Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНОСИТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНОСИТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 551 922 | 465 104 | 432 989 | 455 128 | 398 874 | 405 824 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 906 | 90 906 | 90 906 | 90 906 | 90 906 | 91 244 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 90 896 | 90 896 | 90 896 | 90 896 | 90 896 | 90 896 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 338 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 461 017 | 374 198 | 342 083 | 364 222 | 307 968 | 314 580 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 89 875 | 113 907 | 127 427 | 142 006 | 134 120 | 143 956 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 371 141 | 260 247 | 213 450 | 222 212 | 173 785 | 170 603 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 44 | 1 206 | 4 | 63 | 21 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 520 772 | 551 922 | 465 104 | 432 989 | 455 128 | 398 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 906 | 90 906 | 90 906 | 90 906 | 90 906 | 90 906 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 896 | 90 896 | 90 896 | 90 896 | 90 896 | 90 896 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 429 867 | 461 017 | 374 198 | 342 083 | 364 222 | 307 968 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 489 | 89 875 | 113 907 | 127 427 | 142 006 | 134 120 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 362 376 | 371 141 | 260 247 | 213 450 | 222 212 | 173 785 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 | 44 | 1 206 | 4 | 63 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 551 922 | 465 104 | 432 989 | 455 128 | 398 874 | 405 824 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 207 655 | 247 466 | 252 374 | 260 781 | 251 057 | 246 402 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 207 655 | 247 466 | 252 374 | 260 781 | 251 057 | 246 402 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 345 444 | 370 044 | 395 259 | 421 210 | 448 647 | 474 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 252 | 83 789 | 108 990 | 134 939 | 162 395 | 188 327 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 286 193 | 286 256 | 286 269 | 286 271 | 286 252 | 286 223 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 520 772 | 551 922 | 465 104 | 432 989 | 455 128 | 398 874 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 198 627 | 207 655 | 247 466 | 252 374 | 260 781 | 251 057 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 198 627 | 207 655 | 247 466 | 252 374 | 260 781 | 251 057 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 323 227 | 345 444 | 370 044 | 395 259 | 421 210 | 448 647 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 173 | 59 252 | 83 789 | 108 990 | 134 939 | 162 395 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 054 | 286 193 | 286 256 | 286 269 | 286 271 | 286 252 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 237 | 168 | 93 | 93 | 94 | 89 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 229 | 237 | 168 | 93 | 93 | 94 |
| Проценты к получению за отчетный год | 22 266 | 23 652 | 14 073 | 14 579 | 12 661 | 11 406 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 090 | 24 537 | 26 010 | 26 499 | 28 282 | 25 932 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 826 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 150 150 | 50 031 | 25 | 61 871 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 721 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 607 | 22 266 | 23 652 | 14 073 | 14 579 | 12 661 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 634 | 22 090 | 24 537 | 26 010 | 26 499 | 28 282 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 826 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 25 | 150 150 | 50 031 | 25 | 61 871 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 472 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 10 | 28 | 177 | 182 | 207 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 28 | 177 | 182 | 207 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 338 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 472 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -96 тыс. ₽ | -151,2 млн ₽ | -14,3 млн ₽ |
| Активы | 551,9 млн ₽ | 465,1 млн ₽ | 405,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,01 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 1,01 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,07 | 0,70 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -32,5 % | -3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.