Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОПРОЕКТСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОПРОЕКТСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 909 160 | 981 941 | 3 052 461 | 3 939 193 | 1 982 380 | 1 107 578 | 605 480 | 1 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 430 | 2 044 | 1 958 | 3 292 | 8 753 | 71 798 | 65 788 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 73 | 33 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 430 | 2 044 | 1 958 | 3 218 | 8 708 | 6 367 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 65 431 | 65 785 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 906 730 | 979 897 | 3 050 502 | 3 935 901 | 1 973 627 | 1 035 779 | 539 692 | 1 230 |
| Запасы на конец отчетного года | 128 496 | 161 788 | 868 248 | 846 674 | 377 118 | 114 174 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 807 | 12 054 | 283 | 61 763 | 10 905 | 27 897 | 4 267 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 752 470 | 796 492 | 1 302 271 | 2 746 138 | 1 575 109 | 738 451 | 510 994 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 869 | 300 000 | 205 236 | 4 757 | 113 504 | 24 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 119 | 707 | 575 497 | 69 906 | 4 962 | 41 125 | 382 | 1 223 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 838 | 987 | 4 203 | 6 184 | 776 | 628 | 48 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 390 | 909 160 | 981 941 | 3 052 461 | 3 939 193 | 1 982 380 | 686 623 | 605 480 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 879 | 2 429 | 2 044 | 1 958 | 3 292 | 8 753 | 70 068 | 65 788 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 73 | 33 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 879 | 2 429 | 2 044 | 1 958 | 3 218 | 8 708 | 1 114 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | 68 947 | 65 785 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 511 | 906 731 | 979 897 | 3 050 502 | 3 935 901 | 1 973 627 | 616 555 | 539 692 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 232 | 128 497 | 161 788 | 868 248 | 846 674 | 377 118 | 16 699 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 807 | 12 054 | 283 | 61 763 | 10 905 | 4 451 | 4 267 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 872 | 752 470 | 796 492 | 1 302 271 | 2 746 138 | 1 575 109 | 536 831 | 510 994 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 869 | 300 000 | 205 236 | 4 757 | 44 000 | 24 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 904 | 7 119 | 707 | 575 497 | 69 906 | 4 962 | 14 473 | 382 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 503 | 2 838 | 987 | 4 203 | 6 184 | 776 | 101 | 48 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 909 160 | 981 941 | 3 052 461 | 3 939 192 | 1 982 380 | 1 107 578 | 605 480 | 1 230 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 967 | 49 424 | 82 289 | 220 148 | 277 401 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 820 | 49 277 | 82 142 | 220 002 | 277 254 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 551 | 70 | 70 | 241 | 478 | 221 | 665 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 135 551 | 70 | 70 | 70 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 171 | 478 | 221 | 665 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 748 642 | 932 447 | 2 970 102 | 3 718 802 | 1 704 500 | 1 112 601 | 654 545 | 720 840 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 567 | 518 869 | 450 227 | 780 282 | 535 164 | 375 403 | 376 979 | 376 979 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 498 075 | 413 115 | 2 519 065 | 2 937 300 | 1 164 922 | 732 786 | 277 473 | 343 769 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 463 | 809 | 1 221 | 4 413 | 4 412 | 93 | 93 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 390 | 909 160 | 981 941 | 3 052 461 | 3 939 192 | 1 982 380 | 686 623 | 605 480 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 808 | 23 881 | 49 424 | 82 289 | 220 148 | 277 401 | 21 307 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 786 | 23 734 | 49 278 | 82 142 | 220 002 | 277 254 | 21 161 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 | 135 551 | 70 | 70 | 241 | 478 | 5 990 | 665 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 | 135 551 | 70 | 70 | 70 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 171 | 478 | 5 990 | 665 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 512 | 749 728 | 932 447 | 2 970 102 | 3 718 803 | 1 704 500 | 659 326 | 654 545 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 76 | 250 565 | 518 869 | 450 227 | 780 282 | 535 164 | 376 979 | 376 979 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 328 | 499 163 | 413 115 | 2 519 065 | 2 937 300 | 1 164 922 | 281 958 | 277 473 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 463 | 809 | 1 221 | 4 413 | 390 | 93 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 108 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 514 | 45 313 | 81 640 | 162 646 | 289 234 | 370 360 | ||
| Выручка за предыдущий год | 32 065 | 1 126 662 | 748 195 | 654 964 | 4 863 285 | 2 169 886 | 28 137 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 551 | 1 081 349 | 666 555 | 492 318 | 4 574 051 | 1 799 526 | 37 239 | |
