Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТРА", Парголово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 924 | 10 730 | 10 357 | 12 637 | 12 638 | 9 666 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 885 | 10 731 | 10 357 | 12 638 | 12 638 | 9 666 |
| Запасы на конец отчетного года | 91 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 884 | 10 730 | 10 352 | 12 634 | 12 460 | 9 568 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 5 | 4 | 178 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 429 | 924 | 10 730 | 10 730 | 12 637 | 12 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 | 39 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 | 39 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 352 | 885 | 10 731 | 10 731 | 12 638 | 12 638 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 306 | 884 | 10 730 | 10 730 | 12 634 | 12 460 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 178 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 924 | 10 730 | 10 357 | 12 637 | 12 638 | 9 666 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 035 | 3 048 | 5 169 | 5 327 | 1 585 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 924 | 1 696 | 7 309 | 7 468 | 7 311 | 8 081 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 16 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 891 | 1 663 | 7 276 | 7 435 | 7 278 | 8 065 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 429 | 924 | 10 730 | 10 730 | 12 637 | 12 638 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 035 | 9 035 | 5 169 | 5 299 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 429 | 924 | 1 696 | 1 696 | 7 468 | 7 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 348 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 | 891 | 1 663 | 1 663 | 7 435 | 7 305 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 554 | 579 | 10 544 | 3 304 | 2 203 | 142 |
| Выручка за предыдущий год | 1 966 | 1 526 | 11 336 | 4 857 | 6 587 | 1 918 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 412 | 947 | 792 | 1 553 | 4 384 | 1 776 |
| Выручка за отчетный год | 1 526 | 11 336 | 4 857 | 6 587 | 1 928 | 1 082 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 975 | 10 498 | 3 302 | 2 203 | 169 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 975 | 10 498 | 3 302 | 2 203 | 169 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 551 | 838 | 1 555 | 4 384 | 1 759 | 1 508 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 554 | 579 | 10 544 | 3 304 | 2 203 | 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 956 | 10 498 | 3 227 | 2 178 | 176 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 107 | 7 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 182 | 25 | 3 271 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 544 | 560 | 10 544 | 3 229 | 2 178 | 149 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 107 | 7 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 19 | 182 | 25 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 390 | 494 | 10 508 | 3 050 | 2 119 | 130 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 154 | 66 | 36 | 179 | 59 | 19 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 36 | 179 | 59 | 19 | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 890 | 10 462 | 3 048 | 2 119 | 157 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 890 | 10 462 | 3 048 | 2 119 | 157 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 157 тыс. ₽ | -3,7 млн ₽ |
| Активы | 10,7 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,33 | 1,42 | 1,69 | 1,73 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,33 | 1,42 | 1,69 | 1,73 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,29 | 0,41 | 0,42 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 2,40 | 1,44 | 1,37 | 5,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 97,5 % | 29,4 % | 16,8 % | 1,2 % | -38,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 115,8 % | 100,0 % | 41,0 % | 2,9 % | -234,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.