Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОРИАН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОРИАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 279 | 3 097 | 3 088 | 3 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 716 | 716 | 716 | 716 |
| Основные средства на конец отчетного года | 716 | 716 | 716 | 716 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 563 | 2 380 | 2 373 | 2 514 |
| Запасы на конец отчетного года | 251 | 209 | 41 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 216 | 2 152 | 2 317 | 2 388 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 | 19 | 15 | 122 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 900 | 4 279 | 3 097 | 3 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 716 | 716 | 716 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 716 | 716 | 716 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 899 | 3 563 | 2 380 | 2 373 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 251 | 209 | 41 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 882 | 3 216 | 2 152 | 2 317 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 96 | 19 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 279 | 3 097 | 3 088 | 3 231 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 471 | 1 175 | 1 375 | 2 461 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 808 | 1 922 | 1 713 | 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 804 | 161 | 109 | 24 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 004 | 1 761 | 1 604 | 746 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 900 | 4 279 | 3 097 | 3 088 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 102 | 1 471 | 1 175 | 1 375 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 797 | 2 808 | 1 922 | 1 713 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 161 | 1 804 | 161 | 109 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 636 | 1 004 | 1 761 | 1 604 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 058 | 1 535 | 172 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 543 | 13 392 | 13 006 | 12 566 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 485 | 11 857 | 13 139 | 12 394 |
| Выручка за отчетный год | 13 392 | 13 006 | 12 566 | 13 470 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 535 | 172 | 738 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 535 | 172 | 738 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 857 | 13 139 | 12 394 | 12 732 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 058 | 1 535 | 172 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 510 | 324 | 1 216 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 213 | 936 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 36 | 61 | 458 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 041 | 1 510 | 324 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 213 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 25 | 36 | 61 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 041 | 1 369 | 201 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 141 | 127 | 123 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 141 | 127 | 123 | 129 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 369 | 201 | 1 087 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 369 | 201 | 1 087 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | -296 тыс. ₽ | 201 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,24 | 1,39 | 3,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,13 | 1,36 | 3,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,38 | 0,45 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 1,91 | 1,64 | 1,25 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,0 % | -9,6 % | 6,5 % | 33,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,1 % | -25,2 % | 14,6 % | 44,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 6 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.