Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНДСТРОЙПРОЕКТ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНДСТРОЙПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 312 | 11 483 | 14 143 | 8 077 | 7 818 | 9 381 | 10 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 2 963 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 963 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 220 | 11 391 | 14 051 | 7 985 | 7 726 | 9 381 | 7 357 |
| Запасы на конец отчетного года | 324 | 371 | 405 | 405 | 772 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 212 | 11 062 | 13 406 | 7 564 | 6 507 | 6 884 | 6 180 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 5 | 274 | 16 | 814 | 1 725 | 1 176 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 069 | 9 312 | 11 483 | 14 143 | 8 077 | 7 818 | 9 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 977 | 9 220 | 11 391 | 14 051 | 7 985 | 7 726 | 9 381 |
| Запасы на конец предыдущего года | 324 | 371 | 405 | 405 | 772 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 792 | 9 212 | 11 062 | 13 406 | 7 564 | 6 507 | 6 884 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 185 | 8 | 5 | 274 | 16 | 814 | 1 725 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 312 | 11 483 | 14 143 | 8 077 | 7 818 | 9 381 | 10 320 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 515 | 4 515 | 4 724 | 4 871 | 4 935 | 5 234 | 7 734 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 833 | 1 166 | 499 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 833 | 1 166 | 499 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 797 | 6 968 | 7 586 | 2 040 | 2 384 | 4 147 | 2 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 797 | 6 968 | 7 586 | 2 040 | 2 316 | 4 147 | 2 586 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 069 | 9 312 | 11 483 | 14 143 | 8 077 | 7 818 | 9 381 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 808 | 4 515 | 4 515 | 4 724 | 4 871 | 4 935 | 5 234 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 833 | 1 166 | 499 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 833 | 1 166 | 499 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 261 | 4 797 | 6 968 | 7 586 | 2 040 | 2 384 | 4 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 68 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 261 | 4 797 | 6 968 | 7 586 | 2 040 | 2 316 | 4 147 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 317 | 1 446 | 47 | 449 | 771 | 615 | 1 184 |
| Выручка за предыдущий год | 36 627 | 12 890 | 3 427 | 6 959 | 5 421 | 4 506 | 11 279 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 690 | 11 444 | 3 380 | 6 510 | 4 650 | 3 891 | 10 095 |
| Выручка за отчетный год | 12 890 | 3 427 | 6 959 | 5 421 | 4 506 | 11 279 | 14 558 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 449 | 771 | 615 | 1 184 | 3 788 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 | 449 | 771 | 615 | 1 184 | 3 788 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 444 | 3 380 | 6 510 | 4 650 | 3 891 | 10 095 | 10 770 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 446 | 47 | 449 | 771 | 615 | 1 184 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 | 47 | 261 | 184 | 88 | 379 | 3 168 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 846 | 115 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 98 | 47 | 188 | 3 433 | 527 | 805 | 735 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 127 | 1 348 | 47 | 261 | 184 | 88 | 379 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 846 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 127 | 98 | 47 | 188 | 3 433 | 527 | 805 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 676 | 1 076 | 209 | 147 | 64 | 299 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 134 | 272 | 52 | 37 | 24 | 80 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 272 | 52 | 37 | 24 | 80 | 668 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 076 | 209 | 147 | 64 | 299 | 2 500 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 076 | 209 | 147 | 64 | 299 | 2 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 209 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | 299 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 11,5 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 1,85 | 3,91 | 3,24 | 2,26 | 2,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 | 1,80 | 3,72 | 3,07 | 2,08 | 2,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,34 | 0,42 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,33 | 0,60 | 0,63 | 0,56 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 1,54 | 1,99 | 0,66 | 0,58 | 0,79 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,5 % | 1,8 % | 0,8 % | 3,2 % | 24,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 4,4 % | 3,0 % | 1,3 % | 5,7 % | 32,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 21 дн. | 32 дн. | 38 дн. | 28 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.