Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛРОС ИНТЕГРАЦИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛРОС ИНТЕГРАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 495 951 | 557 220 | 396 192 | 714 511 | 541 986 | 448 736 | 623 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 830 | 4 905 | 5 351 | 4 143 | 7 909 | 9 504 | 4 931 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 111 | 3 012 | 3 649 | 2 537 | 6 537 | 5 072 | 3 801 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 300 | 537 | 744 | 923 | 912 | 4 138 | 874 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 419 | 1 357 | 958 | 683 | 461 | 294 | 256 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 492 121 | 552 315 | 390 842 | 710 368 | 534 077 | 439 232 | 618 271 |
| Запасы на конец отчетного года | 159 216 | 122 005 | 116 283 | 146 188 | 186 889 | 113 366 | 89 578 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 110 | 3 | 192 | 470 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 130 641 | 250 041 | 194 095 | 422 423 | 280 559 | 290 649 | 468 165 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 540 | 76 281 | 17 296 | 60 346 | 29 796 | 15 796 | 15 526 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 309 | 57 891 | 46 839 | 4 289 | 4 303 | 14 974 | 42 258 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 113 414 | 46 097 | 16 329 | 77 013 | 32 528 | 4 255 | 2 274 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 298 529 | 495 951 | 557 220 | 396 192 | 714 511 | 541 986 | 448 736 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 077 | 3 830 | 4 905 | 5 351 | 4 143 | 7 909 | 9 504 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 310 | 3 111 | 3 012 | 3 649 | 2 537 | 6 537 | 5 072 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 224 | 300 | 537 | 744 | 923 | 912 | 4 138 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 542 | 419 | 1 357 | 958 | 683 | 460 | 294 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 295 452 | 492 121 | 552 315 | 390 842 | 710 369 | 534 077 | 439 232 |
| Запасы на конец предыдущего года | 82 692 | 159 216 | 122 005 | 116 283 | 146 188 | 186 829 | 113 366 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 145 | 110 | 3 | 192 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 585 | 130 641 | 250 041 | 194 095 | 458 480 | 280 559 | 290 649 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 471 | 65 540 | 76 281 | 17 296 | 60 346 | 29 796 | 15 796 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 515 | 23 309 | 57 891 | 46 839 | 4 289 | 4 303 | 14 974 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 044 | 113 414 | 46 097 | 16 329 | 40 956 | 32 588 | 4 255 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 495 951 | 557 221 | 396 193 | 714 511 | 541 986 | 448 736 | 623 202 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 164 | 43 041 | 47 322 | 63 376 | 64 824 | 67 451 | 76 544 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 154 | 43 031 | 47 312 | 63 366 | 64 814 | 67 441 | 76 534 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 885 | 20 | 153 905 | 160 021 | 24 | 1 014 | 390 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 852 | 153 863 | 160 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 33 | 20 | 42 | 21 | 24 | 1 014 | 390 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 458 902 | 514 160 | 194 966 | 491 114 | 477 138 | 380 271 | 546 268 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 424 | 142 923 | 538 | 30 704 | 149 385 | 263 991 | 332 568 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 362 522 | 340 737 | 180 506 | 416 929 | 311 144 | 100 784 | 198 648 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 499 | 2 139 | 3 230 | 2 525 | 2 159 | 1 906 | 2 430 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 44 457 | 28 362 | 10 691 | 40 956 | 14 450 | 13 590 | 12 622 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 298 529 | 495 951 | 557 221 | 396 193 | 714 511 | 541 986 | 448 736 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 864 | 14 164 | 43 041 | 47 322 | 63 376 | 64 824 | 67 451 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 854 | 14 154 | 43 031 | 47 312 | 63 366 | 64 814 | 67 441 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 034 | 22 885 | 20 | 153 905 | 160 021 | 24 | 1 014 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 000 | 22 852 | 153 863 | 160 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 34 | 33 | 20 | 42 | 21 | 24 | 1 014 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 253 631 | 458 902 | 514 160 | 194 966 | 491 114 | 477 138 | 380 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 281 | 50 424 | 142 923 | 538 | 30 704 | 149 385 | 263 991 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 511 | 362 522 | 340 737 | 180 506 | 416 929 | 311 144 | 100 784 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 075 | 1 499 | 2 139 | 3 230 | 2 525 | 2 159 | 1 906 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 764 | 44 457 | 28 362 | 10 691 | 40 956 | 14 450 | 13 590 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 936 | 72 815 | 112 996 | 142 857 | 159 111 | 101 531 | 75 442 |
| Выручка за предыдущий год | 420 237 | 559 364 | 763 311 | 531 937 | 589 529 | 409 129 | 382 536 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 344 301 | 486 549 | 650 314 | 389 080 | 430 418 | 307 598 | 307 094 |
| Выручка за отчетный год | 559 365 | 763 311 | 531 937 | 589 529 | 409 129 | 382 536 | 564 862 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 816 | 112 997 | 142 857 | 159 111 | 101 531 | 75 442 | 106 594 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 387 | 61 460 | 44 381 | 77 484 | 31 839 | 53 868 | 82 717 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 580 | 776 | 84 | 430 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 428 | 51 537 | 98 476 | 80 047 | 68 916 | 21 490 | 23 447 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 486 549 | 650 314 | 389 080 | 430 418 | 307 598 | 307 094 | 458 268 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 496 | 31 387 | 61 459 | 44 381 | 77 484 | 31 839 | 53 868 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 580 | 776 | 84 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 441 | 41 428 | 51 537 | 98 476 | 80 047 | 68 916 | 21 490 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 984 | 36 447 | 8 984 | 24 734 | 3 477 | 391 | 13 029 