Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАУ СИТИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАУ СИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 125 | 297 567 | 399 018 | 1 212 139 | 2 027 047 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 | 295 405 | 357 242 | 690 873 | 1 590 095 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 557 | 1 745 | 1 642 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 295 206 | 343 184 | 676 969 | 1 577 700 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 | 20 | 30 | 20 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 199 | 12 481 | 12 129 | 10 733 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 078 | 2 162 | 41 776 | 521 266 | 436 952 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 172 | 58 071 | 157 512 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 752 | 1 054 | 2 238 | 3 184 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 185 | 24 164 | 197 678 | 157 243 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 068 | 225 | 7 027 | 254 114 | 111 802 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 359 | 9 165 | 7 211 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 193 | 283 034 | 297 566 | 399 019 | 1 212 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 281 609 | 295 405 | 357 242 | 690 873 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 557 | 1 745 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 281 487 | 295 206 | 343 184 | 676 969 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 41 | 20 | 30 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 122 | 199 | 12 481 | 12 129 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 153 | 1 425 | 2 161 | 41 777 | 521 266 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 172 | 58 071 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 42 | 1 752 | 1 054 | 2 238 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 1 337 | 185 | 24 164 | 197 678 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 142 | 46 | 225 | 7 027 | 254 114 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 359 | 9 165 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 125 | 297 567 | 399 018 | 1 212 139 | 2 027 047 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 359 | 1 112 763 | 1 761 276 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 52 737 | 115 516 | 1 495 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 71 622 | 997 247 | 1 759 781 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 300 | 298 459 | 332 693 | 155 627 | 312 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 300 | 42 238 | 66 326 | 66 326 | 160 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 256 221 | 266 367 | 89 301 | 152 459 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 193 | 283 034 | 297 567 | 399 018 | 1 212 139 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 359 | 1 112 763 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 52 737 | 115 516 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 71 622 | 997 247 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 346 | 283 592 | 298 459 | 332 693 | 155 627 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 326 | 97 064 | 66 326 | 66 326 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 346 | 200 266 | 201 395 | 266 367 | 89 301 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 839 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 839 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 162 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 2 485 | 12 356 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 118 | 14 660 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 201 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 485 | 1 531 | 3 350 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 412 | 68 707 | 3 164 | 5 654 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 2 485 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 118 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 201 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 485 | 1 531 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 86 | 412 | 68 707 | 3 164 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 783 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 351 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 71 | 78 | 12 281 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 351 | 1 397 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 205 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 604 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 78 | 12 281 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 783 | 9 563 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 783 | 9 563 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 783 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -22 тыс. ₽ |
| Активы | 11,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -175 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент автономии | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.