Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕОРСА ЭЙДЖЕНСИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕОРСА ЭЙДЖЕНСИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 771 856 | 1 792 492 | 1 853 530 | 1 719 649 | 1 656 363 | 1 578 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 590 725 | 1 699 752 | 1 824 061 | 1 697 962 | 1 637 543 | 1 573 232 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 651 | 942 | 822 | 788 | 753 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 580 254 | 1 551 012 | 1 699 433 | 1 650 791 | 1 585 408 | 1 520 798 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 683 | 962 | 2 730 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 471 | 76 536 | 108 985 | 37 031 | 41 710 | 45 108 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 70 870 | 14 701 | 9 318 | 8 675 | 3 842 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 181 130 | 92 740 | 29 469 | 21 687 | 18 820 | 5 193 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 362 | 237 | 631 | 1 884 | 1 827 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 280 | 61 103 | 12 842 | 4 787 | 4 566 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 113 098 | 30 288 | 15 475 | 16 262 | 11 722 | 2 973 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 64 700 | 739 | 57 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 032 | 677 | 151 | 6 | 586 | 381 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 310 | 24 | 1 | 5 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 1 342 162 | 1 792 492 | 1 853 530 | 1 719 649 | 1 656 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 219 473 | 1 699 752 | 1 824 061 | 1 697 962 | 1 637 543 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 453 | 651 | 942 | 822 | 788 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 019 100 | 1 551 012 | 1 699 433 | 1 650 791 | 1 585 408 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 200 | 683 | 962 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 30 993 | 76 536 | 108 985 | 37 031 | 41 710 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 133 727 | 70 870 | 14 701 | 9 318 | 8 675 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 122 689 | 92 740 | 29 469 | 21 687 | 18 820 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 267 | 362 | 237 | 631 | 1 884 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 273 | 61 103 | 12 842 | 4 787 | 4 566 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 568 | 30 288 | 15 475 | 16 262 | 11 722 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 000 | 740 | 57 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 562 | 677 | 151 | 6 | 586 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 310 | 24 | 1 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 771 855 | 1 792 492 | 1 853 530 | 1 719 649 | 1 656 363 | 1 578 425 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 756 098 | 940 951 | 2 134 893 | 1 764 006 | 1 743 798 | 1 700 432 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 754 372 | 696 095 | 1 718 372 | 1 634 172 | 1 610 905 | 1 564 063 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 726 | 22 517 | 27 239 | 26 975 | 26 703 | 26 911 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 222 339 | 389 282 | 102 859 | 106 190 | 109 459 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 825 | 1 058 887 | 101 040 | 74 444 | 58 355 | 72 915 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 483 | 930 590 | 40 876 | 29 415 | 34 815 | 46 842 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 343 | 124 777 | 52 767 | 38 067 | 20 073 | 19 716 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 155 | 227 | 219 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 365 | 7 170 | 6 962 | 3 467 | 6 138 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 1 342 162 | 1 792 492 | 1 853 530 | 1 719 649 | 1 656 363 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 338 309 | 940 951 | 2 134 893 | 1 764 006 | 1 743 798 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 212 885 | 696 095 | 1 718 372 | 1 634 172 | 1 610 905 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 353 | 22 517 | 27 239 | 26 975 | 26 703 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 117 071 | 222 339 | 389 282 | 102 859 | 106 190 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 92 451 | 1 058 887 | 101 040 | 74 444 | 58 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 930 590 | 40 876 | 29 415 | 34 815 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 135 | 124 777 | 52 767 | 38 067 | 20 073 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 103 | 155 | 227 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 213 | 3 365 | 7 170 | 6 962 | 3 467 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 282 | 200 152 | 208 712 | |||
| Выручка за предыдущий год | 139 416 | 271 731 | 301 617 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 134 | 71 579 | 92 905 | |||
| Выручка за отчетный год | 139 416 | 271 731 | 301 617 | 308 046 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 282 | 200 152 | 208 712 | 215 674 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 259 | 156 983 | 179 641 | 180 271 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 390 | 26 913 | 85 023 | 43 169 | 29 071 | 35 403 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 134 | 71 579 | 92 905 | 92 372 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 259 | 156 983 | 179 641 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 273 | 26 913 | 85 023 | 43 169 | 29 071 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 335 293 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 929 | 3 094 | 1 025 | 997 | 745 | 1 653 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 799 | 58 642 | 149 142 | 181 728 | 218 982 | 196 759 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 013 | 121 971 | 85 916 | 412 504 | 9 688 | 503 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 576 | 189 639 | 164 834 | 53 463 | 3 015 | 37 989 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 335 293 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 031 | 3 094 | 1 025 | 997 | 745 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 58 642 | 58 642 | 149 142 | 181 728 | 218 982 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 374 | 121 971 | 85 916 | 412 504 | 9 688 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 76 877 | 189 639 | 164 834 | 53 463 | 3 015 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 263 602 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 627 | 14 164 | 4 722 | 264 | 273 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 522 | 45 543 | 32 449 | 4 679 | ||
| Прочее за предыдущий год | 38 | 8 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 479 | 4 631 | 1 433 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 828 | 4 631 | 1 433 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 726 | 14 164 | 4 722 | 273 | 290 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 471 | 45 543 | 32 449 | 4 679 | 1 102 | |
| Прочее за отчетный год | 8 | 1 797 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 263 602 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 263 602 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 263 602 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 382 423 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 382 443 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 263 602 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 263 602 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 263 602 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 263 602 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 748 | 175 057 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 118 748 | 175 057 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 748 | 175 057 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 118 748 | 175 057 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 014 | 116 065 | 72 459 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 610 | 243 340 | 277 935 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 103 | 269 623 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 726 | 204 528 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 781 | 38 812 | 8 312 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 596 | 127 275 | 205 476 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 044 | 30 457 | 46 023 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 499 | 3 206 | 4 701 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 58 755 | 151 796 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 053 | 34 857 | 2 956 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 156 | 1 431 | 1 737 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 68 200 | 740 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 956 | 1 431 | 997 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 425 601 | 193 586 | 4 564 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 331 584 | 118 104 | 4 564 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 93 334 | 74 742 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 351 357 | 75 570 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 351 357 | 1 054 085 | 594 788 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 351 357 | 1 054 085 | 594 788 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 978 515 | 664 565 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 978 515 | 664 565 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 926 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -35,1 млн ₽ | -175,1 млн ₽ | -49,1 млн ₽ |
| Активы | 771,9 млн ₽ | 1,85 млрд ₽ | 1,58 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,56 | 0,29 | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,54 | 0,16 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,31 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,5 % | -9,4 % | -3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 639 дн. | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.