Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР КОММУНАЛЬНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР КОММУНАЛЬНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 794 | 24 209 | 20 214 | 22 757 | 30 598 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 672 | 449 | 224 | 12 | 12 |
| Основные средства на конец отчетного года | 662 | 437 | 212 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 122 | 23 760 | 19 990 | 22 745 | 30 586 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 539 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 680 | 23 423 | 19 965 | 21 059 | 30 586 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 442 | 337 | 25 | 147 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 048 | 28 794 | 24 209 | 20 214 | 22 757 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 280 | 672 | 449 | 224 | 12 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 280 | 662 | 437 | 212 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 12 | 12 | 12 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 768 | 28 122 | 23 760 | 19 990 | 22 745 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 539 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 736 | 27 680 | 23 423 | 19 965 | 21 059 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 442 | 337 | 25 | 147 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 794 | 24 209 | 20 214 | 22 757 | 30 598 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 586 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 208 | 24 420 | 20 315 | 22 798 | 32 540 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | 2 365 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 208 | 24 360 | 17 950 | 22 798 | 32 540 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 048 | 28 794 | 24 209 | 20 214 | 22 757 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 409 | 14 586 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 639 | 14 208 | 24 420 | 20 315 | 22 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 | 2 365 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 639 | 14 208 | 24 360 | 17 950 | 22 798 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 746 | 10 154 | 407 | 321 | |
| Выручка за предыдущий год | 61 553 | 81 364 | 33 457 | 29 974 | 27 728 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 193 | 71 210 | 44 581 | 29 567 | 27 407 |
| Выручка за отчетный год | 81 365 | 33 457 | 29 974 | 27 728 | 13 683 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 407 | 321 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 407 | 321 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 210 | 44 581 | 29 567 | 27 407 | 15 085 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 154 | 407 | 321 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 255 | 218 | 112 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 208 | 107 | 12 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 73 | 171 | 80 | 13 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 255 | 3 574 | 152 | 182 | 480 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 227 | 4 900 | 218 | 112 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 519 | 208 | 107 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 | 171 | 80 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 227 | 4 735 | 3 574 | 152 | 182 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 701 | 4 299 | 110 | 40 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 432 | 601 | 172 | 108 | 72 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 601 | 172 | 108 | 72 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 299 | 110 | 40 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 299 | 110 | 40 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 81,4 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | -14,8 млн ₽ | 110 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 28,8 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 30,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,6 млн ₽ | -211 тыс. ₽ | -101 тыс. ₽ | -61 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,98 | 0,97 | 0,98 | 1,00 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,98 | 0,97 | 0,98 | 0,93 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,06 |
| Финансовый рычаг | 0,97 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 12,5 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 5,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,9 % | -61,1 % | 0,5 % | 0,2 % | -6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,5 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,83 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 124 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 20 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.