| Выручка за отчетный год | 1 126 662 | 748 195 | 654 964 | 4 863 285 | 2 169 886 | 383 463 | 28 137 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 351 | 81 640 | 162 646 | 289 234 | 370 360 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 427 | 62 954 | 137 325 | 239 709 | 322 910 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 924 | 18 686 | 25 321 | 49 525 | 47 450 | 30 694 | 16 198 | 791 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 080 311 | 666 555 | 492 318 | 4 574 051 | 1 799 526 | 621 795 | 37 239 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 377 | 33 389 | 62 954 | 137 325 | 239 709 | 322 910 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 137 | 11 924 | 18 686 | 25 321 | 49 525 | 47 450 | 6 419 | 16 198 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 043 | 32 153 | 41 614 | 172 903 | 65 635 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 115 | 6 977 | 36 881 | 7 670 | 26 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 130 | 38 117 | 47 563 | 60 963 | 60 701 | 16 357 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 114 294 | 95 797 | 245 504 | 223 538 | 179 666 | 1 909 | 37 046 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 254 | 107 093 | 150 922 | 288 228 | 427 782 | 243 078 | 41 745 | 641 037 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 604 | 24 005 | 32 153 | 41 614 | 172 903 | 65 635 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 115 | 6 977 | 36 881 | 7 670 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 121 | 8 130 | 38 117 | 47 563 | 60 963 | 60 701 | 484 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 958 | 114 294 | 95 797 | 245 504 | 223 538 | 15 138 | 1 909 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 610 | 1 254 | 107 093 | 150 922 | 288 228 | 427 782 | 23 376 | 41 745 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 321 | 18 996 | 25 499 | 32 865 | 137 861 | 57 252 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 790 | 5 009 | 6 654 | 8 749 | 34 873 | 8 022 | 3 026 | 4 866 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 11 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 493 | 12 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 009 | 6 654 | 8 749 | 34 873 | 8 022 | 4 866 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 171 | 257 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 11 | 65 420 | |||||
| Прочее за отчетный год | 447 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 034 | 25 499 | 32 865 | 137 861 | 57 252 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 034 | 25 499 | 32 865 | 137 861 | 57 252 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 321 | 18 996 | 25 499 | 32 865 | 137 861 | 57 252 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 147 | 147 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 002 | 277 254 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 220 149 | 277 401 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 147 | 147 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 277 254 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 277 401 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 252 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 57 252 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 252 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 57 252 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 645 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 282 645 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 645 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 282 645 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 277 401 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 220 148 | 277 401 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 120 920 | 215 534 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 325 517 | 863 278 | 30 154 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 992 545 | 820 706 | 22 376 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 332 972 | 42 572 | 7 778 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 204 597 | 647 744 | 44 245 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 011 905 | 590 273 | 27 449 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 406 | 37 739 | 1 370 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 141 286 | 19 732 | 15 426 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 901 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 71 901 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 369 843 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 206 052 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 163 791 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 555 708 | 107 470 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 394 274 | 107 470 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 161 434 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 163 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 28,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 32,9 млн ₽ | 137,9 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | -282,6 млн ₽ | -71,0 млн ₽ | -669,9 млн ₽ | ||
| Активы | 3,05 млрд ₽ | 3,94 млрд ₽ | 1,98 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ | 605,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 220,1 млн ₽ | — | — | -49,7 млн ₽ | -719,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,06 | 1,16 | 0,93 | 0,82 | 0,00 | 1,22 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,81 | 0,93 | 0,80 | 0,82 | 0,00 | 0,99 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,07 | 0,01 | 0,14 | 0,04 | 0,00 | 0,06 ▼ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | 0,06 | — | — | -0,08 | -585,05 | 0,21 ▼ | 0,09 |
| Финансовый рычаг | — | 16,89 | — | — | — | — | 1,49 | 4,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | -89,9 % | — | 3,9 % | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | -252,5 % | — | 1,9 % | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 3,5 % | 2,9 % | -25,5 % | -11,7 % | -54 463,7 % | 0,7 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 62,6 % | — | — | — | — | 11,4 % | 17,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,05 | 0,00 | 0,84 ▼ | 0,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 6 629 дн. | — | 147 дн. | 164 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 644 дн. | 68 дн. | 76 дн. | 67 дн. | 0 дн. | — | 46 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -58 505 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5102).