Финансы ООО "БАРИОН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРИОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 270 756 | 256 434 | 213 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 725 | 12 960 | 12 221 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 675 | 12 910 | 12 171 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 256 031 | 243 475 | 200 908 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 176 545 | 243 414 | 198 808 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 77 905 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 581 | 61 | 2 100 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 269 317 | 258 910 | 256 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 443 | 13 706 | 12 960 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 393 | 13 656 | 12 910 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 244 874 | 245 204 | 243 475 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 230 | 243 596 | 243 414 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 120 196 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 448 | 1 608 | 61 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 270 756 | 256 434 | 213 129 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 151 046 | 123 582 | 80 647 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 151 036 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 006 | 115 294 | 115 294 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 119 006 | 115 294 | 115 294 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 704 | 17 559 | 17 188 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 521 | 16 426 | 16 426 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 183 | 1 133 | 762 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 269 317 | 258 910 | 256 435 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 146 961 | 138 293 | 123 582 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 146 951 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 428 | 115 294 | 115 294 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 119 428 | 115 294 | 115 294 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 928 | 5 324 | 17 559 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 589 | 5 110 | 16 426 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 339 | 214 | 1 133 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 279 | 7 873 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 279 | 19 938 | 13 878 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 065 | 15 092 | |
| Выручка за отчетный год | 20 367 | 13 878 | 13 642 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 367 | 3 175 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 018 | 3 175 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 349 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 092 | 10 467 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 411 | 7 873 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 868 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 353 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 427 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 397 | 11 016 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 40 522 | 4 716 | 58 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 217 | 6 749 | 45 788 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 702 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 800 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 557 | 11 144 | 11 016 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 250 | 21 724 | 4 716 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 202 | 29 888 | 6 749 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 419 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 319 | 448 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 283 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 448 | 380 | |
| Прочее за отчетный год | 1 268 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 085 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 085 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 419 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -14,7 млн ₽ | -42,9 млн ₽ |
| Активы | 256,4 млн ₽ | 213,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 123,6 млн ₽ | 80,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,87 | 11,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,87 | 11,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 1,08 | 1,64 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,7 % | -20,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -11,9 % | -53,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 11,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.