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 765 | 2 579 | 1 802 | 1 728 | 2 107 | 1 828 | 1 098 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 774 | 20 269 | 15 462 | 24 186 | 21 291 | 28 035 | 33 058 |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 854 | 7 778 | 3 544 | 14 213 | 5 281 | 11 575 | 13 046 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 247 | 15 101 | 25 282 | 44 505 | 14 459 | 38 845 | 50 774 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 911 | 18 985 | 36 447 | 8 984 | 24 734 | 3 477 | 391 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 765 | 2 579 | 1 802 | 1 728 | 2 107 | 1 828 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 169 | 7 774 | 20 269 | 15 462 | 24 186 | 21 291 | 28 035 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 598 | 36 854 | 7 778 | 3 544 | 14 213 | 5 281 | 11 575 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 013 | 42 247 | 15 101 | 25 282 | 44 505 | 14 459 | 38 845 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 595 | 11 839 | 28 877 | 4 282 | 16 053 | 1 448 | 2 627 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 521 | 7 221 | 7 820 | 4 887 | 8 880 | 2 015 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 | 1 | 22 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 224 | 75 | 237 | 207 | 179 | 3 226 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 221 | 7 820 | 4 887 | 8 880 | 2 015 | 1 186 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 734 | 2 315 | 660 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 905 | 2 315 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 22 | 3 | 624 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 75 | 237 | 207 | 179 | 3 226 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 839 | 28 877 | 4 282 | 16 053 | 1 448 | 2 627 | 9 093 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 839 | 28 877 | 4 282 | 16 053 | 1 448 | 2 627 | 9 093 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 595 | 11 839 | 28 877 | 4 282 | 16 053 | 1 448 | 2 627 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 854 | 14 154 | 43 031 | 47 312 | 63 366 | 64 814 | 67 441 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 864 | 14 164 | 43 041 | 47 322 | 63 376 | 64 824 | 67 451 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 154 | 43 031 | 47 312 | 63 366 | 64 814 | 67 441 | 76 534 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 164 | 43 041 | 47 322 | 63 376 | 64 824 | 67 451 | 76 544 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 839 | 28 877 | 4 282 | 16 053 | 1 448 | 2 627 | 9 093 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 839 | 28 877 | 4 282 | 16 053 | 1 448 | 2 627 | 9 093 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 839 | 28 877 | 4 282 | 16 053 | 1 448 | 2 627 | 9 093 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 839 | 28 877 | 4 282 | 16 053 | 1 448 | 2 627 | 9 093 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 539 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 539 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 539 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 36 539 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 164 | 43 041 | 47 322 | 63 376 | 64 824 | 67 451 | 76 544 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 864 | 14 164 | 43 041 | 47 322 | 63 376 | 64 824 | 67 451 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 778 | 17 832 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 659 308 | 642 151 | 497 714 | 513 718 | 610 801 | 208 665 | 372 591 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 621 683 | 617 824 | 468 276 | 475 106 | 605 457 | 208 545 | 372 591 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 088 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 625 | 24 327 | 25 378 | 38 612 | 256 | 120 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 656 530 | 666 475 | 575 150 | 553 554 | 592 969 | 294 649 | 389 309 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 548 992 | 541 891 | 449 421 | 410 412 | 493 131 | 234 596 | 328 527 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 144 | 37 849 | 48 142 | 43 318 | 52 946 | 38 642 | 46 978 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 630 | 19 805 | 15 812 | 24 020 | 19 460 | 10 129 | 5 842 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 071 | 8 027 | 5 597 | 8 824 | 7 680 | 50 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 62 693 | 58 903 | 18 211 | 66 980 | 19 752 | 11 282 | 7 912 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 54 555 | 25 332 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 000 | 15 237 | 56 850 | 43 573 | 10 | 35 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 29 000 | 15 237 | 56 850 | 43 050 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 523 | 10 | 35 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 586 | 25 512 | 2 296 | 38 850 | 18 241 | 55 | 93 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 586 | 1 994 | 5 741 | 55 | 93 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 66 000 | 23 518 | 2 296 | 38 850 | 12 500 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 602 | 69 182 | 11 828 | 36 137 | 96 700 | 44 060 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 220 408 | 404 131 | 163 863 | 74 268 | 146 850 | 96 700 | 44 060 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 220 408 | 404 131 | 163 863 | 74 268 | 146 850 | 96 700 | 44 060 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 206 806 | 334 949 | 152 034 | 38 131 | 190 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 33 250 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 173 556 | 334 949 | 152 034 | 38 131 | 190 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 583 | 14 | 10 671 | 27 284 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 28,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 557,2 млн ₽ | 396,2 млн ₽ | 714,5 млн ₽ | 542,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 2,00 | 1,45 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 1,32 | 0,99 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,33 | 0,13 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 1,1 % | 2,2 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 109 дн. | 124 дн. | 222 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 191 дн. | 169 дн. | 354 дн. | 369 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.