2 591 | 2 603 | 5 159 | 2 837 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 364 | 42 894 | 57 703 | 54 056 | 39 214 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 384 | 1 749 | 1 974 | 2 510 | 4 940 | 2 648 | 2 104 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 56 | 617 | 93 | 219 | 191 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 907 | 2 384 | 1 749 | 1 974 | 2 510 | 4 940 | 2 648 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 | 61 | 56 | 617 | 93 | 219 | 191 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 1 217 | 496 | 51 | 385 | 3 188 | 1 395 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 167 | 1 253 | 1 923 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 877 | 2 125 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 253 | 1 923 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 167 | 2 125 | 1 752 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 217 | 496 | 51 | 385 | 3 188 | 1 395 | 965 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 217 | 496 | 51 | 385 | 3 188 | 1 395 | 965 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 | 496 | 51 | 385 | 3 188 | 1 395 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 192 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 442 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 409 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 659 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 217 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 217 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 217 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 217 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 659 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 442 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 683 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 914 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 905 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 231 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 296 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 351 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 584 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 683 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 496 тыс. ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,49 |
| Коэффициент автономии | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 3,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.