Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛК. НОВЫЙ ПРОЕКТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛК. НОВЫЙ ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 611 | 76 086 | 76 010 | 80 282 | 82 123 | 82 413 | 87 113 | 111 127 | 133 470 | 152 291 | 163 979 | 83 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 837 | 55 837 | 72 575 | 76 251 | 76 251 | 77 002 | 82 021 | 82 021 | 82 021 | 82 021 | 82 021 | 82 021 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 72 575 | 76 251 | 76 251 | 77 002 | 82 021 | 82 021 | 82 021 | 82 021 | 82 021 | 82 021 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 837 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 55 837 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 774 | 20 249 | 3 435 | 4 031 | 5 872 | 5 411 | 5 092 | 29 106 | 51 449 | 70 270 | 81 958 | 1 515 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 533 | 901 | 102 | 289 | 1 623 | 948 | 1 164 | 818 | 987 | 1 317 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 752 | 20 246 | 2 610 | 1 366 | 3 198 | 2 494 | 640 | 365 | 856 | 619 | 606 | 198 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 755 | 2 228 | 2 583 | 2 623 | 27 608 | 47 953 | 68 635 | 80 065 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 3 | 292 | 9 | 344 | 45 | 206 | 185 | 1 476 | 198 | 300 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 340 | 68 611 | 75 070 | 76 010 | 80 282 | 82 123 | 82 413 | 91 755 | 111 127 | 133 470 | 152 291 | 163 979 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 841 | 55 837 | 55 837 | 72 575 | 76 251 | 76 251 | 77 002 | 82 021 | 82 021 | 82 021 | 82 021 | 82 021 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | 55 837 | 72 575 | 76 251 | 76 251 | 77 002 | 82 021 | 82 021 | 82 021 | 82 021 | 82 021 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 837 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 55 837 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 499 | 12 774 | 19 233 | 3 435 | 4 031 | 5 872 | 5 411 | 9 734 | 29 106 | 51 449 | 70 270 | 81 958 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 533 | 901 | 102 | 289 | 652 | 948 | 1 164 | 819 | 987 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 215 | 10 407 | 11 625 | 2 610 | 1 366 | 3 198 | 2 494 | 430 | 365 | 856 | 618 | 606 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 755 | 2 228 | 2 583 | 8 412 | 27 608 | 47 953 | 68 635 | 80 065 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 284 | 22 | 3 | 292 | 9 | 344 | 45 | 240 | 185 | 1 476 | 198 | 300 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 345 | 7 605 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 611 | 76 086 | 76 010 | 80 282 | 82 123 | 82 413 | 87 113 | 111 127 | 133 470 | 152 291 | 163 979 | 83 536 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 000 | 66 000 | 96 731 | 104 134 | 104 134 | 104 134 | 104 134 | 125 319 | 155 014 | 228 241 | 247 141 | 203 494 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 66 000 | 66 000 | 96 731 | 104 134 | 104 134 | 104 134 | 104 134 | 125 319 | 155 014 | 228 241 | 247 141 | 203 494 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 989 | 12 511 | 296 | 104 | 5 847 | 10 763 | 22 292 | 40 830 | 40 846 | 915 | 12 307 | 1 904 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 989 | 12 205 | 8 | 5 610 | 10 644 | 21 615 | 39 887 | 39 887 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 306 | 296 | 96 | 237 | 119 | 677 | 943 | 959 | 915 | 12 307 | 1 904 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 340 | 68 611 | 75 070 | 76 010 | 80 282 | 82 123 | 82 413 | 91 755 | 111 127 | 133 470 | 152 291 | 163 979 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 96 731 | 104 134 | 104 134 | 104 134 | 104 134 | 125 319 | 155 014 | 228 241 | 247 141 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 96 731 | 104 134 | 104 134 | 104 134 | 104 134 | 125 319 | 155 014 | 228 241 | 247 141 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 787 | 4 989 | 12 691 | 296 | 104 | 5 847 | 10 763 | 36 328 | 40 830 | 40 846 | 6 915 | 12 307 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 585 | 4 989 | 12 205 | 8 | 5 610 | 10 644 | 35 503 | 39 887 | 39 887 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 202 | 486 | 296 | 96 | 237 | 119 | 825 | 943 | 959 | 6 915 | 12 307 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 292 | 61 | 63 | 213 | 564 | 356 | 356 | 350 | 506 | 729 | 700 | 700 |
| Выручка за предыдущий год | 61 | 61 | 63 | 213 | 564 | 356 | 356 | 350 | 506 | 729 | 700 | 700 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 231 | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | 61 | 63 | 213 | 564 | 356 | 356 | 356 | 506 | 729 | 700 | 700 | 700 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 213 | 564 | 356 | 356 | 356 | 506 | 729 | 700 | 700 | 700 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 63 | 2 735 | 3 162 | 4 136 | 4 878 | 7 080 | 6 709 | 7 988 | 14 185 | 13 270 | 26 944 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 | 63 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 61 | 63 | 2 735 | 3 162 | 4 136 | 4 878 | 5 288 | 6 709 | 7 988 | 17 785 | 13 270 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 564 | 247 | 122 | 104 | 105 | 112 | 109 | 196 | 35 | 149 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 10 564 | 247 | 122 | 104 | 155 | 112 | 109 | 848 | 35 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 506 тыс. ₽ | 729 тыс. ₽ | 700 тыс. ₽ | 700 тыс. ₽ | 700 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,3 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | -13,7 млн ₽ | -12,6 млн ₽ | -26,4 млн ₽ | ||
| Активы | 111,1 млн ₽ | 133,5 млн ₽ | 152,3 млн ₽ | 164,0 млн ₽ | 83,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -55,0 млн ₽ | -62,4 млн ₽ | -76,9 млн ₽ | -95,5 млн ₽ | -121,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +44,1 % | -4,0 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 1,26 | 76,80 | 6,66 | 0,80 | 1,66 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 1,23 | 75,90 | 6,58 | 0,10 | 1,24 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,68 | 1,21 | 75,23 | 6,53 | 0,00 | 1,01 ▼ | 0,89 |
| Коэффициент автономии | -0,50 | -0,47 | -0,50 | -0,58 | -1,46 | 0,47 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,68 | 1,47 |
| Рентабельность продаж | -1 225,9 % | -995,7 % | -1 926,4 % | -1 795,7 % | -3 749,1 % | 5,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | -1 248,0 % | -1 010,7 % | -1 954,4 % | -1 800,7 % | -3 770,4 % | 2,6 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,7 % | -5,5 % | -9,0 % | -7,7 % | -31,6 % | 2,2 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 11,0 % | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1,31 ▼ | 1,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 263 дн. | 429 дн. | 323 дн. | 316 дн. | 103 дн. | 85 дн. ▼ | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 33 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 92 дн. | 123 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 20 дн. | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,40 | 0,21 | 0,99 | 0,85 | -0,26 | 0,50 ▼ | 0,31 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,04 | -1,71 | 0,38 | -0,02 | -7,54 | 4,21 ▼ | 2,17 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -146 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3 770,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.12 (компаний: 3903).